Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +29,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −75,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,14% | −52,51% | 3ITGOPFA_182234.434899… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6250817,5244 | 11/05/2050 |
| 0,14% | −52,51% | 3ITGOPFA_-182234.43489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6250817,5244 | 05/07/2050 |
| 0,13% | −52,52% | 3ITGOPFA_-164812.31048… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22770901,2583 | 26/11/2050 |
| 0,13% | −52,52% | 3ITGOPFA_164812.310482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22770901,2583 | 03/12/2048 |
| 0,12% | −52,53% | 3ITGOPTA_154401.486112… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 10307,1753 | 06/06/2050 |
| 0,11% | −52,54% | 3ITGOPFA_144893.835875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 416721,1683 | 27/08/2049 |
| 0,11% | −52,54% | 3ITGOPFA_140779.147470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14095593,5175 | 15/10/2048 |
| 0,11% | −52,54% | 3ITGOPFA_-140779.14747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14095593,5175 | 24/08/2049 |
| 0,10% | −52,55% | 3ITGOPFA_-135123.21295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1145983,2128 | 08/04/2050 |
| 0,10% | −52,55% | 3ITGOPFA_-135106.19719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10011815,5591 | 02/09/2050 |
| 0,10% | −52,55% | 3ITGOPFA_135099.744262… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10011815,5591 | 10/06/2048 |
| 0,10% | −52,55% | 3ITGOPFA_134409.784233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 25419991,2659 | 11/10/2050 |
| 0,10% | −52,55% | 3ITGOPFA_-132847.42885… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4333900,1503 | 23/10/2049 |
| 0,10% | +0,10% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,10% | −52,55% | 3ITGOPFA_130704.093328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1109520110,5825 | 23/04/2050 |
| 0,10% | −52,55% | 3ITGOPFA_-130704.09332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1109520110,5825 | 04/10/2048 |
| 0,10% | −52,55% | 3ITGOPFA_128982.984896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1093893,0668 | 25/05/2049 |
| 0,10% | −52,55% | 3ITGOPFA_-128631.32640… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4604768,9096 | 02/06/2050 |
| 0,10% | −52,55% | 3ITGOPFA_128631.326404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4604768,9096 | 31/03/2049 |
| 0,10% | −52,55% | 3ITGOPFA_127843.872374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4609977,9243 | 15/11/2048 |
| 0,10% | −52,55% | 3ITGOPFA_-127843.87237… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4609977,9243 | 29/08/2048 |
| 0,10% | −52,55% | 3ITGOPFA_-126253.97485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2635761,3895 | 16/03/2050 |
| 0,10% | −52,55% | 3ITGOPFA_-126244.02146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2635761,3895 | 20/12/2050 |
| 0,09% | −52,56% | 3ITGOPFA_121333.900122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2635761,3895 | 14/10/2050 |
| 0,09% | −52,56% | 3ITGOPFA_121329.147417… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2635761,3895 | 11/08/2048 |
| 0,09% | −52,56% | 3ITGOPFA_-120384.11965… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1020966,8623 | 11/02/2048 |
| 0,09% | −52,56% | 3ITGOPTA_120043.018576… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 1466,4429 | 25/01/2050 |
| 0,09% | −52,56% | 3ITGOPFA_115693.385334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4896473,7275 | 26/01/2049 |
| 0,09% | −52,56% | 3ITGOPFA_-115692.10183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4896473,7275 | 28/06/2048 |
| 0,09% | −52,56% | 3ITGOPFA_115255.616621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 456934761,0342 | 01/11/2048 |
| 0,09% | −52,56% | 3ITGOPFA_113506.481607… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 43234821,2105 | 19/06/2049 |
| 0,08% | −52,57% | 3ITGOPFA_110602.893523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10123511,5217 | 20/05/2049 |
| 0,08% | −52,57% | 3ITGOPFA_-110602.89248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10123511,3133 | 15/03/2050 |
| 0,08% | −52,57% | 3ITGOPFA_-108878.66905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10167996,5064 | 14/03/2050 |
| 0,08% | −52,57% | 3ITGOPFA_108866.868557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10167996,5064 | 09/07/2050 |
| 0,08% | −52,57% | 3ITGOPFA_-106215.06340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 78,1352 | 12/03/2050 |
| 0,08% | −52,57% | 3ITGOPFA_104059.614832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11043110959,7879 | 26/08/2049 |
| 0,08% | −52,57% | 3ITGOPFA_102395.402383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16304215,7095 | 23/04/2048 |
| 0,08% | −52,57% | 3ITGOPFA_-102386.14492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16304215,7095 | 29/08/2050 |
| 0,08% | −52,57% | 3ITGOPFA_-100625.94596… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10055193,1073 | 09/06/2049 |
| 0,08% | −52,57% | 3ITGOPFA_100625.915749… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10055190,0861 | 27/11/2048 |
| 0,08% | −52,57% | 3ITGOPFA_99331.4464501… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1875245,2573 | 02/11/2048 |
| 0,08% | −52,57% | 3ITGOPFA_-99039.660371… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2083605,8415 | 11/06/2050 |
| 0,07% | −52,58% | 3ITGOPFA_-97720.668073… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 116161025,6619 | 18/12/2049 |
| 0,07% | −52,58% | 3ITGOPFA_-97720.668073… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 116161025,6619 | 14/07/2048 |
| 0,07% | −52,58% | 3ITGOPFA_96563.6688363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2031515,6954 | 06/10/2048 |
| 0,07% | −52,58% | 3ITGOPFA_95718.0405310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3425637,4031 | 09/02/2050 |
| 0,07% | −52,58% | 3ITGOPFA_-95708.376767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3425637,4031 | 29/09/2049 |
| 0,07% | −52,58% | 3ITGOPFA_-94904.976901… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10834750375,641 | 11/06/2049 |
