Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,51% |
| +9,51% |
| BRSTNCNTB4U6Nova |
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2026 |
| 2,05% | 0,00% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 1,64% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 10/10/2028 |
| 1,64% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 1,64% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 16/04/2032 |
| 1,64% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2029 |
| 1,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 10/06/2026 |
| 1,63% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 11/09/2028 |
| 1,62% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 1,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 1,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2031 |
| 1,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2028 |
| 1,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 1,61% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 1,61% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 1,61% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES | 24/10/2029 |
| 1,61% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 1,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 25/07/2034 |
| 1,15% | 0,00% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 16/11/2027 |
| 1,03% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 1,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/05/2030 |
| 0,92% | 0,00% | BANCO CITIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 01/11/2027 |
| 0,85% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 0,78% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,74% | 0,00% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2030 |
| 0,49% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 0,41% | +0,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2033 |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 19/12/2026 |
| 0,40% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 13/12/2027 |
| 0,34% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/10/2026 |
| 0,24% | 0,00% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 29/07/2026 |
| 0,21% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/08/2027 |
| 0,20% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/04/2026 |
| 0,18% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/03/2030 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO GOIÃS S.A. | 10/12/2030 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 03/05/2029 |
| 0,10% | +0,10% | CIA GAS SAO PAULO COMG…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/03/2029 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 10/01/2036 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 24/04/2026 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA PRODUTOS PETROLEO SA | 19/11/2030 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,04% | +0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | +0,02% | BRSTNCNTB674Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| Zeradas desde fev/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −9,23% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 07/10/2027 |
| R$ 26.271.217,62Patrimônio líquido |
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