Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +29,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −75,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 27,74% |
| +27,74% |
| VENDA A TERMO A RECEBE…Nova |
| Derivativos |
| Outros |
| MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| — |
| 22,59% | −119,69% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 12,11% | −2,68% | ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,50% | −44,15% | 3ITGOPFA_11155032.2736… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1042 | 15/03/2048 |
| 5,69% | +0,73% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 5,03% | +0,17% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,52% | +0,12% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,30% | −49,35% | 3ITGOPFA_4336573.08443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1042 | 31/08/2048 |
| 3,21% | −49,44% | 3ITGOPTA_4216721.02461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1143 | 27/10/2050 |
| 2,97% | −49,68% | 3ITGOPFA_3898590.07314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 67065105,8742 | 25/10/2050 |
| 2,92% | +1,19% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 2,83% | −49,82% | 3ITGOPFA_-3719851.8528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 635499,7816 | 06/09/2048 |
| 2,25% | −50,40% | 3ITGOPFA_2955605.12759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 54077325,7253 | 10/06/2050 |
| 2,07% | −50,58% | 3ITGOPFA_-2709860.8773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 46616110,7562 | 18/04/2049 |
| 1,67% | +0,56% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,61% | −51,04% | 3ITGOPTA_-2115032.2634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 669314,0074 | 07/08/2050 |
| 1,49% | +0,25% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,48% | −0,55% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,19% | +0,51% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,02% | 0,00% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,87% | −0,91% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,83% | +0,25% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,81% | −51,84% | 3ITGOPTA_1065354.57560… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 49482,3305 | 05/06/2050 |
| 0,80% | +0,80% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,49% | +0,49% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,48% | +0,47% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,41% | +0,03% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,39% | −52,26% | 3ITGOPFA_513828.393636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4896473,7275 | 23/07/2048 |
| 0,39% | −52,26% | 3ITGOPFA_-513773.88338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4896473,7275 | 22/11/2049 |
| 0,39% | −52,26% | 3ITGOPTA_508927.995974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1143 | 23/03/2050 |
| 0,38% | −52,27% | 3ITALVOR_494073.846634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 494820,0352 | 21/03/2050 |
| 0,36% | −0,56% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,35% | −52,30% | 3ITGOPFA_-455284.16078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6250817,5244 | 30/10/2049 |
| 0,35% | −52,30% | 3ITGOPFA_455194.151093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6250817,5244 | 24/07/2048 |
| 0,34% | +0,34% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,34% | −52,31% | 3ITGOPFA_-447008.10546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6250817,5244 | 01/07/2048 |
| 0,34% | −52,31% | 3ITGOPFA_446917.254001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6250817,5244 | 15/06/2048 |
| 0,34% | −0,08% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,33% | +0,33% | MOTIVA SA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,32% | +0,29% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,28% | −52,37% | 3ITGOPTA_366063.121219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 21789,4715 | 18/03/2049 |
| 0,28% | +20,18% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,27% | +0,09% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,25% | −52,40% | 3ITGOPTA_-334099.11740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 31489,078 | 12/07/2049 |
| 0,25% | −52,40% | 3ITGOPFA_329847.002133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2969138,3241 | 26/09/2048 |
| 0,25% | −52,40% | 3ITGOPFA_-329815.80847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2969138,3241 | 21/02/2049 |
| 0,25% | −52,40% | 3ITGOPFA_-324212.43187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15543699,5774 | 30/10/2050 |
| 0,25% | −52,40% | 3ITGOPFA_324206.931153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15543699,5774 | 29/12/2048 |
| 0,23% | −52,42% | 3ITALVOR_306693.503842… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 307280,3701 | 06/05/2048 |
| 0,23% | −52,42% | 3ITGOPFA_-296042.67576… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2510745,039 | 09/12/2048 |
| 0,21% | −52,44% | 3ITGOPFA_278319.370454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 279724,0842 | 27/01/2049 |
| 0,21% | +0,21% | BRADESCO PN EJS N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,21% | +0,07% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,21% | −52,44% | 3ITGOPFA_270768.558786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2500300,9647 | 05/04/2049 |
| 0,21% | −52,44% | 3ITGOPFA_-270768.55878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2500300,9647 | 25/09/2049 |
| 0,20% | −16,49% | Swap Cambial com Ajust… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,20% | −52,45% | 3ITGOPFA_-267161.86508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1042 | 06/12/2048 |
| 0,20% | −52,45% | 3ITALVOR_264591.090713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,1249 | 16/01/2049 |
| 0,20% | +0,20% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,19% | −52,46% | 3ITGOPFA_245681.876737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2083605,8415 | 01/06/2049 |
| 0,18% | −52,47% | 3ITGOPFA_-231963.93156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 260,4507 | 24/11/2050 |
| 0,17% | +0,06% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,17% | −52,48% | 3ITGOPFA_221296.517662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10313848,9153 | 17/11/2050 |
| 0,17% | −52,48% | 3ITGOPFA_-221289.22295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10313848,9153 | 10/12/2048 |
| 0,17% | −52,48% | 3ITGOPFA_218843.882307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 239614671,769 | 15/10/2049 |
| 0,17% | −52,48% | 3ITGOPFA_-218843.88230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 239614671,769 | 26/10/2049 |
| 0,17% | −52,48% | 3ITGOPFA_217794.973248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6834227,16 | 11/04/2048 |
| 0,17% | −52,48% | 3ITGOPFA_-217794.97324… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6834227,16 | 19/08/2049 |
| 0,16% | −52,49% | 3ITGOPFA_215662.403711… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10624306,1857 | 29/11/2049 |
| 0,16% | −52,49% | 3ITGOPFA_-215661.15250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10624306,1857 | 30/05/2048 |
| 0,16% | −52,49% | 3ITGOPFA_-211616.21827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 208,3606 | 05/12/2050 |
| 0,16% | +0,08% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,16% | −52,49% | 3ITGOPFA_-203483.91717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3521293,8721 | 23/08/2050 |
| 0,16% | −52,49% | 3ITGOPFA_203483.917176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3521293,8721 | 02/03/2049 |
| 0,15% | −52,50% | 3ITALVOR_-203038.67474… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 6492718,1006 | 05/05/2048 |
| 0,15% | −52,50% | 3ITALVOR_-196160.32165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 13736234,1449 | 25/02/2049 |
| 0,15% | −52,50% | 3ITGOPFA_195441.336146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 232322051,3238 | 12/11/2049 |
| 0,14% | −52,51% | 3ITALVOR_189957.414763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 13569201,4801 | 08/02/2048 |
| 0,14% | −52,51% | 3ITGOPFA_-186222.27208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 135,4344 | 17/09/2048 |
| 0,14% | −52,51% | 3ITGOPFA_186221.430304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 916786570,2465 | 19/06/2048 |
| 0,14% | −52,51% | 3ITGOPFA_-185689.44197… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 28128678,8598 | 18/05/2050 |
| 0,14% | −52,51% | 3ITGOPFA_185689.441977… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 28128678,8598 | 17/03/2049 |
| 0,14% | −52,51% | 3ITGOPFA_-185666.94736… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 916786570,2465 | 10/07/2048 |
| 0,14% | −52,51% | 3ITGOPFA_184866.387457… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 208360584,1469 | 07/11/2048 |
| 0,14% | −52,51% | 3ITGOPTA_-184355.99433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 2048,1724 | 25/09/2050 |
| Zeradas desde jan/2026 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,69% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,32% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,25% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,20% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,15% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,13% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,12% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,08% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,05% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| R$ 674.380.898,32Patrimônio líquido |
|---|