| 0,07% | −52,58% | 3ITGOPFA_94560.3516205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10938930667,7144 | 02/07/2050 |
| 0,07% | −52,58% | 3ITGOPFA_94290.5236223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2021097,6662 | 07/04/2049 |
| 0,07% | −52,58% | 3ITGOPFA_-94290.523622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2021097,6662 | 23/02/2049 |
| 0,07% | −52,58% | 3ITGOPFA_-92725.083227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1042 | 30/07/2049 |
| 0,07% | −0,01% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,07% | −52,58% | 3ITGOPFA_91082.5842745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11980733,5884 | 03/06/2048 |
| 0,07% | −52,58% | 3ITGOPFA_-91082.584274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11980733,5884 | 19/12/2050 |
| 0,07% | −52,58% | 3ITGOPFA_-90774.357504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 770934,1613 | 17/07/2049 |
| 0,07% | −52,58% | 3ITGOPFA_90774.3575042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 770934,1613 | 24/11/2049 |
| 0,07% | −52,58% | 3ITGOPFA_-90378.060882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4948563,8735 | 20/02/2049 |
| 0,07% | −52,58% | 3ITGOPFA_90378.0608821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4948563,8735 | 10/04/2048 |
| 0,07% | −52,58% | 3ITGOPFA_-90374.572926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2948302,2657 | 19/02/2048 |
| 0,07% | −52,58% | 3ITGOPFA_88145.2969911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1854409,1989 | 31/05/2049 |
| 0,07% | −52,58% | 3ITGOPFA_87819.8148390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2864958,032 | 31/07/2050 |
| 0,07% | −52,58% | 3ITGOPFA_87702.3848974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3240007,0835 | 03/03/2049 |
| 0,07% | −52,58% | 3ITGOPFA_-87702.384897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3240007,0835 | 03/05/2050 |
| 0,07% | −52,58% | 3ITGOPFA_86454.8509031… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 342753160,9217 | 04/04/2050 |
| 0,07% | −52,58% | 3ITGOPFA_-86071.028829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9057238,3172 | 04/01/2050 |
| 0,07% | −52,58% | 3ITGOPFA_86071.0288292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9057238,3172 | 14/03/2049 |
| 0,06% | −52,59% | 3ITGOPFA_-85087.862744… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3833834,7483 | 28/08/2049 |
| 0,06% | −52,59% | 3ITGOPTA_83932.0968540… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 473,6842 | 16/08/2050 |
| 0,06% | −52,59% | 3ITGOPFA_83531.8384033… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 708425,9861 | 22/07/2049 |
| 0,06% | −52,59% | 3ITGOPFA_83055.9490799… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3135826,7914 | 26/02/2048 |
| 0,06% | −52,59% | 3ITGOPFA_-83055.949079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3135826,7914 | 25/02/2050 |
| 0,06% | −52,59% | 3ITGOPFA_83014.4186483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4010941,2448 | 27/03/2050 |
| 0,06% | −52,59% | 3ITGOPFA_-82960.141757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5729916,064 | 09/10/2049 |
| 0,06% | −52,59% | 3ITGOPFA_-79726.926187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1677302,7024 | 14/02/2048 |
| 0,06% | −52,59% | 3ITGOPFA_78595.7813739… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5938276,6482 | 07/02/2049 |
| 0,06% | −52,59% | 3ITGOPFA_78595.7813739… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5938276,6482 | 21/05/2049 |
| 0,06% | −52,59% | 3ITGOPFA_78466.2581839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10991020813,7512 | 17/08/2048 |
| 0,06% | +0,06% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,06% | −52,59% | 3ITGOPFA_76897.0227403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1224118,4319 | 17/06/2050 |
| 0,06% | −52,59% | 3ITGOPFA_76161.3817365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 645917,8109 | 22/06/2048 |
| 0,06% | −52,59% | 3ITGOPFA_-75909.468581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11168127,3103 | 20/09/2049 |
| 0,06% | −52,59% | 3ITGOPFA_75908.2017489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11168127,3103 | 13/12/2050 |
| 0,06% | −52,59% | 3ITGOPTA_73638.9561184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 950,1123 | 02/02/2050 |
| 0,06% | −2,14% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,06% | −52,59% | 3ITGOPFA_-72971.504126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10866004,4633 | 27/05/2048 |
| 0,06% | −52,59% | 3ITGOPFA_72964.1062834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10866004,4633 | 15/07/2049 |
| 0,05% | −52,60% | 3ITGOPTA_71811.3903432… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 110,7893 | 13/05/2048 |
| 0,05% | −52,60% | 3ITGOPFA_-71803.753482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1510614,2351 | 14/01/2049 |
| 0,05% | −52,60% | 3ITALVOR_71745.1480745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3284556,2103 | 15/09/2048 |
| 0,05% | −52,60% | 3ITGOPTA_71646.0159172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 341,1715 | 25/03/2049 |
| 0,05% | −52,60% | 3ITGOPFA_71413.8181095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11751536,9459 | 26/03/2049 |
| 0,05% | −52,60% | 3ITGOPFA_-71413.818109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11751536,9459 | 16/03/2049 |
| 0,05% | −52,60% | 3ITALVOR_-69883.130168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3251473,3144 | 21/06/2050 |
| Zeradas desde jan/2026 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,69% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,32% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,25% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,20% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,15% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,13% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,12% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,08% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,05% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| R$ 674.380.898,32Patrimônio líquido |
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