Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| TITULO DE CAIXA |
| Caixa e outros |
| Outros |
| BANCO DAYCOVAL S.A. |
| — |
| 0,00% | 0,00% | DIF ANBIMA DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,31% | −0,02% | POSITIVE AÇÃO | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVE OPPORTUNITY FUND I S/A | — |
| 0,42% | +0,42% | BRENDI LLCNova | Exterior | Outros | — | — |
| 0,47% | −0,04% | AIMORÉS 1 MUTUO | Caixa e outros | Outros | AIMORÉS 1 PARTICIPAÇÕES LTDA | — |
| 0,54% | −0,04% | WORC TECH CF | Caixa e outros | Outros | WORC TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED | — |
| 0,54% | −1,37% | VITREO FORFUTURING WAY… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,61% | +0,02% | AGL HOLD C AÇÕES | Renda variável | Ação ordinária | MAGO CAPITAL VC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | — |
| 0,63% | +0,63% | BRENDI LLCNova | Exterior | Outros | — | — |
| 0,93% | +0,93% | TAON HOLD MÚTUO | Caixa e outros | Outros | TaOn Holding | — |
| 0,98% | +0,98% | BRENDI LLCNova | Exterior | Outros | — | — |
| 1,00% | −0,18% | MONASHEES EXPANSION II… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,39% | −0,22% | IPORANGA EARLY STAGE I… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,49% | +1,49% | DOJI.LTD MÚTUONova | Caixa e outros | Outros | DOJI LTD | — |
| 1,54% | −0,54% | POSITIVE VENTURES DIF… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,78% | +1,78% | FACIO HOLDIN ONNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,88% | −0,02% | Fund II, a Series of S… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,92% | −0,02% | JUSFY HOLDIN | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,25% | +0,75% | MONASHEES X F&L LP | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,25% | +0,31% | MONASHEES X LP | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,56% | −0,21% | VOX TECH FOR GOOD GROW… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,65% | +0,32% | Maya Capital Ventures… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,87% | −0,75% | BARN INVESTMENTS VC FU… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,92% | −3,22% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,34% | −0,71% | MINDSET VENTURES III LP | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 3,66% | −0,24% | CLOUD9 COINVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,96% | −0,59% | ASTELLA JOURNEY IV - F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,25% | +0,39% | Scale Up Ventures II,… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 4,30% | −0,45% | VALOR OPPORTUNITY FUND… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 4,32% | −0,56% | LIVANCE CF | Renda variável | Ação ordinária | LIVANCES SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | — |
| 4,68% | +0,74% | VOLPE CAPITAL FUND, L.… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 4,70% | −0,08% | CANARY FUND III, L.P. | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 4,81% | +0,10% | ALEXIA VENTURES 1, LP | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 5,23% | −0,86% | ONEVC FUND II, LP | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 5,33% | +0,15% | AGL HOLD AÇÕES | Renda variável | Ação ordinária | MAGO CAPITAL VC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | — |
| 6,32% | +0,22% | CLOUD9 CAPITAL FUNDO D… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 6,67% | +0,62% | PMF SCALE I FUNDO DE I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 6,74% | +3,55% | FACIO HOLDING LTD | Exterior | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,66% | DOJI LTD - 16/10/2025Zerado | Caixa e outros | Outros | DOJI LTD | — |
| 0,00% | −1,11% | TAON HOLD - 16/10/2025Zerado | Caixa e outros | Outros | TaOn Holding | — |
| 0,00% | −0,34% | BRENDILLC MUTUOZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,11% | BRENDI LLC MUTUOZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CVM DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VLR A RECEBZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DOJI LTD MÚTUOZerado | Caixa e outros | Outros | DOJI LTD | — |
| 0,00% | 0,00% | AIMORES 1 MUTUOZerado | Caixa e outros | Outros | AIMORÉS 1 PARTICIPAÇÕES LTDA | — |
| R$ 105.425.345,44Patrimônio líquido |
|---|