Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +5,1% / vendidas −4,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −11,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,08% | −47,99% | 3ITGOPTA_106936.274050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 262,2401 | 07/10/2049 |
| 0,08% | −47,99% | 3ITGOPFA_-104440.04850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5304004,6194 | 04/01/2049 |
| 0,08% | −47,99% | 3ITGOPFA_-101081.70143… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1242379,4604 | 27/08/2050 |
| 0,08% | −47,99% | 3ITGOPFA_99889.9239848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 62437531,8564 | 25/05/2048 |
| 0,08% | −47,99% | 3ITALVOR_-99764.838978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 4911560,9224 | 09/04/2050 |
| 0,07% | −48,00% | 3ITGOPFA_97776.5006042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 658354,9277 | 16/02/2050 |
| 0,07% | −48,00% | 3ITGOPFA_96862.7644907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1130883867,8076 | 08/06/2050 |
| 0,07% | −48,00% | 3ITGOPFA_-96862.764490… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1130883867,8076 | 22/03/2048 |
| 0,07% | −48,00% | 3ITGOPFA_96593.3847678… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1189286,3211 | 23/09/2049 |
| 0,07% | −0,01% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,07% | −48,00% | 3ITGOPFA_-95606.764516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1964446,1553 | 06/07/2050 |
| 0,07% | −48,00% | 3ITGOPFA_-95380.027079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1791893452,5121 | 05/12/2050 |
| 0,07% | −48,00% | 3ITGOPFA_-94270.274280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15503196,6854 | 17/11/2047 |
| 0,07% | −48,00% | 3ITGOPFA_94270.2742809… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15503196,6854 | 24/04/2050 |
| 0,07% | −48,00% | 3ITGOPFA_-93031.268358… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14367003,5037 | 04/06/2050 |
| 0,07% | −48,00% | 3ITGOPFA_93031.2683585… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14367003,5037 | 19/11/2047 |
| 0,07% | −48,00% | 3ITGOPFA_90799.2232242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2060013,8061 | 29/08/2050 |
| 0,07% | −48,00% | 3ITGOPFA_-90799.223224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2060013,8061 | 05/09/2049 |
| 0,07% | −48,00% | 3ITGOPFA_89401.1109675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1837022,6209 | 10/03/2050 |
| 0,07% | −48,00% | 3ITGOPFA_-89052.531146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 637117672,0043 | 13/12/2049 |
| 0,07% | −48,00% | 3ITALVOR_-87223.633296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3864495,3219 | 23/10/2050 |
| 0,07% | −48,00% | 3ITGOPFA_87215.2568644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 65676213,3558 | 02/09/2049 |
| 0,07% | −48,00% | 3ITGOPFA_-87215.256864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 65676213,3558 | 24/06/2050 |
| 0,07% | −48,00% | 3ITGOPFA_86958.0301610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5310375,7962 | 06/05/2049 |
| 0,07% | −48,00% | 3ITGOPFA_-86060.175267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 637117672,0043 | 11/12/2049 |
| 0,07% | −48,00% | 3ITGOPFA_-85601.359223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23209353,8844 | 29/09/2048 |
| 0,07% | −48,00% | 3ITGOPFA_85601.3592233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23209353,8844 | 20/12/2050 |
| 0,06% | −48,01% | 3ITGOPFA_84612.3423475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8866554,2687 | 20/07/2048 |
| 0,06% | −48,01% | 3ITGOPFA_-84612.342347… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8866554,2687 | 16/09/2048 |
| 0,06% | −48,01% | 3ITGOPFA_83472.0004679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 18667547,7897 | 23/09/2048 |
| 0,06% | −48,01% | 3ITGOPFA_-83471.297514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 18667547,7897 | 27/10/2050 |
| 0,06% | −48,01% | 3ITGOPFA_83294.3370195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 398803806,7911 | 13/10/2048 |
| 0,06% | −48,01% | 3ITGOPFA_81462.4368246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13188335810,4889 | 20/11/2048 |
| 0,06% | −48,01% | 3ITGOPFA_-81462.436824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13188335810,4889 | 14/07/2050 |
| 0,06% | −48,01% | 3ITGOPFA_79313.3486586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2357335,3864 | 13/01/2050 |
| 0,06% | −48,01% | 3ITGOPFA_-79313.348658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2357335,3864 | 03/02/2050 |
| 0,06% | −0,01% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,06% | −48,01% | 3ITGOPFA_78720.3057253… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1996302038,9468 | 07/06/2050 |
| 0,06% | −48,01% | 3ITGOPFA_76013.7799470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4215595,2631 | 07/10/2048 |
| 0,06% | −48,01% | 3ITGOPFA_-76013.779947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4215595,2631 | 09/02/2049 |
| 0,06% | −48,01% | 3ITGOPFA_-75675.642485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 125299808,8275 | 13/11/2049 |
| 0,06% | −48,01% | 3ITGOPFA_-75604.654834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3026308,942 | 24/02/2049 |
| 0,06% | −48,01% | 3ITGOPFA_-75604.654834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3026308,942 | 02/07/2049 |
| 0,06% | −48,01% | 3ITGOPFA_-75604.654834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3026308,942 | 18/01/2048 |
| 0,06% | −48,01% | 3ITGOPFA_-75604.654834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3026308,942 | 01/12/2047 |
| 0,06% | −48,01% | 3ITGOPFA_75385.1529299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10119552,357 | 19/05/2049 |
| 0,06% | −48,01% | 3ITGOPFA_-75385.152929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10119552,357 | 03/12/2050 |
| 0,06% | −48,01% | 3ITGOPFA_-74755.855877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 635939004,3111 | 26/09/2048 |
