Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,66% |
| +0,02% |
| BRSTNCLF1RI1 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/03/2028 |
| 6,35% | −0,30% | ITAÚ TOP RENDA FIXA RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,46% | −46,19% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/01/2056 |
| 4,40% | −46,25% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 23/01/2050 |
| 4,07% | −4,52% | BONDS - COSAN SA INDUS… | Exterior | Outros | — | 29/11/2049 |
| 3,91% | −46,74% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/01/2032 |
| 3,07% | −47,58% | BONDS - BANCO MERCANTI… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/12/2049 |
| 2,89% | −47,76% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/09/2033 |
| 2,79% | −47,86% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/06/2031 |
| 2,74% | −47,91% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/03/2035 |
| 2,66% | −5,93% | BONDS - EMPRESAS CMPC… | Exterior | Outros | — | 09/12/2057 |
| 2,34% | −48,31% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/10/2030 |
| 2,33% | +0,01% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 2,15% | −6,44% | BONDS - BBVA - 480000 | Exterior | Outros | — | 29/06/2038 |
| 1,85% | −48,80% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/01/2036 |
| 1,81% | −48,84% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/04/2037 |
| 1,67% | −48,98% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/01/2032 |
| 1,65% | −49,00% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 14/01/2032 |
| 1,55% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,55% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,55% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 1,52% | −7,07% | BONDS - AEGEA FINANCE… | Exterior | Outros | — | 20/01/2031 |
| 1,49% | −49,16% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/03/2044 |
| 1,38% | −49,27% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/05/2045 |
| 1,27% | +1,27% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,12% | −49,53% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/09/2050 |
| 1,03% | −49,62% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/01/2039 |
| 1,00% | −49,65% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 23/09/2040 |
| 0,97% | −49,68% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/06/2036 |
| 0,97% | −49,68% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/04/2034 |
| 0,93% | −49,72% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/01/2031 |
| 0,93% | −49,72% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/04/2034 |
| 0,92% | −49,73% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/07/2033 |
| 0,90% | −49,75% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/09/2035 |
| 0,89% | −49,76% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 20/08/2030 |
| 0,88% | −49,77% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/09/2035 |
| 0,85% | −49,80% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/09/2032 |
| 0,85% | −7,74% | BONDS - BANCO MERCANTI… | Exterior | Outros | — | 14/07/2049 |
| 0,80% | −49,85% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/03/2033 |
| 0,74% | −49,91% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 14/01/2050 |
| 0,68% | −49,97% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 16/02/2031 |
| 0,39% | 0,00% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,39% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,23% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,22% | −8,37% | BONDS - UNIGEL LUXEMBU… | Exterior | Outros | — | 31/12/2027 |
| 0,13% | −8,46% | BONDS - UNIGEL LUXEMBU… | Exterior | Outros | — | 31/12/2028 |
| 0,03% | −8,56% | BONDS - UNIGEL LUXEMBO… | Exterior | Outros | — | 31/12/2044 |
| 0,01% | +0,10% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT T10 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Dólar dos Estados Unid… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −8,59% | BONDS - UNIGEL LUXEMBU… | Exterior | Outros | — | 31/12/2026 |
| R$ 136.269.741,13Patrimônio líquido |
|---|