Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 24,35% |
| −0,66% |
| BRSTNCNTB4U6 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2026 |
| 8,65% | +8,65% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 5,82% | −2,84% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 5,52% | +2,69% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 5,19% | +0,01% | VINCI VALOREM FIF - CL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,95% | −2,21% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 3,98% | +0,01% | VINCI RETORNO REAL FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,84% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 1,63% | −0,01% | FIM TESOURARIA 2A FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,48% | 0,00% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 1,06% | −0,37% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/11/2026 |
| 0,56% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 15/05/2028 |
| 0,37% | −1,06% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/11/2026 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/06/2026 |
| 0,09% | +0,03% | Opção s/disp./Dólar co… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,05% | Opção s/disp./Dólar co…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | 0,00% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,04% | +0,03% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | +0,03% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | OPF ISP - ISPOPFHVMG | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | UEAH6PBZ X PTAXV - SWA… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 17/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Microcontrato de Índic… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,08% | Opção s/disp./Dólar co… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,06% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,17% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,03% | +0,13% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,26% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,40% | BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/02/2026 |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/02/2026 |
| R$ 739.067.123,69Patrimônio líquido |
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