Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +29,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −75,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPTA_2081.09417577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 7,889 | 08/01/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-2080.9534112… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 93762,2629 | 24/09/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_2080.95341123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 93762,2629 | 20/12/2048 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-2061.1539467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12944401,2901 | 18/10/2048 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITALVOR_2059.14057362… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 339612,1085 | 27/07/2048 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-2045.8592380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1562704,3811 | 14/08/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_2045.85923804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1562704,3811 | 09/12/2050 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITALVOR_2005.05373464… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1589237,5927 | 14/10/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-1973.8789906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 208360,5841 | 10/08/2048 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_1882.94938992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 35067086311,9303 | 19/01/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-1875.1858745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 197942,5549 | 20/02/2048 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-1651.1065679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31254,0876 | 18/08/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-1651.1065679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31254,0876 | 09/08/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-1651.1065679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31254,0876 | 20/03/2048 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_1651.10656794… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31254,0876 | 28/02/2048 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-1618.5189725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 72926,2045 | 18/07/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_1596.72341367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 52090,146 | 24/04/2050 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_1596.72341367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 52090,146 | 08/06/2048 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-1596.7234136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 52090,146 | 19/05/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_1596.72341367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 52090,146 | 15/01/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_1596.72341367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 52090,146 | 04/09/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITALVOR_1566.78152825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 590879,1752 | 16/11/2050 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-1552.3030207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 72926,2045 | 26/11/2048 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-1485.5953379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31254,0876 | 12/05/2049 |
| 0,00% | +0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-1439.7677621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 229196642,5616 | 13/10/2048 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITALVOR_-1427.9285086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 139343,7192 | 11/09/2048 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_1406.27142173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12303692,4939 | 28/04/2050 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-1406.2714217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12303692,4939 | 10/05/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-1387.3022741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 62508,1752 | 19/04/2050 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-1386.2816184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 875114453,4172 | 02/01/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_1386.28161848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 875114453,4172 | 14/08/2050 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITALVOR_1370.91846947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,1249 | 21/12/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_1356.13778158… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 391717898,1963 | 24/06/2048 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITALVOR_1316.35239671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 141681,0978 | 23/03/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-1287.7402944… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3125,4088 | 07/07/2050 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-1282.9886313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 41672,1168 | 06/03/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_1184.68827491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 68758,9928 | 28/08/2050 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_1156.08557573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 52090,146 | 01/06/2050 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_1156.08557573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 52090,146 | 16/05/2050 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_1123.18039591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 423492887,2787 | 20/03/2050 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-1123.1803959… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 423492887,2787 | 30/10/2048 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_1103.68288881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20836,0584 | 12/03/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-1103.6828888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20836,0584 | 27/08/2048 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-1101.8119910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 421930182,8976 | 05/09/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_1101.81199100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 421930182,8976 | 01/01/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_1100.73771196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20836,0584 | 18/09/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_1100.73771196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20836,0584 | 18/02/2050 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_1100.73771196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20836,0584 | 09/12/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-1100.7377119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20836,0584 | 23/08/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_1097.53136853… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 427139197,5012 | 16/09/2050 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-1097.5313685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 427139197,5012 | 23/06/2048 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_1082.03839133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 52090,146 | 08/04/2048 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-1052.6730924… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 37963298431,5728 | 02/08/2050 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-1037.8461532… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31254,0876 | 11/03/2050 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-992.38604099… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1458524089,0286 | 07/11/2050 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-990.85354889… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 35733840181,2005 | 21/02/2050 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_958.034673287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31254,0876 | 18/05/2048 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-958.03467328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31254,0876 | 13/07/2050 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-958.03467328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31254,0876 | 01/08/2048 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_958.034673287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31254,0876 | 08/04/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-958.03467328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31254,0876 | 10/02/2048 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_958.034673287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31254,0876 | 10/09/2048 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_943.517149586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 739680073,7216 | 12/07/2048 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_930.228953332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 729262044,5143 | 10/03/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-924.86783550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 41672,1168 | 31/12/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_908.965755720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 712593197,7825 | 17/09/2050 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_877.378291163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2871438046,1874 | 29/05/2050 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_865.728850904… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 41672,1168 | 17/08/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-865.63092142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 41672,1168 | 29/06/2050 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-855.50251343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 38546,7081 | 11/09/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITALVOR_851.984971387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,1249 | 12/08/2048 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-832.38178121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 37504,9051 | 30/06/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-827.24777642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 37192364270,2291 | 05/06/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-816.35676868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36702716897,4838 | 23/10/2050 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-811.02690494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36463102225,7148 | 05/12/2048 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_794.681996929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 150540522,0462 | 13/08/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITALVOR_776.540290993… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,1249 | 04/09/2048 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_759.293055507… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 716760409,4655 | 12/02/2050 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_757.637630666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 715197705,0844 | 24/04/2048 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_730.335101522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 77093,4161 | 11/07/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_729.662424257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1042 | 03/05/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-693.65113707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31254,0876 | 02/09/2048 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-690.85806344… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 72926,2045 | 24/06/2050 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-680.54145605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 434431817,9464 | 11/07/2048 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_673.221905858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 434431817,9464 | 26/02/2050 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-649.29741953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31254,0876 | 16/12/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_647.407589032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29170,4818 | 22/07/2048 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-645.77641191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 416721168,2939 | 07/05/2050 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_645.776411910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 416721168,2939 | 02/02/2048 |
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| 0,00% | −52,65% | 3ITALVOR_644.624522223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 476195,9231 | 30/11/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITALVOR_-628.57876831… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 106710,3192 | 14/07/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITALVOR_-567.60226243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,1249 | 13/02/2049 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_566.029487684… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 166688467,3176 | 18/08/2048 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-562.55586654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 59382,7665 | 03/05/2048 |
| 0,00% | −52,65% | 3ITGOPFA_-550.36885598… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10418,0292 | 16/07/2048 |
| Zeradas desde jan/2026 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,69% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,32% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,25% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,20% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,15% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,13% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,12% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,08% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,05% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| R$ 674.380.898,32Patrimônio líquido |
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