Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +24,4% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −64,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,26% |
| −0,19% |
| BRADESCO PN EJS N1 |
| Renda variável |
| Ação preferencial |
| BANCO BRADESCO S.A. |
| — |
| 0,26% | −66,19% | Swap PRExCDI 11.97 20J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7706143,9 | 26/08/2050 |
| 0,25% | −66,20% | SWAP COP 17Dec2025 17D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6906716511,53 | 08/10/2049 |
| 0,25% | +0,24% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,25% | 0,00% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,23% | −66,22% | SWAP COP 21Oct2027 21O… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 14616539594,17 | 09/07/2049 |
| 0,23% | −66,22% | USDPUT/ZARCALL 16.3 31… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3212426,28 | 10/07/2050 |
| 0,23% | −66,22% | MXN OIS 9.080 21JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 37746008,84 | 04/09/2049 |
| 0,22% | 0,00% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,22% | −66,23% | GLOB | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1831,08 | 02/08/2050 |
| 0,20% | −0,03% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,20% | −66,25% | MXN OIS 9.065 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 20077664,28 | 31/03/2050 |
| 0,20% | −66,25% | AUDUSD 0.66985 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1966004,89 | 28/11/2049 |
| 0,19% | −66,26% | ZAR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1294123,04 | 02/11/2050 |
| 0,19% | −66,26% | SEK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 733820,53 | 19/10/2050 |
| 0,19% | −66,26% | USDPUT/MXNCALL 18.1 31… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1606213,14 | 28/05/2049 |
| 0,19% | +0,19% | MULTIPLAN ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,18% | +0,01% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,18% | −66,27% | JNJ | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 305,41 | 12/09/2049 |
| 0,17% | −66,28% | MXN OIS 9.030 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 30518049,7 | 23/07/2050 |
| 0,17% | −66,28% | EURPUT/HUFCALL 380 29M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3051804,97 | 23/08/2050 |
| 0,17% | +0,17% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,17% | −0,07% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,17% | −0,03% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,16% | −66,29% | MXN OIS 8.189 19MAR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 72279591,4 | 24/04/2049 |
| 0,16% | +0,04% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,16% | −66,29% | TSM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 179,9 | 20/06/2050 |
| 0,16% | −66,29% | QQQ | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 110,83 | 04/07/2050 |
| 0,14% | −66,31% | SGD OIS 1.9505 18Mar20… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4176154,17 | 16/08/2049 |
| 0,14% | −66,31% | HKD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 461311,8 | 13/02/2050 |
| 0,14% | +0,07% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,14% | −66,31% | NZD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 97300,32 | 11/07/2049 |
| 0,14% | −66,31% | SFRZ7 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 104,4 | 13/05/2050 |
| 0,14% | −66,31% | SWAP CZK 16Sep2025 16S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 192745577,07 | 21/12/2050 |
| 0,14% | +0,05% | SBSP /EJB ON NM | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 20/03/2026 |
| 0,13% | −0,01% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,13% | −66,32% | MXN OIS 9.835 04DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 159015101,08 | 19/06/2049 |
| 0,13% | −0,01% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,13% | −0,15% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,13% | −66,32% | SWAP 3M SEK 18Mar2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 33650165,33 | 14/03/2050 |
| 0,12% | −0,01% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,12% | −66,33% | UNM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 686,18 | 29/03/2050 |
| 0,12% | −0,01% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,12% | +0,02% | DIMED ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,12% | 0,00% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,11% | −66,34% | GILD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 321,49 | 08/05/2050 |
| 0,11% | −66,34% | USDPUT/BRLCALL Digital… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 56217,46 | 10/07/2049 |
| 0,11% | −66,34% | KWEB | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1525,9 | 09/03/2050 |
| 0,11% | −66,34% | USDPUT/MXNCALL 17.7 31… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1606213,14 | 19/04/2049 |
| 0,11% | −66,34% | SWAP COP 22Oct2027 22O… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7388580454,2 | 04/08/2050 |
| 0,11% | 0,00% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,11% | −66,34% | USD SOFR 4.24650 17JAN… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 742391,71 | 25/08/2050 |
| 0,10% | −66,35% | GE | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 126,59 | 29/10/2049 |
| 0,10% | −66,35% | MXN OIS 6.960 23DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 297149431,31 | 04/07/2049 |
| 0,10% | −66,35% | MXN OIS 9.6795 22DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 125927110,35 | 12/08/2050 |
| 0,09% | −0,11% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,09% | −66,36% | JPY | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6034165,96 | 29/08/2049 |
| 0,09% | −66,36% | USDPUT/ZARCALL 15.9 31… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3212426,28 | 10/09/2050 |
| 0,09% | −66,36% | CHF | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 28640,08 | 05/06/2049 |
| 0,09% | −66,36% | USDPUT/JPYCALL Digital… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 610360,99 | 06/10/2050 |
| 0,09% | −66,36% | MXN OIS 9.740 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 158147745,98 | 07/08/2049 |
| 0,09% | −66,36% | SWAP COP 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8697644165,1 | 11/04/2049 |
| 0,08% | −66,37% | ESH6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8,67 | 08/02/2050 |
| 0,08% | +0,08% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | −66,37% | NEM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 261,21 | 10/05/2049 |
| 0,08% | −66,37% | GLW | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 222,03 | 13/06/2050 |
| 0,08% | −66,37% | EURPUT/HUFCALL 370 29M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3051804,97 | 10/08/2049 |
| 0,07% | +0,06% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | −66,38% | SWAP EUR 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3710352,36 | 21/02/2050 |
| 0,07% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | −66,38% | NRG | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 172,8 | 07/09/2050 |
| 0,07% | −66,38% | SWAP NOK 22Oct2025 22O… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 94124090,13 | 01/07/2049 |
| 0,07% | −66,38% | SWAP CHF OIS 18Mar2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4031594,99 | 28/06/2049 |
| 0,07% | −66,38% | EURUSD 1.1664 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1821445,7 | 18/08/2050 |
| 0,07% | −66,38% | GL | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 202,94 | 10/02/2050 |
| 0,07% | −66,38% | Payable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 40334,55 | 13/09/2049 |
| 0,07% | −66,38% | VIAV | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 988,58 | 26/05/2049 |
| 0,07% | +0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | −66,38% | WDC | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 101,47 | 05/10/2049 |
| 0,07% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −66,39% | USDMXN 18.15661 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 498003,53 | 27/11/2050 |
| 0,06% | −0,20% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −66,39% | SWAP CZK 16Sep2025 16S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 192745577,07 | 27/02/2050 |
| 0,06% | −66,39% | BABA | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 176,68 | 29/01/2050 |
| 0,06% | −66,39% | AUDUSD 0.69884 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1966004,89 | 31/05/2050 |
| 0,06% | −66,39% | ILS | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 78791,63 | 29/12/2049 |
| 0,06% | 0,00% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,06% | −66,39% | NVDA | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 140,65 | 19/03/2049 |
| 0,06% | −0,12% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −10,59% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,81% | SMAL11 - ISHARES BM&FB…Zerado | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,20% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,12% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,08% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | −0,06% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,05% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,05% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | PGMN9 - EMPREENDIMENTO…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | 0,00% | IOCHP-MAXION ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF212Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | +0,10% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 215.893.160,00Patrimônio líquido |
|---|