Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −39,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2032 |
| 21,23% | +11,01% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 8,49% | −0,56% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 4,44% | −0,29% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,07% | +10,23% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,35% | −0,09% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,79% | −0,06% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,35% | −0,02% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,16% | +0,16% | UEAJ6/C1195Nova | Exterior | Opção de compra | — | 03/04/2026 |
| 0,05% | +0,05% | WN/M6Nova | Exterior | Contrato Futuro | — | 18/06/2026 |
| 0,03% | +0,03% | FUT DOL/J26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,02% | +0,02% | UCDJ6/P730Nova | Exterior | Opção de venda | — | 03/04/2026 |
| 0,02% | +0,02% | FV/M6Nova | Exterior | Contrato Futuro | — | 30/06/2026 |
| 0,02% | +0,02% | TYJ6/C115Nova | Exterior | Opção de compra | — | 27/03/2026 |
| 0,01% | +0,01% | OffShoreNova | Exterior | Opção de compra | — | 20/03/2026 |
| 0,01% | +0,01% | TY/M6Nova | Exterior | Contrato Futuro | — | 18/06/2026 |
| 0,01% | +0,01% | NV/H6Nova | Exterior | Contrato Futuro | — | 16/03/2026 |
| 0,00% | −4,76% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | UEAJ6/P1155Nova | Exterior | Opção de venda | — | 03/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | OE/H6Nova | Exterior | Contrato Futuro | — | 06/03/2026 |
| −0,00% | 0,00% | CD/H6Nova | Exterior | Contrato Futuro | — | 17/03/2026 |
| −0,00% | 0,00% | UCDJ6/P720Nova | Exterior | Opção de venda | — | 03/04/2026 |
| −0,01% | −0,01% | UEAJ6/P117Nova | Exterior | Opção de venda | — | 03/04/2026 |
| −0,03% | −0,03% | TYJ6/C114Nova | Exterior | Opção de compra | — | 27/03/2026 |
| −0,07% | −0,07% | UEAJ6/C121Nova | Exterior | Opção de compra | — | 03/04/2026 |
| Zeradas desde jan/2026 · 24 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −30,55% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −18,52% | iShares TIPS Bond ETFZerado | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,00% | −17,11% | iShares iBoxx $ High Y…Zerado | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,00% | −4,41% | ETF iShares MSCI Europ…Zerado | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,00% | −2,87% | SHARES JP MORGAN USD E…Zerado | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,00% | −1,47% | iShares 1-5 Year Inves…Zerado | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,47% | ISHARES IBOXX INVESTME…Zerado | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,00% | −0,28% | BGAH6/C1375Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 06/03/2026 |
| 0,00% | −0,21% | UEAH6/C12000Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 06/03/2026 |
| 0,00% | −0,05% | TYH6/C112Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CHYH6/P690Zerado | Exterior | Opção de venda | — | 06/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BP/H6Zerado | Exterior | Contrato Futuro | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FV/H6Zerado | Exterior | Contrato Futuro | — | 31/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TYH6/P110Zerado | Exterior | Opção de venda | — | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BGAG6/P132Zerado | Exterior | Opção de venda | — | 06/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BGAG6/P1305Zerado | Exterior | Opção de venda | — | 06/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TY/H6Zerado | Exterior | Contrato Futuro | — | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TYH6/P111Zerado | Exterior | Opção de venda | — | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHYH6/P685Zerado | Exterior | Opção de venda | — | 06/03/2026 |
| 0,00% | +0,02% | TYH6/C113Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 20/02/2026 |
| 0,00% | +0,03% | WN/H6Zerado | Exterior | Contrato Futuro | — | 20/03/2026 |
| 0,00% | +0,10% | UEAH6/C1215Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 06/03/2026 |
| 0,00% | +0,50% | FUT DOL/H26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | +0,52% | BGAH6/C1360Zerado | Exterior | Opção de compra | — | 06/03/2026 |
| R$ 79.029.468,70Patrimônio líquido |
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