Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,3% / vendidas −8,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −150,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,02% | −0,02% | Futuro / DI de 1 dia -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,15% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,16% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,13% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_0.0_13.1952_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13,1952 | 20/05/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_0.0_13.1952_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13,1952 | 12/10/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_0.0_14.268_27… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14,268 | 16/07/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_0.0_37.9764_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 37,9764 | 26/06/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_0.0_5.3639_27… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5,3639 | 19/06/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_0.0_-37547311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 37547311,2986 | 27/01/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_0.0_1.7164_27… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1,7164 | 29/05/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_0.0_7.0804_27… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7,0804 | 06/03/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_0.0_13.1952_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13,1952 | 13/04/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_0.0_36.26_278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36,26 | 28/11/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_0.0_13.1952_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13,1952 | 11/11/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_0.0_8.3677_27… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8,3677 | 16/03/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-1.4619781761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0003 | 13/04/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_0.0_4.0766_27… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4,0766 | 07/05/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_0.0_0.3218_27… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,3218 | 23/08/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_0.0_13.1952_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13,1952 | 27/06/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_0.0_8.3677_27… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8,3677 | 16/11/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_0.0_13.1952_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13,1952 | 11/03/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_0.0_8.6895_27… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8,6895 | 26/11/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_0.0_2.0383_27… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2,0383 | 21/07/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_0.0_18.2373_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 18,2373 | 19/08/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_0.0_8.6895_27… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8,6895 | 25/11/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_0.0_110.3307_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 110,3307 | 13/10/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_0.0_-117.5593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 117,5593 | 24/07/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_0.0_30.1824_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 30,1824 | 11/05/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_0.0_-32.4651_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 32,4651 | 20/06/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_0.0_2.4095_27… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2,4095 | 22/03/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_0.0_-12.1744_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 12,1744 | 10/07/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_0.0_1.9023_27… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1,9023 | 19/05/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_0.0_-11.794_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 11,794 | 11/08/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_0.0_72.9197_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 72,9197 | 22/04/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_0.0_1.7754_27… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1,7754 | 26/06/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_0.0_-10.2722_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 10,2722 | 21/05/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_0.0_98.4099_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 98,4099 | 08/11/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_0.0_83.9528_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 83,9528 | 27/07/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_0.0_60.8721_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 60,8721 | 06/02/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_0.0_1.7754_27… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1,7754 | 07/11/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_0.0_29.9288_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 29,9288 | 22/05/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_0.0_-30.8165_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 30,8165 | 05/02/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_0.0_33.226_27… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 33,226 | 15/08/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_0.0_-71.9052_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 71,9052 | 28/06/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_0.0_56.4335_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 56,4335 | 14/06/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_0.0_0.1268_27… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,1268 | 13/09/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_0.0_25.4902_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 25,4902 | 04/05/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_0.0_-12.3012_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 12,3012 | 28/12/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPTA_0.0_-6.6106_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 6,6106 | 22/11/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPTA_0.0_14.8739_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 14,8739 | 03/05/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPTA_0.0_-3.1782_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 3,1782 | 14/04/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPTA_0.0_1.2713_27… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 1,2713 | 02/09/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-0.0029565453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0514 | 10/09/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-0.0023401982… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1073 | 04/07/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPTA_-0.0045917328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1271 | 30/03/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPTA_-0.0221986364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1271 | 07/01/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_0.06222125872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3754731,1299 | 21/05/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPTA_-0.1145900985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1271 | 08/05/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-0.3108034405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1073 | 26/11/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_5.56292703791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 241375,5726 | 30/09/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_8.67744681121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1073 | 14/03/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_-13.157251794… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,1268 | 25/01/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-15.484511179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1073 | 23/08/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_16.4593901343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15018924519,4366 | 31/03/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-20.159607850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14858007471,014 | 02/06/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_20.1596078506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14858007471,014 | 19/12/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_21.6608588721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15018924519,4366 | 02/08/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_25.9046739261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14911646487,1549 | 16/01/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPTA_-28.135767104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1271 | 19/09/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-28.312511258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14858007471,014 | 05/12/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_28.3125112586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14858007471,014 | 26/01/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_-46.577771364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,1268 | 14/05/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-72.341070140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1073 | 30/06/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_91.4604878224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14643451406,4507 | 07/11/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-91.460487822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14643451406,4507 | 13/03/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_93.2089886548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1073 | 08/02/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-103.73575073… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14643451406,4507 | 11/01/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_103.735750737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14643451406,4507 | 16/09/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-135.99743430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10727,8032 | 08/06/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_150.697740022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1073 | 29/09/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-162.30474208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 901135471,1662 | 24/06/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-181.96499835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32183,4097 | 02/05/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_183.441154664… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 182372,6549 | 23/08/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-183.44115466… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 182372,6549 | 13/06/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_194.435647729… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 165267,7642 | 10/05/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-200.63402591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 429112129,1268 | 02/08/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_200.634025914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 429112129,1268 | 15/01/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_204.767987711… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,1268 | 24/02/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-209.16102031… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 447349394,6146 | 30/06/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_211.435466219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 447349394,6146 | 29/07/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-218.35799802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 38620,0916 | 26/02/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-224.42349797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39692,8719 | 07/01/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-233.15650276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 439839932,3549 | 21/11/2049 |
| Zeradas desde dez/2025 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,36% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −2,29% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,65% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,07% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO SBF ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| R$ 1.367.512.586,79Patrimônio líquido |
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