Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +7,7% / vendidas −2,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −140,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 50,11% |
| +25,95% |
| BRSTNCNTF204 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/01/2031 |
| 13,48% | +0,13% | ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,98% | −6,59% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 7,98% | +7,98% | BRSTNCNTB682Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 7,79% | +6,70% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 6,34% | −105,66% | 3ITGOPFA_9848325.66473… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1363 | 03/10/2050 |
| 6,21% | −105,79% | 3ITGOPTA_9633640.05666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1449 | 09/01/2049 |
| 6,04% | +6,04% | COMPRA A TERMO A RECEB…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 5,88% | −106,12% | 3ITGOPFA_9125104.70317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1363 | 13/04/2048 |
| 4,73% | −107,27% | 3ITGOPFA_7339639.78868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 147107755,2797 | 04/11/2049 |
| 3,57% | −1,59% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 3,18% | −108,82% | 3ITGOPFA_-4932307.9961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1363 | 20/07/2050 |
| 3,01% | −0,04% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,00% | −109,00% | 3ITGOPFA_4652345.64999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17570897,9136 | 20/06/2049 |
| 2,99% | −109,01% | 3ITGOPFA_-4643840.8713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 85132980,5811 | 04/03/2050 |
| 2,47% | −109,53% | 3ITGOPFA_-3839954.3845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13957082,2015 | 02/10/2048 |
| 2,27% | +2,27% | BRSTNCNTB3B8Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,92% | −0,22% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,82% | +0,05% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,59% | −110,41% | 3ITGOPFA_2475595.62829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2499621,9949 | 08/09/2050 |
| 1,58% | +0,56% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,50% | −110,50% | 3ITGOPFA_-2329096.5173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 42698045,4486 | 25/06/2050 |
| 1,35% | −110,65% | 3ITGOPTA_-2097584.6453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 940620,9172 | 21/06/2050 |
| 1,34% | +1,34% | BRSTNCNTB716Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 1,33% | +1,33% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,15% | +1,05% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,11% | +0,34% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,09% | −110,91% | 3ITALVOR_1687847.41526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,1557 | 22/09/2048 |
| 1,01% | −0,63% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,98% | −2,11% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,75% | −111,25% | 3ITGOPFA_1171007.75906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1173895,5421 | 23/07/2048 |
| 0,72% | −0,11% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,72% | +0,65% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,66% | +0,14% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,55% | +0,46% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,54% | −0,38% | Swap Cambial com Ajust… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,53% | +0,49% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,49% | −111,51% | 3ITGOPFA_764625.723147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6405792,4624 | 11/12/2050 |
| 0,49% | −111,51% | 3ITGOPFA_-764552.24189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6405792,4624 | 13/05/2048 |
| 0,48% | +0,48% | BRADESCO PN EJS N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,46% | −111,54% | 3ITGOPFA_-721750.66521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8177607,3988 | 01/01/2050 |
| 0,46% | −111,54% | 3ITGOPFA_721629.331325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8177607,3988 | 26/06/2049 |
| 0,46% | +0,46% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,46% | −111,54% | 3ITGOPFA_-711259.86482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8177607,3988 | 26/01/2049 |
| 0,46% | −111,54% | 3ITGOPFA_711137.394248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8177607,3988 | 01/03/2050 |
| 0,45% | −111,55% | 3ITGOPFA_-697378.08346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1363 | 30/08/2049 |
| 0,44% | −111,56% | 3ITGOPFA_678386.628605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5451738,2659 | 14/06/2050 |
| 0,38% | −0,13% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,38% | −111,62% | 3ITGOPTA_584705.940661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 30920,4622 | 24/10/2049 |
| 0,31% | −111,69% | 3ITGOPFA_486815.507598… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3884363,5144 | 09/03/2049 |
| 0,31% | −111,69% | 3ITGOPFA_-486773.45561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3884363,5144 | 13/08/2048 |
| 0,31% | −111,69% | 3ITGOPFA_-486098.51951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3284672,3052 | 19/10/2049 |
| 0,30% | −111,70% | 3ITGOPTA_-467941.69181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 36701,3092 | 27/08/2049 |
| 0,29% | −111,71% | 3ITGOPFA_-457096.15239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 367992332,9469 | 08/03/2049 |
| 0,29% | −111,71% | 3ITGOPFA_454942.263286… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 367992332,9469 | 17/02/2050 |
| 0,29% | +0,25% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,29% | −0,03% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,28% | −111,72% | 3ITGOPFA_428709.376481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20593941,2994 | 27/09/2050 |
| 0,28% | −111,72% | 3ITGOPFA_-428709.37648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20593941,2994 | 16/05/2049 |
| 0,26% | −111,74% | 3ITGOPFA_403405.863853… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2725869,1329 | 25/08/2050 |
| 0,26% | −111,74% | 3ITGOPFA_-402387.85531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8940850,756 | 28/11/2050 |
| 0,26% | −111,74% | 3ITGOPFA_402387.855315… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8940850,756 | 13/04/2050 |
| 0,25% | −111,75% | 3ITGOPFA_390241.108508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3316462,754 | 31/03/2048 |
| 0,25% | −111,75% | 3ITGOPFA_-390241.10850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3316462,754 | 02/09/2050 |
| 0,25% | −111,75% | 3ITALVOR_383575.390426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,1557 | 05/10/2048 |
| 0,24% | −111,76% | 3ITGOPTA_-376326.03342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 20027,9954 | 26/02/2050 |
| 0,23% | −111,77% | 3ITGOPFA_353295.267068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36799233,2947 | 16/10/2048 |
| 0,23% | −111,77% | 3ITGOPFA_-353295.26706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36799233,2947 | 23/10/2050 |
| 0,22% | −111,78% | 3ITGOPFA_339193.314302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2725869,1329 | 24/11/2050 |
| 0,21% | −0,19% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,20% | −111,80% | 3ITGOPFA_-315028.38903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13820156,504 | 24/09/2049 |
| 0,20% | −111,80% | 3ITGOPFA_315028.389033… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13820156,504 | 29/07/2050 |
| 0,20% | −111,80% | 3ITGOPFA_155971.305566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15537454,0578 | 08/10/2048 |
| 0,20% | −111,80% | 3ITGOPFA_-77985.652101… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15537454,0576 | 30/03/2048 |
| 0,20% | +0,20% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,19% | −111,81% | 3ITGOPFA_-301944.84550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5669807,7965 | 27/01/2050 |
| 0,19% | −111,81% | 3ITGOPFA_-299725.94578… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5056487,2416 | 18/03/2049 |
| 0,19% | −111,81% | 3ITGOPFA_299565.506577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13288612,0231 | 15/10/2050 |
| 0,19% | −111,81% | 3ITGOPFA_-299565.50657… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13288612,0231 | 04/06/2049 |
| 0,18% | −111,82% | 3ITGOPFA_-141396.55352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15537454,0578 | 25/10/2048 |
| 0,18% | −111,82% | 3ITGOPFA_70698.2767624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15537454,0576 | 05/08/2050 |
| Zeradas desde ago/2025 · 17 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,49% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,14% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,13% | COPEL PNB N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,12% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,11% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,11% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | INTELBRAS ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,04% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,04% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | −0,03% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | +0,90% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 826.558.932,15Patrimônio líquido |
|---|