Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.11 posições sob sigilo (118,7% do PL) até 27/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 29,59% | +29,59% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 20,80% | +20,80% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 16,48% | +16,48% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 7,22% | +7,22% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,15% | +2,15% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,67% | +0,67% | Posições sob sigilo — Valores a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,30% | +0,30% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — DisponibilidadesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 57 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −17,44% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −10,71% | EQUATORIAL ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −6,65% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −5,75% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −5,65% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −4,84% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −3,40% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −3,10% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −3,09% | INTERCONTINE DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −3,08% | UBER TECH IN DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −2,80% | TAIWANSMFAC DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −2,61% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −2,60% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −2,40% | META PLAT DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −2,39% | ALPHABET DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −2,37% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −2,35% | Rede DOR ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −2,29% | NVIDIA CORP DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −2,20% | TREND ETF NASDAQ 100 C…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −2,18% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −2,15% | BRADESCO PN EJ N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −2,04% | TAIWANSMFAC DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −2,03% | AMAZON DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −1,95% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −1,81% | BLACKROCK DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −1,71% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −1,62% | ISHARES S&P 500 CLASSE…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −1,62% | Rede DOR ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −1,59% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −1,44% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −1,40% | NU HOLDINGS DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −1,38% | Valores a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,33% | VISA INC DRN EDZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −1,31% | NVIDIA CORP DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −1,26% | AMAZON DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −1,23% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −1,21% | BR PARTNERS UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 0,00% | −1,20% | VISA INC DRN EDZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −1,10% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −1,03% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,91% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −0,81% | META PLAT DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,77% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,73% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,61% | BR PARTNERS UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 0,00% | −0,47% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −0,40% | LOCALIZA UNT NMZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | LOCALIZA RENT A CAR | 16/07/2026 |
| 0,00% | −0,33% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,20% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,18% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −0,18% | NU HOLDINGS DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,13% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,11% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | ALPHABET DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,02% | FUT WDO/J26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DisponibilidadeZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 22.524.852,85Patrimônio líquido |
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