Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +24,4% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −64,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −66,44% | USDCALL/MXNPUT 18.1 31… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1606213,14 | 22/06/2049 |
| 0,01% | −66,44% | AUDUSD 0.70863 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 803106,57 | 24/10/2049 |
| 0,01% | −66,44% | IBM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 10,05 | 14/05/2050 |
| 0,01% | −66,44% | SWAP 6M NOK 18Mar2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 39352221,98 | 15/06/2049 |
| 0,01% | −66,44% | USDJPY 153.48242 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 160621,31 | 09/08/2049 |
| 0,01% | −66,44% | GBPUSD 1.3498 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 924670,31 | 15/07/2049 |
| 0,01% | −66,44% | GBPUSD 1.34979 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 924670,31 | 15/05/2049 |
| 0,01% | −66,44% | EURUSD 1.17619 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 369429,02 | 06/03/2049 |
| 0,01% | −66,44% | MXN OIS 7.120 11DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 764557455,7 | 04/12/2050 |
| 0,01% | −66,44% | GBPUSD 1.34512 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1124349,2 | 17/07/2050 |
| 0,01% | −66,44% | SWAP COP 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 320149240,37 | 10/12/2049 |
| 0,01% | −66,44% | USDCNH 6.8432 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 963727,89 | 22/03/2050 |
| 0,01% | −66,44% | USDCHF 0.76276 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 423881,32 | 17/11/2049 |
| 0,01% | −66,44% | USDCLPNDF 860.91065 16… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 160621,31 | 20/01/2050 |
| 0,01% | −66,44% | USDTHB 30.95544 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 728374,53 | 07/07/2049 |
| 0,01% | −66,44% | EURUSD 1.19642 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 160621,31 | 14/02/2050 |
| 0,01% | −66,44% | CHF | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1686,09 | 29/08/2050 |
| 0,01% | −66,44% | SWAP JPY OIS 18Dec2024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 121838012,93 | 13/11/2049 |
| 0,01% | −66,44% | USDJPY 157.93126 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 161133,64 | 17/07/2049 |
| 0,01% | −66,44% | GBPUSD 1.35389 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 321242,63 | 03/04/2050 |
| 0,01% | −66,44% | USDMXN 17.28653 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 637492,64 | 01/07/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDJPY 154.36395 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 221024 | 09/02/2050 |
| 0,00% | −0,01% | CYRE ON NM | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | −66,45% | USDJPY 156.47193 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 481863,94 | 01/04/2050 |
| 0,00% | −66,45% | EURUSD 1.18875 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 321242,63 | 27/07/2050 |
| 0,00% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −66,45% | USDJPY 156.45364 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 479770,71 | 15/08/2049 |
| 0,00% | −66,45% | USDCNH 6.93096 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 160621,31 | 09/11/2050 |
| 0,00% | −66,45% | AUDUSD 0.70943 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 803106,57 | 16/05/2049 |
| 0,00% | −66,45% | USDMXN 18.01647 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 39352,22 | 07/12/2049 |
| 0,00% | −66,45% | SWAP COP 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1039202187,85 | 27/09/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDJPY 152.35257 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 79510,16 | 25/12/2049 |
| 0,00% | −66,45% | EURUSD 1.18843 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 301396,36 | 18/03/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDZAR 16.1906 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 100465,45 | 30/04/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDCLPNDF 880.68146 16… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 200776,64 | 12/10/2050 |
| 0,00% | −66,45% | EURUSD 1.18979 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 240931,97 | 09/05/2049 |
| 0,00% | −66,45% | AUDUSD 0.70358 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 212020,13 | 01/11/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDPUT/CADCALL 1.3477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 803106,57 | 14/04/2049 |
| 0,00% | −66,45% | NZDUSD 0.58473 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 110507,46 | 15/02/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDCOPNDF 3867 16MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 64248,53 | 24/07/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDCNH 6.92324 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 160621,31 | 25/10/2049 |
| 0,00% | −66,45% | USDJPY 155.4265 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 648918,32 | 27/09/2049 |
| 0,00% | −66,45% | USDCLPNDF 882.09 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 160621,31 | 26/12/2050 |
| 0,00% | −66,45% | AUDUSD 0.70393 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 212020,13 | 14/06/2049 |
| 0,00% | 0,00% | HYPE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | HYPERA PHARMA S/A | 20/03/2026 |
| 0,00% | −66,45% | AUDPUT/USDCALL 0.68 31… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1606213,14 | 02/09/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDMXN 17.28503 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 486496,41 | 17/09/2049 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | B3 | 20/03/2026 |
| 0,00% | −66,45% | USDMXN 18.11003 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 30518,05 | 29/07/2050 |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −66,45% | EURUSD 1.17943 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 481863,94 | 13/03/2049 |
| 0,00% | −66,45% | USDHUF 320.16349 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 532280,42 | 09/05/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDJPY 152.82515 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 80178,15 | 16/08/2050 |
