Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. set/2025 | Ativos (23) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,11% | +2,22% | ITAÚ ASGARD OFF PREV F… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 12,10% | +9,30% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 11,16% | −1,21% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 9,27% | −2,78% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 6,75% | +2,08% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 4,02% | −3,23% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,62% | −0,18% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 3,41% | +0,13% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 3,09% | +0,13% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 3,02% | +0,91% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 2,87% | −1,81% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,36% | −0,01% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 2,25% | +1,72% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 2,09% | +2,09% | USIMINAS PNA N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 1,98% | +1,98% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,73% | +1,73% | BRSTNCLTN871Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 1,30% | +1,30% | SANTANDER BR UNTNova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,76% | −2,30% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,76% | −0,15% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,67% | −0,05% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,07% | +0,09% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,06% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | +0,02% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,22% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −1,97% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −1,84% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −1,83% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −1,05% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,88% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| R$ 92.287.553,06Patrimônio líquido |
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