Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,3% / vendidas −8,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −150,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_3954.26934268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5213712368,8901 | 06/11/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-3968.4268246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 750946225,9718 | 24/11/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_3973.55900566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 53639,0161 | 15/04/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-3981.1049424… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 53639,0161 | 19/07/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-3993.6952718… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 986957896,9915 | 04/11/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_3993.69527184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 986957896,9915 | 29/09/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_-4025.0411057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 699877,0237 | 20/02/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-4033.3128696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39092114963,4478 | 24/09/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-4081.8100497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 772401832,4282 | 22/06/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_-4197.8988605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1540368,6092 | 13/12/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-4215.9086628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 332561,9001 | 14/09/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_4276.62910188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 107278,0323 | 14/03/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_4284.68726376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1044200,0838 | 27/04/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-4379.4561686… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9923217986,0563 | 18/10/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_4451.48317146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 561910,3984 | 09/02/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_4589.90241175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32183,4097 | 01/02/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-4589.9024117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32183,4097 | 17/11/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-4589.9024117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32183,4097 | 10/12/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_4589.90241175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32183,4097 | 18/11/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_4623.14757936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 362647,7196 | 03/09/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-4678.3735321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13946144,1966 | 27/08/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_4678.37353219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13946144,1966 | 22/01/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_4707.40284146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 321834,0968 | 02/01/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_4768.27037768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 64366,8194 | 13/11/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_4768.27037768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 64366,8194 | 05/03/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-4798.1061131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 171644851,6507 | 03/12/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_4798.10611317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 171644851,6507 | 07/07/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-4801.2186797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5020902634,2506 | 20/06/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_-4854.4209957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 340670,7339 | 13/01/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_4890.40021415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 244614,5527 | 07/03/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_5004.10182161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 470521449,5875 | 03/01/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_-5082.9526311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 602120,9889 | 12/05/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-5149.6169629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 910790,4941 | 19/07/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_5149.77466165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11071092931,4704 | 19/07/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_5256.83813786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 736463691,6138 | 17/09/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_5260.96381502… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 160917048,4225 | 11/06/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-5260.9638150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 160917048,4225 | 15/06/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_5261.63068683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 160917,0484 | 23/09/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_5268.32332400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 738072862,098 | 18/03/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_5303.88491892… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 418384,3259 | 05/07/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_5409.17384919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 794015,7336 | 20/10/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_5441.86470574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1906605,627 | 24/03/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-5445.6421107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 477387243,6535 | 06/12/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_5478.62152346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1072780,3228 | 28/10/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_5478.62152346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1072780,3228 | 01/09/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_5521.41440122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 386769,8129 | 02/08/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_5562.98174971… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 75094,6226 | 31/10/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_5565.26784457… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7337817408,0676 | 20/09/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_5573.54649033… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 75094,6226 | 29/07/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_5573.54649033… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 75094,6226 | 18/06/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-5589.4783509… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 440912,7127 | 16/12/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_-5643.1332472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1980200,0016 | 10/08/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-5689.0377287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 866806500,8361 | 03/02/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_5711.87614905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 450567,7356 | 22/11/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_-5793.0333413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 602587,1678 | 04/07/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_5795.71285850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 96550,2291 | 07/07/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_5837.26914986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 171644,8517 | 11/10/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-5867.7597122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2681950,807 | 20/06/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_5871.60348410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 615785,5603 | 18/07/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-6080.4640270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 160917048,4225 | 26/03/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_6080.46402709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 160917048,4225 | 14/10/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_6119.79335734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 42911,2129 | 17/10/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_6119.87059752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 42911,2129 | 27/04/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_6119.87059752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 42911,2129 | 09/10/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-6119.8705975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 42911,2129 | 14/07/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-6119.8705975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 42911,2129 | 16/10/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_6126.23506412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 166280950,0366 | 13/10/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-6126.2350641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 166280950,0366 | 03/03/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_6152.35376633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 216674,2566 | 27/09/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_6167.36000830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2293233,9123 | 02/03/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_6277.03632293… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 669562,7155 | 14/08/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_6316.29044890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1073 | 10/06/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_6323.68247924… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 167353730,3594 | 07/10/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-6323.6824792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 167353730,3594 | 23/04/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_6323.68247924… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 167353730,3594 | 12/06/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-6323.6824792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 167353730,3594 | 15/11/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_-6324.2451764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2199978,7356 | 29/08/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_6351.06548489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 431257689,7724 | 24/07/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-6369.7672642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 85822,4258 | 15/07/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-6414.9431164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 160917,0484 | 06/08/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_-6487.7983764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 420077,1263 | 30/05/2050 |
| 0,00% | −0,04% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-6566.9271231… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 193100,4581 | 22/10/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-6567.6694870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 396928,7194 | 24/02/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_6639.52941380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 167353730,3594 | 15/09/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-6639.5294138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 167353730,3594 | 27/11/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_6650.90391275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 445123,461 | 15/06/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_6668.30915474… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 128733,6387 | 26/04/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-6734.4900456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 474168902,6851 | 11/12/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_6838.68928304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3405794,2574 | 28/09/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-6842.6059193… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 171644,8517 | 04/10/2048 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_6862.06924392… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 470871,0932 | 11/01/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITALVOR_-6895.7568811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2651406,264 | 21/11/2050 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_6899.86449630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 536390,1614 | 21/07/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_6920.05314919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13903232,9837 | 31/12/2049 |
| 0,00% | −27,72% | 3ITGOPFA_-6920.0531491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13903232,9837 | 25/03/2049 |
| Zeradas desde dez/2025 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,36% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −2,29% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,65% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,07% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO SBF ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| R$ 1.367.512.586,79Patrimônio líquido |
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