Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. ago/2025 | Ativos (41) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,76% | −1,51% | IP VH PR ATIVOS INTERN… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −12,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 22,74% | +1,41% | BRSTNCNTB4U6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 11,33% | +0,33% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 9,29% | +0,51% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 6,83% | +1,02% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 5,66% | −0,64% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 5,60% | +0,92% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 3,99% | +0,02% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 3,60% | −0,46% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,18% | −0,09% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,37% | +0,04% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,12% | −0,22% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 1,01% | +0,01% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,27% | −0,13% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | +0,04% | OPD DOL/VTDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,04% | OPD DOL/VTG3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,03% | OPD DOL/VTDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,05% | ITSAJ114 - 17/10/2025Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | — |
| 0,04% | +0,04% | OPD DOL/XTGRNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,04% | OPD DOL/XTDJNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −0,16% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,02% | +0,01% | OPD DOL/VTG2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | OPD DOL/XTDKNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | ITSAJ117 - 17/10/2025Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | — |
| 0,02% | +0,02% | ENGIJ521 - 17/10/2025Nova | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | — |
| 0,02% | +0,01% | OPD DOL/VTG4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | EQTLJ368 - 17/10/2025Nova | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | RENTJ401 - 17/10/2025Nova | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT WDO/X25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | BPACJ485 - 17/10/2025Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,02% | FUT IND/V25 | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RENTV398 - 17/10/2025Nova | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTLJ378 - 17/10/2025Nova | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RENTV393 - 17/10/2025Nova | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | RENTV391 - 17/10/2025Nova | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIV495 - 17/10/2025Nova | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN/V25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/VTDWNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| −0,01% | +0,10% | FUT DOL/V25 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| −0,03% | −0,03% | FUT DOL/X25Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 31 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,80% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,29% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,28% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,14% | OPD DOL/UTGFZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | OPD DOL/UTDQZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | OPD DOL/UTDPZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −0,02% | OPD DOL/UTGDZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | ITSAI114 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT WDO/V25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ENGII511 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,01% | BPACU435 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD DOL/UTDNZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BPACI460 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | BPACI460 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/UTGCZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGII501 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | — |
| 0,00% | 0,00% | BPACI465 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIU501 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTLU358 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTLI378 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTLU355 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTLI373 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ITSAI114 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/UTDMZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIU481 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTLU357 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN/V25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/UTGBZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/UTDLZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | +0,04% | FUT DOL/U25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| R$ 50.823.530,77Patrimônio líquido |
|---|