Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 19,08% |
| +6,27% |
| BRSTNCLF1RG5 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/03/2027 |
| 16,46% | +16,46% | BRSTNCNTF212Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 8,55% | +6,93% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 7,78% | +7,78% | BRSTNCNTB674Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 6,38% | +6,38% | BRSTNCNTB3B8Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 4,48% | −5,26% | 3ITGMPSP_38542.8970074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,0066 | 22/12/2050 |
| 2,00% | −7,74% | 3ITGMPSP_17228.3385982… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 17343,4994 | 14/12/2050 |
| 0,90% | −8,84% | 3ITGMPSP_7769.21801918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,0066 | 18/12/2050 |
| 0,76% | +0,13% | IT NOW BLOOMBERG GALAX… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,44% | −9,30% | 3ITGMPSP_3825.06079766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,0066 | 21/12/2050 |
| 0,37% | 0,00% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,35% | +0,11% | ITAÚ VERSO A RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | +0,12% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,21% | +0,21% | BRADESPAR PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,19% | +0,19% | CPFL ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,18% | +0,18% | BRADESCO ON EJS N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,18% | +0,18% | RUMO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,17% | +0,17% | MILLS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,16% | +0,16% | TIM ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,16% | +0,16% | CEMIG PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,16% | +0,16% | SANEPAR UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,15% | +0,15% | NEOENERGIA ONNova | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,15% | +0,15% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,15% | +0,15% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,14% | +0,14% | VIBRA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,14% | +0,14% | VULCABRAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,14% | +0,14% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,14% | +0,14% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,14% | +0,14% | DIRECIONAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,14% | +0,14% | ECORODOVIAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,14% | +0,14% | JHSF PART ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,13% | +0,13% | UNIPAR PNBNova | Renda variável | Ação preferencial | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | — |
| 0,12% | +0,12% | COGNA ON ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,11% | +0,11% | ULTRAPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,11% | +0,11% | MOURA DUBEUX ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,09% | +0,09% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,08% | +0,02% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | +0,08% | MOVIDA ON ES NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,07% | −0,24% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | −0,15% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | +0,07% | MARFRIG ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,05% | +0,05% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | +0,05% | Opção s/disp./Dólar co…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | −9,70% | 3ITGMPSP_-347.86263495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,0066 | 20/12/2050 |
| 0,02% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −9,72% | 3ITGMPSP_-140.47417462… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,0066 | 19/12/2050 |
| 0,02% | +0,02% | Opção s/disp./Dólar co…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −9,73% | 3ITGMPSP_43.3509934890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,0066 | 17/12/2050 |
| 0,00% | +0,05% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | Dólar dos Estados Unid… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −9,74% | 3ITGMPSP_2.17335727288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,0066 | 16/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −9,74% | 3ITGMPSP_0.0_-0.5618_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,5618 | 15/12/2050 |
| 0,00% | −9,74% | 3ITGMPSP_0.0_0.0661_39… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,0661 | 23/12/2050 |
| 0,00% | −9,74% | 3ITGMPSP_0.0_0.9716_39… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,9716 | 12/12/2050 |
| 0,00% | −9,74% | 3ITGMPSP_0.0_1.5202_39… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 1,5202 | 11/12/2050 |
| 0,00% | −9,74% | 3ITGMPSP_0.0_0.9187_39… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,9187 | 13/12/2050 |
| −0,00% | 0,00% | Microcontrato de Índic… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | −0,19% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | +0,10% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −19,11% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −14,35% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | −5,21% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | 0,00% | Iene Japonês por Dólar…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Dólar dos Estados Unid…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 4.586.294,21Patrimônio líquido |
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