Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,8% / vendidas −3,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-1660.1093279… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21892,5716 | 11/09/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPTA_1694.48022533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 52,38 | 14/11/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_1744.84138625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 547314,2907 | 11/08/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-1745.4988095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1095 | 05/03/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_-1792.2542666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 333430,0313 | 20/03/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_1826.31554247… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1412070,8699 | 27/06/2050 |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-1990.8918550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 43785,1433 | 14/11/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_1991.01335881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 43785,1433 | 10/12/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_2018.63579299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 304406,9634 | 07/11/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_-2068.0572245… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 322510,4612 | 09/12/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_2075.23583082… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 221073,402 | 09/10/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-2102.8395200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 929339,6656 | 08/01/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_-2153.0776786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 150958,2676 | 28/06/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_2189.45629030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 202440,156 | 12/06/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_-2241.0501948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 330310,0781 | 24/08/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_-2243.5925070… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2405688,9223 | 05/10/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-2291.7559937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 76624,0007 | 09/07/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_2339.50858476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 113697,6292 | 06/07/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_2377.78029444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 148467,8393 | 31/01/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_2387.52406011… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1095 | 10/10/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_-2424.4611906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 229023,6153 | 02/05/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_2460.22042706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 54731,4291 | 04/11/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_2460.22042706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 54731,4291 | 12/05/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_2460.22042706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 54731,4291 | 13/01/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_2460.22042706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 54731,4291 | 18/03/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-2460.2204270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 54731,4291 | 20/04/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-2485.5194828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32838,8574 | 16/05/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-2485.5194828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32838,8574 | 01/09/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-2485.5194828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32838,8574 | 02/05/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_2485.51948283… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32838,8574 | 21/07/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_2488.61509246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 54731,4291 | 02/07/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_-2529.4330083… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 315762,7576 | 22/02/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-2532.9289413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2627108,5952 | 07/05/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_-2563.3305042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 723277,8416 | 14/06/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_2612.74597358… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5254217190,4096 | 22/07/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-2626.3686262… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 242788,6193 | 08/09/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-2640.3251406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2627108,5952 | 14/04/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_2676.80144891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 236549,2364 | 18/06/2050 |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-2783.9710601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1230362,5254 | 30/09/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_-2837.7126409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 253417,041 | 18/07/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-2862.8817399… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 163537510,0515 | 20/01/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-2887.1387093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 411580346,5821 | 09/10/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_-2893.9082502… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1615904,8057 | 02/02/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_-2907.2344361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 390326,7388 | 18/03/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_2939.57798614… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 207979,4305 | 01/05/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-2941.2571463… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 163428047193,366 | 03/05/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-2994.4484330… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 166383544362,971 | 10/06/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_2994.95196219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 54731,4291 | 18/07/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_2994.95196219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 54731,4291 | 17/09/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-3024.1818291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 845600579,0815 | 07/09/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_-3037.5282686… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 376890,1333 | 16/08/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_3094.29278983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 218925,7163 | 24/03/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_3117.20336604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21892,5716 | 13/03/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_3117.20336604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21892,5716 | 14/08/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-3117.2033660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21892,5716 | 25/04/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-3117.2033660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21892,5716 | 27/11/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_3135.39731049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 253172,5213 | 24/05/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_3220.05158929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1094628,5813 | 26/01/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_3244.59842959… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11548331,5331 | 20/11/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-3253.7144964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3283,8857 | 11/03/2050 |
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-3265.2135696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1204091,4395 | 24/05/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_3265.21356966… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1204091,4395 | 29/06/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_3274.04284380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 825897264,6175 | 05/12/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_3314.02634199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 43785,1433 | 10/05/2050 |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_-3367.5219879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 239272,6855 | 20/07/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_3399.22838591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 386298,95 | 15/09/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-3420.9627973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11997129,2514 | 01/09/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_3444.14593608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 76624,0007 | 28/04/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_3444.30794111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 76624,0007 | 10/02/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_3468.32299756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 306496,0028 | 10/07/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_3475.90883205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1095405,2969 | 02/08/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_3479.78283158… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 242671,7476 | 09/02/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_-3480.8218403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 240336,572 | 27/03/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_3514.71135417… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 228448,9011 | 05/09/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_3559.05785529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 204695544,7097 | 24/09/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_3624.31632742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2802249,1682 | 26/10/2048 |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_3692.80833239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 820971436,0015 | 21/10/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_3717.42652918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 826444578,9082 | 26/03/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_3819.85001391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 432752,6212 | 05/09/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_3861.22788591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 318099,0657 | 11/06/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-3885.5100317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 766240006,9347 | 13/02/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_3903.00876423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4164464,0848 | 14/04/2048 |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_3936.16725322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 87570,2865 | 28/08/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_3936.35224545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 87570,2865 | 26/12/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-3936.3522454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 87570,2865 | 27/09/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_-3944.8317310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 631647,6419 | 08/12/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_-3979.6910750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2077304,5359 | 21/04/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-3996.5250731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 788132578,5614 | 05/07/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_4021.21550755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 380431,1444 | 03/05/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_4117.57895337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 409391089,4194 | 26/08/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_4128.37177145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 589465,2148 | 24/06/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_4140.59680318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 614633948,4198 | 05/05/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_4142.53320114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 54731,4291 | 22/03/2050 |
| Zeradas desde fev/2026 · 13 posições | ||||||
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| 0,00% | −17,09% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,39% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,31% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,04% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCNTB716Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 1.377.162.494,80Patrimônio líquido |
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