Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/05/2045 |
| 19,22% | −3,38% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 12,89% | −3,69% | KYG3848E1026 | Exterior | Fundos Offshore | 3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 354113,094807 | 22/12/2050 |
| 8,26% | +1,14% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 5,19% | +5,19% | BRSTNCLF1RE0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 5,16% | +0,96% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 4,06% | −12,52% | KYG3848E1281 | Exterior | Fundos Offshore | 3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 138553,929241 | 21/12/2050 |
| 3,17% | −0,22% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 2,70% | −1,35% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 2,40% | −0,16% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 2,22% | −2,70% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 2,09% | +0,01% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 1,67% | +0,02% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,54% | −0,01% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 1,42% | −0,26% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 1,18% | −15,40% | KYG3848E1851 | Exterior | Fundos Offshore | 3GLOVLSA - GENOA GLOBAL FUND A - KYG3848E1851 - ALPHA - 99810,643411 | 23/12/2050 |
| 0,83% | −2,15% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,74% | −0,32% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,45% | +0,20% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,45% | +0,33% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,37% | −0,15% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,36% | +0,36% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,33% | +0,33% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,30% | +0,30% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,27% | +0,27% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,25% | −0,18% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,24% | −0,10% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,24% | +0,24% | COPEL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,22% | +0,02% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,20% | −0,07% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,20% | −0,01% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,19% | +0,06% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,18% | −0,08% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,17% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,16% | +0,03% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,15% | −0,24% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,14% | 0,00% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,13% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,12% | −0,09% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,12% | +0,12% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,10% | −0,01% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,09% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | −0,12% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | 0,00% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,07% | +0,07% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,07% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | +0,01% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,06% | +0,06% | AMBEV S/A ONNova | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,06% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −0,04% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,05% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,04% | DIRECIONAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,04% | +0,02% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,03% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,02% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 32 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,29% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −4,73% | BRSTNCLTN848Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −2,39% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,59% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,34% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,17% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,12% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | VIVA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | RENT /EJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 05/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BBDC PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 05/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | RENT /EJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETRORECSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,05% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,13% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,27% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 4.764.765.328,23Patrimônio líquido |
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