Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,3% / vendidas −8,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −150,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 91,93% |
| −3,36% |
| BRSTNCNTF204 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/01/2031 |
| 15,73% | −1,38% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 6,84% | +6,84% | Swap Cambial com Ajust…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 5,66% | −0,23% | ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,16% | −24,56% | 3ITGOPFA_8196383.10552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1073 | 20/05/2050 |
| 2,78% | +0,43% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,11% | −25,61% | 3ITGOPFA_5480072.58973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1073 | 29/04/2049 |
| 1,69% | +0,92% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 1,41% | −26,31% | 3ITGOPTA_3656363.26230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1271 | 08/11/2050 |
| 1,32% | +0,45% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,09% | −26,63% | 3ITGOPFA_2834520.91652… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 51362149,5438 | 23/01/2050 |
| 1,08% | +0,01% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 1,08% | −0,14% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,97% | +0,97% | Futuro / DI1 X Dólar -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,90% | −26,82% | 3ITGOPFA_-2338953.7476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 41760876,5801 | 17/09/2049 |
| 0,80% | −26,92% | 3ITGOPTA_-2068897.0346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 744207,5664 | 15/06/2050 |
| 0,69% | +0,41% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,57% | +0,07% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,56% | −27,16% | 3ITGOPFA_-1464951.1994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 25489271,8995 | 04/01/2049 |
| 0,50% | −27,22% | 3ITGOPFA_1306188.72043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22726900,0223 | 14/05/2049 |
| 0,46% | −27,26% | 3ITGOPFA_-1187071.9942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20654340,4566 | 10/10/2049 |
| 0,45% | −0,29% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,41% | −0,32% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,41% | −27,31% | 3ITGOPTA_1057601.22805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 54356,746 | 15/11/2048 |
| 0,40% | −27,32% | 3ITGOPFA_1036749.61476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 18038821,2471 | 23/04/2049 |
| 0,35% | −27,37% | 3ITALVOR_907652.337869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,1268 | 12/03/2050 |
| 0,33% | +0,33% | CBA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,32% | +0,31% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,30% | −27,42% | 3ITGOPTA_779808.775166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 363,075 | 01/03/2049 |
| 0,27% | −0,01% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,25% | −27,47% | 3ITGOPTA_653632.603795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1271 | 30/06/2050 |
| 0,24% | −27,48% | 3ITGOPFA_615734.307167… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5042067,5172 | 11/05/2048 |
| 0,24% | −27,48% | 3ITGOPFA_-615674.17675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5042067,5172 | 09/12/2048 |
| 0,23% | +0,23% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,22% | −27,50% | 3ITGOPFA_-578283.41200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6436681,9369 | 02/06/2048 |
| 0,22% | −27,50% | 3ITGOPFA_578184.124035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6436681,9369 | 04/08/2048 |
| 0,22% | −27,50% | 3ITGOPFA_-569714.80660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6436681,9369 | 23/10/2048 |
| 0,22% | −27,50% | 3ITGOPFA_569614.588535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6436681,9369 | 21/06/2048 |
| 0,21% | −0,02% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,21% | +0,21% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,16% | +0,14% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,16% | 0,00% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,15% | −27,57% | 3ITGOPTA_-393891.52275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 35012,5798 | 18/12/2050 |
| 0,15% | −27,57% | 3ITGOPFA_392286.850478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3057423,92 | 15/04/2050 |
| 0,15% | −27,57% | 3ITGOPFA_-392252.43890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3057423,92 | 29/12/2049 |
| 0,15% | −27,57% | 3ITGOPTA_391033.886334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 24227,6262 | 17/08/2050 |
| 0,15% | +0,15% | TERMO X SCS J601 - SWAPNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,14% | −27,58% | 3ITGOPFA_-368717.55675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2585400,578 | 23/03/2049 |
| 0,13% | +0,12% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,13% | +0,09% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,13% | −27,59% | 3ITGOPTA_344552.597315… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 3997,1299 | 05/01/2050 |
| 0,13% | −27,59% | 3ITGOPTA_-341444.11372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 4088,6614 | 23/09/2049 |
| 0,13% | −27,59% | 3ITGOPFA_-335143.79587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16005882,4164 | 30/05/2048 |
| 0,13% | −27,59% | 3ITGOPFA_335138.111214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16005882,4164 | 01/07/2050 |
| 0,13% | −27,59% | 3ITALVOR_329556.887637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 330992,0693 | 12/01/2050 |
| 0,13% | −27,59% | 3ITGOPFA_-327939.36904… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7037438,9177 | 03/08/2050 |
| 0,13% | −27,59% | 3ITGOPFA_327939.369047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7037438,9177 | 28/08/2048 |
| 0,13% | −27,59% | 3ITGOPFA_325404.807529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 326125,2181 | 10/11/2050 |
| 0,12% | −0,08% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,12% | −27,60% | 3ITGOPFA_305993.513784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2145560,6456 | 29/01/2049 |
| 0,12% | −27,60% | 3ITGOPTA_302658.068885… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 16814,3372 | 25/07/2050 |
| 0,12% | −27,60% | 3ITGOPFA_-301779.41275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2574645,9553 | 14/10/2050 |
| 0,12% | −27,60% | 3ITGOPFA_301779.412756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2574645,9553 | 13/06/2048 |
| 0,09% | −27,63% | 3ITGOPFA_228758.032538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10620525,1959 | 30/04/2049 |
| 0,09% | −27,63% | 3ITGOPFA_-228750.49303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10620525,1959 | 26/05/2048 |
| 0,09% | −27,63% | 3ITGOPFA_225360.977095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 246739474,2479 | 07/08/2049 |
| 0,09% | −27,63% | 3ITGOPFA_-225360.97709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 246739474,2479 | 20/08/2050 |
| 0,09% | −27,63% | 3ITGOPFA_222934.660184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10940213,7321 | 06/05/2048 |
| 0,09% | −27,63% | 3ITGOPFA_-222933.36641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10940213,7321 | 09/11/2050 |
| 0,09% | −27,63% | 3ITGOPFA_222165.162368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3625997,4911 | 19/03/2049 |
| 0,09% | −27,63% | 3ITGOPFA_-222165.16236… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3625997,4911 | 28/02/2049 |
| 0,08% | 0,00% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,08% | +0,08% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,08% | −27,64% | 3ITGOPFA_207246.930082… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 239230011,9882 | 04/03/2050 |
| 0,08% | +0,08% | TERMO X SCS K604 - SWAPNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | −27,65% | 3ITGOPFA_-191567.34452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4741689,0269 | 02/11/2050 |
| 0,07% | −27,65% | 3ITGOPFA_191567.344529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4741689,0269 | 02/02/2050 |
| 0,07% | −27,65% | 3ITGOPFA_-190826.12305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4747052,9285 | 16/11/2048 |
| 0,07% | −27,65% | 3ITGOPFA_190826.123057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4747052,9285 | 30/09/2048 |
| 0,07% | −27,65% | 3ITGOPFA_-177907.76141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4462766,1429 | 04/04/2050 |
| 0,06% | −27,66% | 3ITGOPFA_168636.436626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 944046684,0789 | 08/12/2048 |
| 0,06% | −27,66% | 3ITGOPFA_-168294.32054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1180058,3551 | 25/09/2050 |
| 0,06% | −27,66% | 3ITGOPFA_-168083.31323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 944046684,0789 | 08/09/2049 |
| Zeradas desde dez/2025 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,36% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −2,29% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,65% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,07% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO SBF ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| R$ 1.367.512.586,79Patrimônio líquido |
|---|