Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,6% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −98,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/10/2026 |
| 24,69% | +24,69% | BRSTNCLF1RH3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 17,84% | +0,26% | NORTE LB SEGREG PORT | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 8,78% | +0,16% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 7,74% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 5,24% | −1,54% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 5,12% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | PONTO FRIO | 22/06/2028 |
| 4,89% | +4,44% | SANTANDER CASH BLUE CL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,74% | +3,55% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 4,61% | +0,67% | BOVA CI | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/11/2026 |
| 4,53% | +4,53% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 4,46% | −0,23% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,02% | +1,80% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 3,87% | −1,37% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,23% | +0,58% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 3,14% | +0,97% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 3,02% | −0,21% | BOVA CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/11/2026 |
| 2,96% | −2,80% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,76% | −1,61% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,60% | −2,66% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,49% | +0,17% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 2,41% | +0,68% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 2,36% | +2,36% | PINE/PINE10/BRPINER10P…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO PINE S/A | — |
| 2,35% | +2,35% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 2,27% | −2,08% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 2,26% | +0,11% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 2,24% | +0,43% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 2,22% | −0,08% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 2,17% | −1,03% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 2,16% | −0,57% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 2,13% | +0,20% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 2,11% | +2,11% | ASAIONNova | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 2,08% | −1,08% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 2,06% | −3,11% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,98% | +0,48% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 1,87% | −0,20% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 1,87% | −0,48% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,80% | −1,73% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,73% | +1,73% | TAESA UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 1,72% | −1,20% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,70% | −0,35% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 1,51% | −0,49% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,50% | +0,05% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 1,48% | −0,52% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 1,25% | +1,25% | CSNMINERACAO ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 1,25% | −0,88% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 1,20% | +1,20% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 1,05% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 1,00% | −0,14% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,99% | +0,95% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,98% | +0,98% | VIBRA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,97% | −0,03% | AURA 360 DR3 | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,88% | +0,88% | VAMOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,65% | +0,65% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,63% | +0,19% | CASAS BAHIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,60% | +0,60% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,40% | −0,98% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,39% | −2,51% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,35% | +0,35% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 17/04/2026 |
| 0,20% | −6,33% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,18% | +0,18% | FUT DOL/K26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,17% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,14% | +0,14% | SMAL CINova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/04/2026 |
| 0,08% | +0,12% | FUT DI1/Z26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,08% | +0,08% | IBOVD95 - 15/04/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ASSOCIACAO BOVESPA | — |
| 0,08% | −0,54% | ONCOCLINICAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,08% | +0,08% | FUT DI1/F27Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,07% | +0,07% | BRAV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | BRAVA ENERGIA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,05% | 0,00% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,04% | +0,04% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/04/2026 |
| 0,03% | +0,03% | SMAL CINova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/04/2026 |
| 0,03% | +0,03% | SANTANDER BR UNTNova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | MOVIDA DIR ORD NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 14/04/2026 |
| 0,02% | −1,26% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,02% | +0,02% | IBOVP172 - 15/04/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ASSOCIACAO BOVESPA | — |
| 0,02% | −2,46% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,02% | +0,02% | BRAV ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | BRAVA ENERGIA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,01% | +0,01% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/04/2026 |
| 0,01% | −0,02% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 25 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −37,36% | BRSTNCNTF2K7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,00% | −2,75% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −2,03% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | −1,89% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −1,21% | SID NACIONAL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | −1,03% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −1,02% | DIMED ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | −0,81% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | −0,75% | DESKTOP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DESKTOP S.A | — |
| 0,00% | −0,30% | CASAS BAHIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,00% | −0,15% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,08% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,08% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,08% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,07% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,04% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,03% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,02% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,02% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | FUT WDO/H26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DOL/J26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO SBF ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/H26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DOL/H26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| R$ 142.042.294,03Patrimônio líquido |
|---|