Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +10,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/06/2031 |
| 21,78% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 18,45% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 9,39% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 4,01% | OPC DISP OPD - 01/04/2… | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 3,66% | OPC DISP OPD - 01/04/2… | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 1,47% | OPC DISP OPD - 01/10/2… | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 1,04% | TREND ETF LBMA OURO CL… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,77% | OPC DISP OPD - 01/10/2… | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,30% | S&P OPC FUT COMPRA - 1… | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,21% | ISP FUTUR BM&F - 19/09… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,20% | ORDEM VENDAS RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,14% | VALE ON JSCP | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,13% | S&P OPC FUT VENDA - 19… | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,12% | PETROBRAS PN DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,06% | PETROBRAS PN JSCP | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,05% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | DOL FUTURO BMF - 01/09… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | DI FUTURO BMF - 01/04/… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/25 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | Ordem Compra a Pagar | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | Outros Valores | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | ANBID DIFER 30/09/25 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | VALE /EJ ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/09/2025 |
| 0,00% | DI FUTURO BMF - 02/01/… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | DI FUTURO BMF - 02/01/… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | IND FUTURO BMF - 13/08… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | OPÇÃO CI - 15/08/2025 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | OPÇÃO CI - 17/10/2025 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | OPÇÃO CI - 19/09/2025 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | OPÇÃO IBO - 13/08/2025 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | OPÇÃO CI - 19/09/2025 | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| −0,00% | DOL FUTURO BMF - 01/10… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 1.394.358.731,45Patrimônio líquido |
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