Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 12,05% |
| −0,66% |
| JGP CLASS M |
| Exterior |
| Fundos Offshore |
| — |
| — |
| 10,77% | −1,19% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 10,11% | +10,11% | BRSTNCLTN8F6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 8,09% | +0,42% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 7,46% | −0,10% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 7,45% | −0,15% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 4,68% | +0,09% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 4,54% | +0,45% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 4,05% | −1,16% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 3,63% | −0,14% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 3,13% | +3,13% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,69% | +0,57% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,62% | −0,63% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,45% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 1,33% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 1,29% | −0,45% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 1,01% | −0,41% | VITTIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VITTIA S.A. | — |
| 0,53% | −0,03% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,41% | +0,41% | SMART FIT ON REC NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,14% | +0,14% | ITUB PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 20/02/2026 |
| 0,13% | +0,13% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,12% | +0,12% | RENT ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,10% | −0,16% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,16% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,16% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,16% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,16% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,16% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,16% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,16% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,16% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,16% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,05% | +0,05% | ITUB PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 20/02/2026 |
| 0,03% | +0,03% | RENT ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,02% | +0,02% | RENT ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,02% | +0,02% | ITUB PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 20/02/2026 |
| 0,01% | +0,01% | RENT ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02… | Crédito privado | Bônus de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| −0,03% | −0,03% | FUT WDO/H26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,15% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −2,81% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −2,52% | INBR/INBR32/BRINBRBDR0…Zerado | Renda variável | BDR nível I | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −1,64% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,06% | SMFT/SMFT1/BRSMFTD04OR0Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | FUT WDO/G26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 206.559.370,55Patrimônio líquido |
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