Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +28,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/10/2027 |
| 33,01% | −3,41% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 7,96% | +7,96% | LFT REF / COD SELIC: 2…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 7,96% | +7,96% | LFT REF / COD SELIC: 2…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 6,05% | +6,05% | LFT REF / COD SELIC: 2…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 6,05% | +6,05% | LFT REF / COD SELIC: 2…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 3,53% | −0,28% | EQI MASTER TERMO FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,80% | −0,24% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/05/2027 |
| 2,14% | +0,29% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 1,93% | −0,16% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 23/11/2026 |
| 1,77% | −0,15% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/04/2028 |
| 1,69% | −0,14% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/08/2028 |
| 1,53% | −0,13% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/10/2050 |
| 1,49% | +0,24% | BANCO INTER S.A | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/12/2050 |
| 1,32% | −0,12% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/04/2026 |
| 0,88% | −0,08% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2050 |
| 0,68% | −0,71% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 0,55% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 05/12/2027 |
| 0,43% | −0,04% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2050 |
| 0,40% | −0,04% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 26/05/2026 |
| 0,40% | −0,03% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 24/09/2050 |
| 0,38% | −1,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 0,37% | −0,04% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 13/06/2028 |
| 0,36% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,36% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2035 |
| 0,34% | −0,03% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/04/2027 |
| 0,28% | −0,02% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 05/10/2029 |
| 0,28% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,26% | −0,03% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 12/06/2028 |
| 0,24% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 26/04/2029 |
| 0,24% | −0,02% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 26/03/2028 |
| 0,23% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/07/2030 |
| 0,22% | −0,02% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 04/05/2026 |
| 0,22% | −0,04% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/11/2050 |
| 0,22% | −1,17% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 0,21% | −0,02% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/08/2028 |
| 0,19% | −0,03% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/11/2050 |
| 0,15% | +0,15% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2035 |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,12% | −0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,05% | −0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 0,05% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2032 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/08/2027 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/09/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 15/07/2031 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| Zeradas desde fev/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −34,85% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −0,37% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/03/2026 |
| 0,00% | −0,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| R$ 957.660.086,89Patrimônio líquido |
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