Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,3% / vendidas −8,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −150,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-238.73875644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 434476030,7408 | 13/07/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_238.738756443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 434476030,7408 | 08/06/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_266.230819933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 75094,6226 | 17/02/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-266.44129758… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 436085201,2251 | 14/07/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_266.441297580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 436085201,2251 | 07/12/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_303.274997260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 53639,0161 | 04/08/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_303.274997260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 53639,0161 | 12/05/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-326.26360679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 81531304534,0843 | 29/12/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_340.902767083… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 73485452,113 | 30/01/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPTA_-346.52278432… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1271 | 26/09/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-363.93106949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 64366,8194 | 08/08/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_380.791957826… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30037,849 | 19/12/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-390.95922572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 901135471,1662 | 15/02/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_390.959225727… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 901135471,1662 | 07/06/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_395.789426739… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 42911,2129 | 02/12/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-401.14152776… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 289650687,1606 | 27/06/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-424.58606894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 75094,6226 | 07/03/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_427.662802910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10727,8032 | 17/03/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_427.662802910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10727,8032 | 12/09/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_481.652618217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 70642,5843 | 28/07/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_482.030236890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10727,8032 | 30/08/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_495.606543718… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 155553146,8085 | 13/05/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPTA_510.445768611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 1379,5832 | 22/12/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-532.51420610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32183,4097 | 09/12/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-543.98866443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 42911,2129 | 10/04/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-543.98866443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 42911,2129 | 20/09/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_545.896067848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 96550,2291 | 19/12/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-545.89606784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 96550,2291 | 05/09/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_570.493847870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 160917,0484 | 01/01/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-584.78757289… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 46129,5539 | 03/06/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_-586.78980723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,1268 | 21/04/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-598.38720904… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 47202,3342 | 28/08/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_653.040271643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 156625927,1313 | 08/05/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-668.74336095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29608736909,7464 | 26/10/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_679.985025958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 53639,0161 | 06/08/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-747.34490242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 42911,2129 | 03/04/2049 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_791.702563705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,1268 | 22/08/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-794.71137202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10727,8032 | 16/10/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_794.711372021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10727,8032 | 24/09/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-794.71137202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10727,8032 | 16/09/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-796.95026455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 286432346,1921 | 08/11/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_807.228572828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 80994914372,6758 | 01/07/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-829.80523472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 798148560,1758 | 10/06/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-836.72359502… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 236011,671 | 19/08/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-858.58793078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 80458524211,2674 | 05/09/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_869.877837529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,1268 | 20/12/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_911.439581935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1073 | 03/08/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-927.95497923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 780984075,0107 | 06/05/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-928.73918165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 73378174,0807 | 08/10/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-930.50390528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 783129635,6563 | 12/11/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-930.50390528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 783129635,6563 | 21/06/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_951.978821785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 75094,6226 | 07/07/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_964.002543643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21455,6065 | 27/06/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_964.060473781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21455,6065 | 06/06/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_964.060473781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21455,6065 | 24/05/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_-976.76647353… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 187273,0301 | 28/05/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_987.833783072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 290177,3231 | 19/01/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_993.300858975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 220874,4319 | 24/10/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-1032.9887550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 73270896,0484 | 11/05/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-1071.5766632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1619898287,4535 | 18/09/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-1094.4880326… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32183,4097 | 26/08/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-1125.6340637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1609170484,2253 | 01/12/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_1183.45136416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 132380,3415 | 17/12/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_-1186.0675965… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 187181,7219 | 25/10/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_1282.98840873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32183,4097 | 14/07/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-1282.9884087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32183,4097 | 10/02/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-1282.9884087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32183,4097 | 28/06/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_1282.98840873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32183,4097 | 03/08/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_1282.98840873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32183,4097 | 10/01/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-1282.9884087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32183,4097 | 01/05/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_1290.09879671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36109785666,0168 | 04/04/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_-1319.5981671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 317843,6946 | 15/08/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_-1340.9148173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 157323,9546 | 08/08/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_1353.19449626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 871193,446 | 14/06/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-1446.0907106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32183,4097 | 08/01/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_1450.30673734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 40594007415,3914 | 28/11/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_-1464.1313707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 242036,9995 | 27/01/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_1494.68980485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 85822,4258 | 25/02/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-1572.4818070… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 171644851,6507 | 28/03/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_1572.48180707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 171644851,6507 | 12/09/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_1589.42381682… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21455,6065 | 19/09/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_1589.42381682… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21455,6065 | 27/08/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_1589.42381682… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21455,6065 | 30/07/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-1589.4238168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21455,6065 | 23/10/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-1592.4415478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21455,6065 | 04/12/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_1592.44154787… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21455,6065 | 02/10/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_-1603.0618043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 689467,8938 | 03/07/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_1665.68651836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 210739,2264 | 10/03/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_-1733.1797326… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 217914,9062 | 03/10/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-1739.1142191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 494197,7113 | 27/09/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_-1774.2544534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 6594478,008 | 12/04/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_-1837.2748361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 143901,6555 | 03/06/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_1867.82854785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 615785,5603 | 29/06/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_1900.74922329… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 368241,2319 | 18/07/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-1901.4773754… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14589812390,3098 | 16/12/2048 |
| Zeradas desde dez/2025 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,36% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −2,29% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,65% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,07% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO SBF ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| R$ 1.367.512.586,79Patrimônio líquido |
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