Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2027 |
| 6,31% | −0,24% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 5,46% | +1,12% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 5,06% | −0,22% | GARSON CARD FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,94% | −0,17% | LEPTA MULTISETORIAL FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,56% | −0,16% | PHD FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,28% | −0,02% | EMPHASIS FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,09% | −0,14% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,74% | +1,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 2,73% | −0,13% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 2,36% | +2,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 2,31% | −0,11% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/11/2050 |
| 2,30% | −2,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 2,20% | −0,10% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,01% | −0,09% | STARS BANK FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,90% | −0,09% | GFM FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,85% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 1,84% | −0,11% | AEGPB5 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,67% | +1,67% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 1,57% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 1,55% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 1,47% | −0,55% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 1,42% | −0,06% | ACREDITAR FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,40% | +1,40% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 1,31% | −0,06% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 05/05/2026 |
| 1,30% | −0,06% | BANCO DO NORDESTE DO B… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 25/12/2050 |
| 1,28% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 1,20% | −0,05% | RDF FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,18% | −0,05% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,10% | −0,05% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 21/06/2027 |
| 1,10% | −0,04% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 1,08% | −0,05% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/08/2050 |
| 1,07% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 1,07% | −0,04% | SUPER BOX FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,00% | −0,05% | ADGM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,98% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 15/09/2028 |
| 0,96% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,96% | +0,96% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,93% | +0,93% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,85% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 28/05/2030 |
| 0,78% | −0,04% | LARCA MULTIPLICA CAPIT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,73% | +0,73% | INTRA SOLIDEZ FUNDO DE…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,72% | +0,72% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,70% | −0,04% | KREDITARE FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,69% | −0,03% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 28/08/2026 |
| 0,69% | −0,03% | BANCO DO NORDESTE DO B… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 01/08/2050 |
| 0,68% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,62% | −0,02% | REAL TIME PADRONIZADO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,58% | −0,03% | GAVEA OPEN FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,54% | −0,02% | BANCO DO NORDESTE DO B… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 26/12/2050 |
| 0,51% | +0,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AZZAS 2154 S.A. | 28/03/2030 |
| 0,50% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,50% | −0,02% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 08/09/2026 |
| 0,50% | +0,50% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Nova | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,47% | +0,47% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 0,41% | +0,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 09/12/2029 |
| 0,39% | −0,27% | SFT CI FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,39% | −0,01% | F18 FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | −0,02% | FATTOR FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,35% | −0,01% | BRAVA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 15/12/2026 |
| 0,32% | −0,01% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 27/08/2029 |
| 0,26% | +0,24% | SIGMA CREDIT FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,25% | −0,01% | BRASFOR FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,25% | −0,01% | AURUM - FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | −0,01% | MR FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | −0,01% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 16/06/2026 |
| 0,16% | 0,00% | FMD FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | 0,00% | DCASH FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | −0,01% | AUDAX CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | −0,01% | MS OPEN FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | 0,00% | BANCO DO NORDESTE DO B… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 28/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,11% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −2,26% | MERCADO CREDITO SOCIED…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 09/03/2026 |
| 0,00% | −1,46% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/11/2050 |
| 0,00% | −1,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AZZAS 2154 S.A. | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,56% | DEBENTURES / ISIN: BRA…Zerado | Derivativos | Outros | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,47% | BANCO INDUSTRIAL DO BR…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,34% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 10/08/2050 |
| 0,00% | −0,27% | BANCO VOLKSWAGEN S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 13/03/2026 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO VOLKSWAGEN S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/03/2026 |
| R$ 412.096.293,60Patrimônio líquido |
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