Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +55,3% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −76,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/01/2029 |
| 17,63% | Receivable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 69233218,22 | 07/12/2050 |
| 17,53% | Payable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 69298578,22 | 26/08/2050 |
| 13,22% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 9,90% | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 8,48% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 8,27% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 8,16% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 8,05% | ACE CAPITAL ALPHASYS F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,79% | USD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2304775,69 | 24/09/2050 |
| 5,71% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 5,24% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,92% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,82% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,81% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 3,40% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,74% | 3ACEINTB - ACE INT I S… | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 2,50% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 2,41% | T 4.375% 11/15/39 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 826719,5 | 10/11/2050 |
| 2,18% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,04% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,96% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,75% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 1,72% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,65% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,64% | ACE CAPITAL MULTICENÁR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,61% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,43% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,12% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 1,07% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,05% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,02% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,99% | EVEX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 85228,83 | 12/09/2050 |
| 0,98% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,95% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,91% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,90% | SOXX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1240,08 | 12/08/2050 |
| 0,87% | MXN OIS 9.320 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 105489408,39 | 27/04/2050 |
| 0,80% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,79% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,78% | MXN OIS 9.650 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 159331392,58 | 01/04/2050 |
| 0,70% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,62% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,62% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,61% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,61% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,59% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,55% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,53% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,53% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,53% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,53% | MXN | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3325312,33 | 30/04/2050 |
| 0,51% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,49% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,49% | TBILL 02OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 165343,9 | 12/03/2050 |
| 0,46% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,46% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,45% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,43% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,39% | BANCO PAN PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,39% | MXN OIS 9.585 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 78538352,64 | 04/12/2050 |
| 0,39% | SMAL11 - ISHARES BM&FB… | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,39% | MXN OIS 8.980 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 41087959,22 | 03/02/2050 |
| 0,36% | Swap PRExCDI 11.97 20J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7932719,86 | 04/01/2050 |
| 0,34% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,33% | MXN OIS 8.990 23JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 33895499,56 | 28/05/2050 |
| 0,32% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,32% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,32% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,32% | NVDA | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 614,25 | 09/01/2050 |
| 0,31% | XLE | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1173,94 | 03/08/2050 |
| 0,31% | USDBRLNDF 6.19 30JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1074735,36 | 22/09/2050 |
| 0,31% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,31% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,30% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,26% | NU | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5969,74 | 21/07/2050 |
| 0,26% | MXN OIS 9.080 21JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 38855816,57 | 05/12/2050 |
| 0,25% | Swap Cambial com Ajust… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,25% | TER:ITAUCOR:220925 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,25% | MXN OIS 8.895 19MAR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 178571412,32 | 19/12/2050 |
| 0,24% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,23% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,23% | GOOGL | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 365,41 | 11/03/2050 |
| 0,23% | MXN OIS 9.835 04DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 163690461,29 | 25/02/2050 |
| 0,22% | TER:ITAUCOR:061025 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,22% | JPY | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 10875756,45 | 08/07/2050 |
| 0,21% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| R$ 184.086.422,64Patrimônio líquido |
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