Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. ago/2025 | Ativos (296) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,48% | +0,21% | VALORA CRI INFRA II FU… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FI Imobiliário |
| — |
| — |
| 6,23% | +6,23% | VALORA DEBÊNTURES INCE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,85% | +3,51% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,22% | +0,59% | VALORA HEDGE FUND FUND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,92% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2027 |
| 1,70% | +1,70% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 1,69% | +1,69% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11/08/2027 |
| 1,61% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 1,33% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 1,29% | +0,17% | CRI / ISIN: BRRBRACRIE… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,28% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOKE S.A. | 15/03/2027 |
| 1,21% | −0,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 1,02% | +0,15% | LIBRA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,00% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 0,96% | +0,12% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIA… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,90% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 0,88% | −0,12% | VALORA RENDA IMOBILIÁR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,85% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/06/2029 |
| 0,82% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/08/2029 |
| 0,78% | +0,10% | CRI / ISIN: BRPVSCCRI1… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 0,73% | +0,10% | GFM FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,70% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 0,68% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | 25/11/2027 |
| 0,68% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 13/12/2028 |
| 0,66% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 0,66% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,66% | +0,09% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,64% | +0,09% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,59% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,57% | +0,08% | SEGUE ÁRTICO FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,57% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,56% | +0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,55% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,54% | +0,07% | IFOOD PAGO CRÉDITO I F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,54% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 0,54% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,53% | +0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,52% | +0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,52% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,51% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2032 |
| 0,51% | +0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2026 |
| 0,50% | +0,04% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,50% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 25/04/2028 |
| 0,50% | +0,08% | INTERBANK FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | +0,49% | ECO SECURITIZADORA DE…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 31/08/2027 |
| 0,49% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,49% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,48% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 24/04/2026 |
| 0,48% | +0,07% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | +0,07% | CENTRO SUL CONCESSOES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2029 |
| 0,46% | +0,06% | GARSON - FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2028 |
| 0,45% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 24/03/2032 |
| 0,45% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,45% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,43% | +0,43% | OCTANTE SECURITIZADORA…Nova | Crédito privado | CRA | OCTANTE SECURITIZADORA SA | 26/10/2027 |
| 0,43% | +0,06% | CRI / ISIN: BRIMWLCRIA… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,42% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,42% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 19/11/2029 |
| 0,42% | +0,04% | GAVEA SUL FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,42% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,42% | +0,06% | GRANA TECH CRÉDITO POP… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | +0,41% | ECO SECURITIZADORA DE…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 27/12/2027 |
| 0,40% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,40% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERNATIONAL MEAL COMAPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | 11/10/2028 |
| 0,40% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2028 |
| 0,39% | +0,39% | COMPANHIA PROVINCIA DE…Nova | Crédito privado | CRA | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | 25/07/2029 |
| 0,39% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,39% | +0,05% | CISS FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 10/06/2029 |
| 0,38% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/09/2029 |
| 0,37% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 06/03/2028 |
| 0,37% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2027 |
| 0,36% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 16/10/2030 |
| 0,36% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,36% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 0,36% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2026 |
| 0,35% | +0,35% | ECO SECURITIZADORA DE…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/12/2029 |
| 0,35% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 04/09/2029 |
| 0,35% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,34% | +0,05% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 23/12/2025 |
| 0,34% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,34% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 0,33% | +0,04% | BANCO RCI BRASIL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 04/11/2029 |
| 0,33% | +0,05% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | +0,04% | LARCA MULTIPLICA CAPIT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | 0,00% | ZIPPI FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | +0,32% | COMPANHIA PROVINCIA DE…Nova | Crédito privado | CRA | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | 07/06/2029 |
| 0,32% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 24/08/2028 |
| 0,32% | +0,05% | ÁRTICO MIDDLE CORPORAT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | +0,04% | RDF FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | +0,04% | DIRETA CAPITAL FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2029 |
| 0,31% | +0,05% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/12/2028 |
| 0,30% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 21/02/2029 |
| 0,30% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2026 |
| Zeradas desde ago/2025 · 43 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,42% | RECIBO DE SUBSCRIÇÃO /…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | — |
| 0,00% | −1,47% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11/08/2027 |
| 0,00% | −0,84% | AEGEA SANEAMENTO E PAR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,00% | −0,66% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,59% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,00% | −0,57% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,00% | −0,50% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2028 |
| 0,00% | −0,43% | ECO SECURITIZADORA DE…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 31/08/2027 |
| 0,00% | −0,40% | BANCO VOTORANTIM S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30/09/2025 |
| 0,00% | −0,40% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 31/12/2029 |
| 0,00% | −0,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,00% | −0,39% | OCTANTE SECURITIZADORA…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | OCTANTE SECURITIZADORA SA | 26/10/2027 |
| 0,00% | −0,37% | BANCO INDUSTRIAL DO BR…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 08/09/2025 |
| 0,00% | −0,36% | ECO SECURITIZADORA DE…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 27/12/2027 |
| 0,00% | −0,34% | COMPANHIA PROVINCIA DE…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | 25/07/2029 |
| 0,00% | −0,30% | ECO SECURITIZADORA DE…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/12/2029 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,29% | BANCO VOLKSWAGEN S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 21/10/2025 |
| 0,00% | −0,29% | BANCO VOLKSWAGEN S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 28/11/2025 |
| 0,00% | −0,27% | ITAU UNIBANCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/04/2026 |
| 0,00% | −0,27% | COMPANHIA PROVINCIA DE…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | 07/06/2029 |
| 0,00% | −0,26% | BANCO GM S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 26/09/2025 |
| 0,00% | −0,24% | GALLERIA HOME EQUITY F…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,23% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2029 |
| 0,00% | −0,22% | ECO SECURITIZADORA DE…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 18/11/2027 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,00% | −0,21% | BANCO VOTORANTIM S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30/08/2027 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 09/11/2029 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,14% | BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 08/09/2025 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,00% | −0,13% | PARANA BANCO S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,00% | −0,08% | AES BRASIL ENERGIA S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/04/2027 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2025 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/06/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| R$ 192.541.902,46Patrimônio líquido |
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