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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ACE CAPITAL W MASTER FIFM RL | Smartwealth

Fundos

ACE CAPITAL W MASTER FIFM RL

Títulos públicos50,2% dos ativos110,9% do PLR$ 204,1 mi
Exterior28,7% dos ativos63,5% do PLR$ 116,9 mi
Renda variável10,6% dos ativos23,4% do PLR$ 43,1 mi
Fundos5,3% dos ativos11,7% do PLR$ 21,6 mi
Caixa e outros4,7% dos ativos

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (515)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,02%	USDSEK 9.52644 17SEP25	Exterior	Fundos Offshore	3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 874687,15	07/05/2050
0,02%

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +55,3% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −76,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.