Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 20,73% |
| +20,73% |
| BRSTNCLF1RZ5Nova |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/12/2031 |
| 18,33% | +18,33% | BRSTNCLF1RK7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 12,24% | −32,17% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 9,91% | −0,06% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 5,71% | +5,71% | BRSTNCNTF1Q6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,13% | +0,08% | IBOVL50 - 17/12/2025 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,09% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,05% | +0,04% | IBOVL55 - 17/12/2025 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,05% | +0,03% | IBOVL153 - 17/12/2025 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,04% | +0,02% | IBOVL146 - 17/12/2025 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,04% | +0,02% | IBOVL149 - 17/12/2025 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,03% | +0,03% | IBOVL151 - 17/12/2025Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | −0,01% | OPF ISP/ZTIR | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,04% | FUT DI1/N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | 0,00% | FUT IND/Z25 | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| 0,01% | −0,01% | OPF ISP/ZTIV | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | OPD DOL/FVDT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPF ISP/ZTMP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPF ISP/ZTIX | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVX156 - 17/12/2025Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | OPD DOL/FV8Z | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVL166 - 17/12/2025Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,01% | OPF ISP/ZTJ0 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT ISP/Z25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVX152 - 17/12/2025Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WSP/Z25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPF ISP/ZTMS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/FVDQ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVL180 - 17/12/2025 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVX148 - 17/12/2025Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVX142 - 17/12/2025 | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVX145 - 17/12/2025Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT GBR/Z25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVX139 - 17/12/2025 | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVX132 - 17/12/2025 | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF ISP/ZTJB | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF ISP/ZTMC | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/FV99 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT EUP/Z25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,06% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| Zeradas desde out/2025 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,06% | BRSTNCNTF1P8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 0,00% | −4,19% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/XTDLZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT AUS/X25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/XT99Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/XTDGZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/XTDJZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/XT8NZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/XTDBZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT NZL/X25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 1.460.277.766,89Patrimônio líquido |
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