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Carteira · CAIXA MASTER ATIVA II FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RL | Smartwealth

Fundos

CAIXA MASTER ATIVA II FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RL

Títulos públicos60,2% dos ativos60,3% do PLR$ 115,6 mi
Crédito privado23,2% dos ativos23,2% do PLR$ 44,4 mi
Caixa e outros16,6% dos ativos16,6% do PLR$ 31,9 mi

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (31)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,01%	+0,04%	Bolsa Mercadoria Futur…	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 3 posições
0,00%	−27,84%	BRSTNCLTN8F6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2028
0,00%	−0,61%	BCO BRADESCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	23/07/2026
0,00%	0,00%	DI de 1 dia - FuturoZerado	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	04/01/2027