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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF RL

Títulos públicos61,0% dos ativos186,6% do PLR$ 1,5 bi
Exterior25,5% dos ativos77,9% do PLR$ 643,7 mi
Fundos5,4% dos ativos16,5% do PLR$ 136,3 mi
Renda variável5,1% dos ativos15,7% do PLR$ 130 mi
Caixa e outros3,0% dos ativos

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (1.075)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−1,93%	+1,49%	Futuro / DI1 X Dólar -…	Derivativos	Contrato Futuro	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +7,7% / vendidas −2,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −140,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde ago/2025 · 17 posições
0,00%	−0,49%	PETROBRAS PN N2Zerado	Renda variável	Ação preferencial	PETROBRAS	—
0,00%	−0,14%	PRIO ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	PETRO RIO S.A.	—
0,00%	−0,14%	LOCALIZA ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	LOCALIZA RENT A CAR	—
0,00%	−0,13%	COPEL PNB N2Zerado	Renda variável	Ação preferencial	COPEL	07/11/2025
0,00%	−0,12%	MAGAZ LUIZA ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	MAGAZINE LUIZA SA	—
0,00%	−0,11%	NEOENERGIA ONZerado	Renda variável	Ação ordinária	NEOENERGIA S.A.	04/05/2026
0,00%	−0,11%	RUMO S.A. ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.	—
0,00%	−0,10%	ALLOS ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	ALLOS S.A.	—
0,00%	−0,08%	INTELBRAS ON ED NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	INTELBRAS S.A.	—
0,00%	−0,05%	SABESP ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	SABESP	—
0,00%	−0,04%	RADL ON NMZerado	Derivativos	Opção de compra	DROGASIL SA	17/10/2025
0,00%	−0,04%	IBOV IBO/Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	17/09/2025
0,00%	−0,03%	TAESA UNT N2Zerado	Renda variável	Certificado de depósito de ações	TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	—
0,00%	−0,01%	RADL ON NMZerado	Derivativos	Opção de compra	DROGASIL SA	17/10/2025
0,00%	0,00%	IBOV IBO/Zerado	Derivativos	Opção de venda	—	17/09/2025
0,00%	0,00%	VALE ON EDJ NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	VALE	—
0,00%	+0,90%	Futuro / Dólar comerci…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—