| 0,06% | 0,00% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-72169.983196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 780469148,2053 | 28/01/2048 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_72153.3257548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3026308,942 | 09/09/2048 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_72153.3257548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3026308,942 | 20/03/2049 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_72153.3257548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3026308,942 | 17/05/2050 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_72153.3257548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3026308,942 | 27/03/2048 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-71740.142202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3769612,8927 | 02/12/2050 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_71740.1422022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3769612,8927 | 14/06/2048 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITALVOR_70975.7671414… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3045243,75 | 01/04/2048 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITALVOR_70869.6021975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3045243,75 | 31/05/2050 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-70354.547184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 397136682,216 | 26/07/2050 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_70026.4729956… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 390765505,496 | 18/11/2048 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_69763.8732666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1433514,762 | 23/03/2049 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITALVOR_69594.5983427… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1895889,4503 | 17/11/2049 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_68812.4686325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4990755,0974 | 20/03/2050 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-68811.189087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4990755,0974 | 11/07/2049 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITALVOR_68614.6761017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 4088571,7578 | 03/11/2049 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITALVOR_-68447.183701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1876987,0973 | 02/01/2050 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_68319.0592226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 25378520,6015 | 20/10/2049 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-68319.059222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 25378520,6015 | 18/10/2048 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-68251.747740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 838871,6015 | 21/11/2048 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-68041.915159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12285752,4418 | 22/09/2049 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_68041.9151590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12285752,4418 | 25/04/2049 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-66523.854882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 817634,3457 | 21/03/2048 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_65048.5388295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3748375,637 | 12/05/2049 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-65048.538829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3748375,637 | 04/03/2048 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_65040.6598076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 392889231,0693 | 11/08/2049 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_65040.6598076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 392889231,0693 | 08/02/2050 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-65040.659807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 392889231,0693 | 30/10/2050 |
| 0,05% | +0,05% | HAPVIDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_64689.0887194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 390765505,496 | 12/08/2049 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_64689.0887194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 390765505,496 | 19/10/2048 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITALVOR_64421.8387186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2586103,9774 | 07/01/2049 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-63940.890643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 178424804,0448 | 06/10/2048 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_62316.8553981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 934439252,273 | 09/03/2049 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITALVOR_-62279.419759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2526904,3883 | 01/11/2050 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-62204.123797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 764541,2064 | 21/01/2049 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-62009.926083… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 934439252,273 | 04/09/2050 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_61891.0378020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10698378,0095 | 06/10/2047 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-61886.194645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10698378,0095 | 30/01/2048 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-61809.479307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30794020,8135 | 23/08/2050 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_61809.4793070… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30794020,8135 | 22/08/2050 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-61762.264640… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 118397700,7141 | 26/12/2049 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-61762.264640… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 118397700,7141 | 16/12/2050 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITALVOR_60769.9484511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2588003,4295 | 10/04/2049 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-60637.878310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1028945040,2869 | 15/02/2050 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_60464.8190992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1242379,4604 | 08/02/2049 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-59623.352305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 301569031,4154 | 01/08/2050 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_59508.4247720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 732685,3228 | 09/04/2048 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_-58833.428330… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14839532443,7667 | 03/12/2047 |
| Zeradas desde mar/2026 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −17,64% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,49% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,35% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,13% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,09% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | +0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 652.056.495,74Patrimônio líquido |
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