Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −61,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2029 |
| 21,98% | −12,49% | 3TBDITGO_8247070.45135… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7784 | 14/11/2050 |
| 19,74% | +5,58% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 16,36% | −1,23% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 14,81% | +14,81% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 13,74% | +7,24% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 8,86% | +2,65% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 6,35% | −1,71% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 4,63% | −29,84% | 3TBDITGO_-1739032.2397… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 701222,6773 | 21/11/2050 |
| 3,92% | +1,23% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 3,91% | +3,91% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 3,41% | −4,40% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 3,31% | +0,40% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,16% | +3,16% | ALLOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 2,95% | +1,83% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,63% | −31,84% | 3TBDITGO_986928.387956… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7784 | 12/12/2050 |
| 2,44% | −1,84% | IT NOW IBOVESPA FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,32% | −3,78% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,78% | −1,82% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 1,70% | +1,41% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 1,67% | −32,80% | 3TBDITGO_625583.966965… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 41539,44 | 02/12/2050 |
| 1,66% | +0,03% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,49% | −32,98% | 3TBDITGO_-558191.61624… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 57309,2008 | 10/12/2050 |
| 1,39% | −0,94% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,20% | −0,50% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,10% | −33,37% | 3TBDITGO_-411706.49647… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 34394,8619 | 22/11/2050 |
| 0,98% | +0,98% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,96% | +0,96% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,82% | −0,21% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,72% | −33,75% | 3TBDITGO_271199.507913… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3193,9643 | 28/11/2050 |
| 0,71% | −33,76% | 3TBDITGO_265861.695317… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 131,5574 | 04/12/2050 |
| 0,66% | −33,81% | 3TBDITGO_-247661.57133… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3169,054 | 27/11/2050 |
| 0,57% | +0,07% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,50% | −0,48% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,38% | +0,01% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,32% | −34,15% | 3TBDITGO_-119806.51132… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 7243,4408 | 03/12/2050 |
| 0,29% | +0,29% | TAESA UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,27% | −34,20% | 3TBDITGO_102254.158212… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7784 | 18/11/2050 |
| 0,27% | −34,20% | 3TBDITGO_-100692.00121… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 20,2396 | 24/11/2050 |
| 0,27% | −34,20% | 3TBDITGO_-100154.24287… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 5,4491 | 19/11/2050 |
| 0,23% | +0,23% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,22% | −34,25% | 3TBDITGO_-83802.858288… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 852631,9979 | 15/11/2050 |
| 0,22% | +0,22% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,20% | −0,01% | BANCO PAN PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,17% | −34,30% | 3TBDITGO_-65272.704305… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 9,3414 | 25/11/2050 |
| 0,15% | −34,32% | 3TBDITGO_56032.1522579… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 661679,173 | 09/12/2050 |
| 0,13% | −34,34% | 3TBDITGO_-48660.664831… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 5,4491 | 06/12/2050 |
| 0,13% | −1,41% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,10% | −0,01% | ESPACOLASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MPM CORPÓREOS S.A. | — |
| 0,08% | +0,08% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,08% | +0,08% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,06% | −34,41% | 3TBDITGO_22269.0461025… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 394672,1656 | 17/11/2050 |
| 0,05% | −0,16% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,04% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,03% | +0,03% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,03% | −34,44% | 3TBDITGO_12532.9819835… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 27,2456 | 23/11/2050 |
| 0,03% | −34,44% | 3TBDITGO_12154.4002985… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3078,7543 | 29/11/2050 |
| 0,03% | +0,03% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,02% | +0,02% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,01% | −34,46% | 3TBDITGO_-5176.6664714… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 27,2456 | 05/12/2050 |
| 0,01% | −34,46% | 3TBDITGO_-4592.8319070… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1,5569 | 26/11/2050 |
| 0,01% | −34,46% | 3TBDITGO_4498.27406094… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 2915,2806 | 16/11/2050 |
| 0,01% | −34,46% | 3TBDITGO_-3503.0073866… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1,5569 | 30/11/2050 |
| 0,01% | 0,00% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −34,47% | 3TBDITGO_1108.05575254… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 12,4551 | 01/12/2050 |
| 0,00% | −34,47% | 3TBDITGO_274.192064848… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7784 | 08/12/2050 |
| 0,00% | −34,47% | 3TBDITGO_-122.44078844… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7784 | 20/11/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,86% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −34,47% | 3TBDITGO_-6.1688800801… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 12,4551 | 07/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −5,07% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −1,45% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | −1,62% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 24 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,49% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −2,11% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,69% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,37% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,15% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,15% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,12% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,10% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,08% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,06% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,05% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | 0,00% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | +0,08% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 206.120.159,84Patrimônio líquido |
|---|