Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,8% / vendidas −3,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15,68% |
| +0,32% |
| BRSTNCLF1RG5 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/03/2027 |
| 11,72% | +11,72% | BRSTNCNTB674Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 4,51% | +0,07% | ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,03% | +3,88% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 3,72% | −24,84% | 3ITGOPFA_9865299.83322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1095 | 05/09/2049 |
| 2,65% | −0,47% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,31% | −26,25% | 3ITGOPTA_6133274.99427… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1541 | 12/06/2050 |
| 1,62% | +0,04% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 1,30% | −27,26% | 3ITGOPFA_3459574.87331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1095 | 20/11/2050 |
| 0,99% | −27,57% | 3ITGOPTA_-2633451.3247… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 901866,892 | 02/06/2048 |
| 0,95% | −0,05% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,91% | −25,92% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,61% | +0,10% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,48% | +0,02% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,47% | −0,28% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,36% | −28,20% | 3ITGOPTA_961537.320910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1541 | 16/04/2049 |
| 0,36% | +0,38% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,34% | +0,13% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,34% | +0,05% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,32% | −0,61% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,31% | −28,25% | 3ITALVOR_816920.054309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 818568,6516 | 03/04/2049 |
| 0,31% | +0,01% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,28% | −28,28% | 3ITGOPTA_751679.199916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 39478,9496 | 11/12/2050 |
| 0,28% | +0,12% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,25% | −28,31% | 3ITGOPFA_668728.917738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5144754,3323 | 19/08/2050 |
| 0,25% | −28,31% | 3ITGOPFA_-668669.15211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5144754,3323 | 15/10/2048 |
| 0,25% | −28,31% | 3ITGOPFA_-651383.94552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6567771,488 | 06/12/2048 |
| 0,25% | −28,31% | 3ITGOPFA_651285.257096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6567771,488 | 19/01/2050 |
| 0,24% | −28,32% | 3ITGOPFA_-643040.02313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6567771,488 | 07/05/2050 |
| 0,24% | −28,32% | 3ITGOPFA_642940.410837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6567771,488 | 13/05/2048 |
| 0,24% | +0,22% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,22% | +0,22% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Nova | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,19% | +0,07% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,19% | +0,19% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,18% | −0,04% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,17% | +0,17% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,16% | −28,40% | 3ITGOPFA_423925.869839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3119691,4568 | 11/09/2050 |
| 0,16% | −28,40% | 3ITGOPFA_-423891.66598… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3119691,4568 | 14/08/2049 |
| 0,15% | −28,41% | 3ITGOPFA_-403824.65587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1095 | 22/01/2050 |
| 0,15% | −0,02% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,14% | −28,42% | 3ITGOPFA_-375618.16351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2638054,881 | 07/06/2048 |
| 0,14% | +0,05% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,13% | −28,43% | 3ITGOPFA_352707.203096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7180763,4936 | 19/07/2050 |
| 0,13% | −28,43% | 3ITGOPFA_-352707.20309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7180763,4936 | 22/04/2048 |
| 0,13% | −28,43% | 3ITGOPTA_335201.099224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 26,4981 | 02/10/2049 |
| 0,13% | −28,43% | 3ITGOPFA_-333340.45627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16331858,4335 | 16/06/2049 |
| 0,13% | −28,43% | 3ITGOPFA_333334.800325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16331858,4335 | 12/10/2049 |
| 0,12% | +0,12% | ITAUUNIBANCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,12% | −28,44% | 3ITGOPFA_311720.380389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2189257,1627 | 26/03/2050 |
| 0,10% | −28,46% | 3ITGOPFA_-252646.07591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1774392,9303 | 10/09/2049 |
| 0,09% | +0,09% | NATURA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,09% | −28,47% | 3ITGOPFA_245382.272364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 246400,8937 | 25/05/2050 |
| 0,09% | +0,09% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,09% | −28,47% | 3ITGOPFA_241016.502142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4838258,3295 | 24/05/2048 |
| 0,09% | −28,47% | 3ITGOPFA_-241016.50214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4838258,3295 | 06/01/2049 |
| 0,09% | −28,47% | 3ITGOPFA_-240349.67849… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4843731,4724 | 05/02/2049 |
| 0,09% | −28,47% | 3ITGOPFA_240349.678492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4843731,4724 | 30/03/2049 |
| 0,09% | −28,47% | 3ITGOPFA_233090.814344… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 273657145,3338 | 15/01/2049 |
| 0,09% | −28,47% | 3ITGOPFA_-233090.81434… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 273657145,3338 | 11/12/2049 |
| 0,09% | −28,47% | 3ITGOPFA_227526.353143… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10836822,9552 | 05/04/2050 |
| 0,09% | −28,47% | 3ITGOPFA_-227518.85274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10836822,9552 | 20/10/2049 |
| 0,08% | +0,08% | RIACHUELO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,08% | −28,48% | 3ITGOPFA_221732.491724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11163022,2725 | 23/03/2048 |
| 0,08% | −28,48% | 3ITGOPFA_-221731.20553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11163022,2725 | 18/03/2048 |
| 0,08% | −28,48% | 3ITGOPFA_-220633.56891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3699844,6049 | 05/07/2050 |
| 0,08% | −28,48% | 3ITGOPFA_220633.568915… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3699844,6049 | 29/01/2048 |
| 0,08% | −28,48% | 3ITGOPFA_218484.799874… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 218925,7163 | 17/02/2048 |
| 0,08% | −28,48% | 3ITGOPFA_-217644.63303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2627081,2295 | 17/09/2048 |
| 0,08% | −28,48% | 3ITGOPFA_217644.633031… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2627081,2295 | 07/01/2050 |
| 0,08% | −28,48% | 3ITGOPFA_208337.253590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 125581263993,697 | 26/06/2048 |
| 0,08% | −28,48% | 3ITGOPFA_-204690.32880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4553654,8984 | 13/06/2048 |
| 0,07% | −28,49% | 3ITGOPFA_193887.549892… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1361717,9552 | 17/08/2048 |
| 0,07% | −28,49% | 3ITGOPFA_-181775.34014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 210004493,3292 | 04/05/2050 |
| 0,07% | −28,49% | 3ITGOPFA_181681.841354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 218925716,2671 | 21/11/2048 |
| 0,07% | −28,49% | 3ITGOPFA_181418.897339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1274147,6687 | 07/05/2048 |
| 0,07% | −28,49% | 3ITGOPFA_-181034.42984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 218925716,2671 | 01/01/2049 |
| Zeradas desde fev/2026 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −17,09% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,39% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,31% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,04% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCNTB716Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 1.377.162.494,80Patrimônio líquido |
|---|