Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,8% / vendidas −3,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_4159.03144312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 617370519,8731 | 11/10/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_4228.38929929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 202506287,547 | 27/07/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_4239.44285871… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5144754332,2761 | 24/12/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_4257.48343236… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5166646903,9028 | 20/06/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_4264.79774054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 376880,6206 | 01/12/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-4265.4873565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 823160693,1642 | 14/02/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_4278.86042300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 363072,1144 | 15/04/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-4284.3806458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 173717555857,918 | 26/11/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_4305.80252719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4594240,0044 | 07/03/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_4307.09418892… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5226851475,8762 | 17/07/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_4311.60405867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5232324618,7829 | 21/08/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-4316.7050278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2123579447,7906 | 21/10/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-4319.9856297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5228493418,7482 | 04/03/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_4330.09124078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5254217,1904 | 12/07/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_4335.08822026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1641942,872 | 03/11/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-4335.0882202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1641942,872 | 02/07/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-4341.2400328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5254217190,4096 | 08/10/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_4385.19265431… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2408182,8789 | 14/02/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-4385.1926543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2408182,8789 | 17/11/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_4428.39654979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 98516,5723 | 09/02/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_-4479.0418989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2307860,7225 | 09/01/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-4504.0364793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5451250335,05 | 13/04/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_4517.66679448… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 319631,5457 | 14/07/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_4518.50637460… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2665420595,5515 | 19/11/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_4534.23509269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5319894905,2897 | 28/06/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-4534.2350926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5319894905,2897 | 17/10/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_4534.23509269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5319894905,2897 | 01/06/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_4537.77715972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 256609,8977 | 21/05/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-4554.1441973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2944550,8838 | 29/03/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_4554.14419733… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2944550,8838 | 10/08/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_4566.20153115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1247876582,7223 | 15/05/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_4583.14090845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 405012,5751 | 30/05/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-4675.8055963… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32838,8574 | 08/02/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-4675.8055963… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32838,8574 | 12/05/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_4675.80559637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32838,8574 | 19/04/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_4675.80559637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32838,8574 | 04/10/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_-4691.8032304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 632136,6811 | 12/04/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_4705.54774955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 628326,6573 | 01/06/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_-4724.3530747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 361849,6493 | 31/03/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_4737.54090356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 913914,8044 | 23/05/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-4796.1534411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 339334,8602 | 10/11/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_4817.18272434… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 627204,7817 | 21/04/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-4883.8419475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5254217190,4096 | 24/02/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_4889.55700333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2944550,8838 | 26/06/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-4889.5570033… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2944550,8838 | 17/12/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_4920.44085413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 109462,8581 | 01/03/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_4971.03896567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 65677,7149 | 07/07/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_4971.03896567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 65677,7149 | 29/03/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-5011.0739114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2944550,8838 | 22/09/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_5011.07391140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2944550,8838 | 25/10/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_5015.91326436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 463684,6671 | 16/03/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_5238.29910157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 175140,573 | 25/03/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_5267.27974165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1577398,9532 | 10/09/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_5275.53836591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 80236275011,8802 | 31/01/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-5335.9760937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 405012,5751 | 25/07/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-5365.2048661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1466802298,9894 | 04/01/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-5370.8017020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 628326,6573 | 22/05/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_5427.79901232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 98516,5723 | 30/03/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-5450.6307752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4214320,0381 | 30/01/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-5577.8539821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 155984572,8403 | 28/01/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_-5600.7244069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 499865,9381 | 04/04/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_-5628.1244393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 357376,457 | 10/09/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_5647.08376676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 399539,4322 | 07/09/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-5652.0730838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 628326,6573 | 23/12/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_5706.35874243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 388027,8819 | 27/10/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-5726.4268248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1423017155,7359 | 06/10/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-5758.9197796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 820971436,0015 | 22/08/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_5768.62256740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 437851,4325 | 19/03/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_5799.54582483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 76624,0007 | 31/01/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_5801.79857045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 410485,718 | 07/11/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_5810.38264778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 76624,0007 | 07/12/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_5810.38264778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 76624,0007 | 22/04/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-5814.5258169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1444909727,3626 | 15/04/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-5862.7037047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 518087,7075 | 27/04/2048 |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-5893.0873102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 197033,1446 | 30/07/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_5911.01294789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 522356,759 | 06/04/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-5924.6498307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1472275441,896 | 18/01/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-5938.9128411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 153248001,3869 | 23/06/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_5942.84433006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 702396,5584 | 05/01/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_6033.87077598… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 426905,1467 | 30/12/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-6057.0539147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 459744,0042 | 23/09/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-6110.1565364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 459744,0042 | 06/01/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-6141.9533074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2619555,658 | 03/02/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_6154.50760267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 131355,4298 | 15/11/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_6233.52846481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1095 | 22/01/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_6234.32682419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 43785,1433 | 26/04/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_6234.40782670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 43785,1433 | 03/10/2048 |
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| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-6234.4078267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 43785,1433 | 11/06/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-6266.1093650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1647416014,9097 | 02/12/2049 |
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| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-6303.2501128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 415958860,9074 | 31/08/2049 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_6324.36676633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 227299,4727 | 14/09/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITALVOR_6356.12903930… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 726726,1269 | 09/04/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-6358.7707690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 449892,3469 | 12/01/2050 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_6381.51605638… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7487259496,3337 | 26/09/2048 |
| 0,00% | −28,56% | 3ITGOPFA_-6386.8392351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 203600916,1284 | 01/11/2048 |
| Zeradas desde fev/2026 · 13 posições | ||||||
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| 0,00% | −17,09% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,39% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,31% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,04% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCNTB716Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 1.377.162.494,80Patrimônio líquido |
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