| 0,00% | −66,45% | EURUSD 1.17964 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 706733,78 | 27/01/2050 |
| 0,00% | −66,45% | GBPUSD 1.34249 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 321242,63 | 29/04/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDMXN 18.15359 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 28108,73 | 05/04/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDJPY 152.95777 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 81772,52 | 29/04/2049 |
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −66,45% | USDJPY 156.41665 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 393012,48 | 19/11/2049 |
| 0,00% | −66,45% | EURUSD 1.17948 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 642485,26 | 03/04/2049 |
| 0,00% | −66,45% | EURUSD 1.18054 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 706733,78 | 03/03/2049 |
| 0,00% | −66,45% | USDCNH 6.84878 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 962942,69 | 24/08/2049 |
| 0,00% | −66,45% | USDINRNDF 90.989 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 703258,17 | 24/03/2049 |
| 0,00% | −66,45% | USDCNH 6.91488 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 160621,31 | 19/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −66,45% | GBPUSD 1.34167 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 255387,89 | 28/05/2050 |
| 0,00% | 0,00% | HYPE ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | HYPERA PHARMA S/A | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RDOR ON NM | Derivativos | Opção de venda | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | −66,45% | USDZAR 15.95936 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 482257,69 | 12/11/2049 |
| 0,00% | −66,45% | USDJPY 156.54 03MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 401553,29 | 10/08/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDJPY 155.5 03MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 401553,29 | 14/09/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USD OIS 3.64010 28JAN2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 118859772,52 | 27/07/2049 |
| 0,00% | −66,45% | GBPPUT/USDCALL 1.345 0… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 803106,57 | 03/01/2050 |
| 0,00% | −66,45% | GBPUSD 1.35127 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 321242,63 | 21/03/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDINRNDF 91.014 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 703258,17 | 23/11/2049 |
| 0,00% | −66,45% | EURUSD 1.18677 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 301396,36 | 25/07/2049 |
| 0,00% | −66,45% | USDCOPNDF 3842 16MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 64248,53 | 06/07/2049 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | B3 | 20/03/2026 |
| 0,00% | −66,45% | USDCLPNDF 866.98 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 160621,31 | 04/01/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDNOK 9.58116 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 162636,21 | 04/09/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDCNH 6.87641 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 322074,28 | 25/04/2049 |
| 0,00% | −66,45% | USDCALL/JPYPUT 160 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1606213,14 | 16/12/2049 |
| 0,00% | −66,45% | USDPUT/CADCALL Digital… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 200776,64 | 13/12/2049 |
| 0,00% | −66,45% | USDCAD 1.36564 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 401553,29 | 16/10/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDMXN 17.69819 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 38549,12 | 31/10/2049 |
| 0,00% | −66,45% | EURUSD 1.17577 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 152590,25 | 14/08/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDCHF 0.78679 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 40246,25 | 21/06/2049 |
| 0,00% | −0,18% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −66,45% | USDCOPNDF 3778.98 16MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 401861,81 | 03/02/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDJPY 153.8632 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 80661,31 | 02/08/2049 |
| 0,00% | −66,45% | EURUSD 1.17954 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 321242,63 | 31/07/2050 |
| 0,00% | −66,45% | AUDUSD 0.71046 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 803106,57 | 27/03/2050 |
| 0,00% | −66,45% | EURUSD 1.17957 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 321242,63 | 10/03/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDKRWNDF 1449.37 16MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 151787,14 | 23/11/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDCAD 1.35383 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 162179,28 | 24/03/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDBRLNDF 5.166 31MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 546112,47 | 02/12/2049 |
| 0,00% | −66,45% | USDCNH 6.87964 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 240931,97 | 16/07/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDCAD 1.3652 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 401706,62 | 18/11/2049 |
| 0,00% | −66,45% | WNM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0,8 | 11/03/2050 |
| Zeradas desde jan/2026 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −10,59% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,81% | SMAL11 - ISHARES BM&FB…Zerado | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,20% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,12% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,08% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | −0,06% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,05% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,05% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | PGMN9 - EMPREENDIMENTO…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | 0,00% | IOCHP-MAXION ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF212Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | +0,10% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 215.893.160,00Patrimônio líquido |
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