Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. ago/2025 | Ativos (52) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,78% | −1,62% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,88% | −0,04% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 5,87% | −0,03% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 5,81% | −0,02% | BRSTNCLTN7U7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 5,54% | +1,61% | M8 CREDIT ADVANCED FUN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,43% | −0,02% | SAFRABM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 4,96% | −0,06% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 4,26% | −0,02% | BRSTNCLTN863 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 3,12% | −0,01% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 26/01/2027 |
| 2,85% | −0,01% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/03/2026 |
| 2,66% | −0,11% | ERC TESOURO AMERICANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,29% | −0,01% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/09/2026 |
| 2,27% | −0,01% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/03/2026 |
| 2,24% | −0,02% | BANCO ALFA DE INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 07/10/2026 |
| 2,19% | −0,01% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 1,93% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 19/01/2026 |
| 1,89% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 1,71% | −0,02% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/01/2029 |
| 1,61% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/12/2025 |
| 1,59% | −0,01% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/10/2025 |
| 1,29% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/12/2025 |
| 1,13% | −0,01% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,54% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 11/11/2026 |
| 0,53% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/11/2026 |
| 0,46% | −0,01% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2031 |
| 0,36% | +0,36% | MULTINVEST ALOCAÇÃO FI…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 13/10/2025 |
| 0,32% | +0,04% | TSMC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,29% | +0,01% | NVDC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | NVIDIA CORP | — |
| 0,28% | 0,00% | RYTT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,27% | −0,01% | M1TA DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/06/2026 |
| 0,26% | 0,00% | TREND ETF NASDAQ 100 C… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,26% | 0,00% | ISHARES S&P 500 CLASSE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,22% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 01/10/2025 |
| 0,18% | +0,02% | ORCL DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,10% | 0,00% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,06% | 0,00% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | 0,00% | BBDC DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TSMC DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | M1TA DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DESP. CBLC DESPESANova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | NVDC DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | NVIDIA CORP | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | 16C00766069 Receber | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Valor a Receber | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 01/10/…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ibovespa Fu - 15/10/2… | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | RYTT DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BCO ABC BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 27/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 01/09/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ibovespa Fu - 13/08/2…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 140.406.967,63Patrimônio líquido |
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