Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +14,0% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −108,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,19% | −203,93% | 3ITGLDYA_-94583.608537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5365939,9625 | 17/01/2045 |
| 0,19% | −203,93% | 3ITARTF_94212.15730563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 93921,0022 | 14/12/2049 |
| 0,19% | −203,93% | 3ITGLDYA_94028.2652001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8176670,4191 | 28/02/2043 |
| 0,19% | −203,93% | 3ITGLDYA_93536.8640151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4383167,0756 | 31/10/2043 |
| 0,19% | −203,93% | 3ITGLDYA_-93536.864015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4383167,0756 | 04/11/2042 |
| 0,19% | −203,93% | 3ITGLDYA_92425.9581819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 36917863,4966 | 05/01/2048 |
| 0,19% | −203,93% | 3ITGLDYA_91808.7168598… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 16422134,9402 | 17/02/2048 |
| 0,19% | −203,93% | 3ITGLDYA_-91530.124332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 38947289,5081 | 18/02/2047 |
| 0,19% | −203,93% | 3ITGLDYA_-91377.523290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1719500,3263 | 20/06/2044 |
| 0,19% | −203,93% | 3ITGLDYA_91377.5232901… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1719500,3263 | 14/03/2049 |
| 0,19% | −0,34% | Swap Cambial com Ajust… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,19% | −203,93% | 3ITGOPFA_-90930.431500… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 330504,8394 | 31/07/2046 |
| 0,18% | −203,94% | 3ITGLDYA_-90379.372955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 111544722,6638 | 05/01/2045 |
| 0,18% | −203,94% | 3ITGLDYA_-90341.720961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3459360,5619 | 17/09/2050 |
| 0,18% | −203,94% | 3ITGLDYA_90341.7209610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3459360,5619 | 14/04/2044 |
| 0,18% | −203,94% | 3ITGLDYA_89997.5715860… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3117091,0348 | 04/09/2045 |
| 0,18% | −203,94% | 3ITGLDYA_-89997.571586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3117091,0348 | 30/08/2048 |
| 0,18% | −203,94% | 3ITGLDYA_-89850.271620… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8093134,7237 | 19/03/2046 |
| 0,18% | −203,94% | 3ITGLDYA_89850.2716201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8093134,7237 | 30/09/2043 |
| 0,18% | −203,94% | 3ITGLDYA_-89498.933261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8255292,25 | 28/08/2046 |
| 0,18% | −203,94% | 3ITGLDYA_89498.9332614… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8255292,25 | 11/08/2042 |
| 0,18% | −203,94% | 3ITGLDYA_89043.0435861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,028 | 24/10/2047 |
| 0,18% | −203,94% | 3ITGLDYA_89040.1581706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 15232979,747 | 05/09/2048 |
| 0,18% | −203,94% | 3ITARTF_88926.58179261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0176 | 21/10/2047 |
| 0,18% | −203,94% | 3ITARTF_88457.18832710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0176 | 02/07/2049 |
| 0,18% | −203,94% | 3ITGLDYA_88297.4413202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 67418220,0417 | 21/12/2046 |
| 0,18% | −203,94% | 3ITGLDYA_-87681.975868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8656263,5879 | 25/10/2049 |
| 0,18% | −203,94% | 3ITGLDYA_87681.9758687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8656263,5879 | 19/05/2048 |
| 0,18% | −203,94% | 3ITGLDYA_-87613.908035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7300598,5604 | 11/07/2045 |
| 0,18% | −203,94% | 3ITGLDYA_87613.9080357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7300598,5604 | 15/10/2049 |
| 0,18% | −203,94% | 3ITGLDYA_-87592.786280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5542839,0821 | 10/05/2045 |
| 0,18% | −203,94% | 3ITGLDYA_87592.7862808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5542839,0821 | 06/10/2045 |
| 0,18% | −203,94% | 3ITARTE_87518.27086625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 87518,2709 | 09/01/2048 |
| 0,18% | −203,94% | 3ITGLDYA_-87043.026956… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6826,9041 | 13/03/2050 |
| 0,18% | −203,94% | 3ITGLDYA_-86733.778897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5031797,181 | 06/07/2042 |
| 0,18% | −203,94% | 3ITGLDYA_86733.7788975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5031797,181 | 10/12/2042 |
| 0,18% | −203,94% | 3ITGLDYA_86381.6798725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 10822295,0306 | 11/12/2044 |
| 0,17% | −203,95% | 3ITGLDYA_83371.3787086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5557580,6755 | 27/12/2049 |
| 0,17% | −203,95% | 3ITGLDYA_-83371.378708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5557580,6755 | 10/01/2043 |
| 0,17% | −203,95% | 3ITGLDYA_82582.6356555… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8722600,7577 | 18/03/2046 |
| 0,17% | −203,95% | 3ITARTE_-81683.3935359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 914,2981 | 17/06/2045 |
| 0,17% | −203,95% | 3ITARTE_81377.34427237… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 4330,8858 | 01/04/2047 |
| 0,17% | −203,95% | 3ITGLDYA_80952.3431966… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 24047469,7697 | 08/01/2047 |
| 0,16% | −203,96% | 3ITGLDYA_80386.7623140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 21625917,3764 | 23/03/2049 |
| 0,16% | −203,96% | 3ITGLDYA_79720.1418925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 420,2433 | 23/01/2044 |
| 0,16% | +0,15% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,16% | −203,96% | 3ITGLDYA_79087.2210875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1857267,3951 | 02/06/2048 |
| 0,16% | −203,96% | 3ITGLDYA_-79087.221087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1857267,3951 | 13/02/2050 |
| 0,16% | +0,03% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,16% | −203,96% | 3ITGLDYA_77257.4227842… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 30859068,6488 | 22/08/2046 |
| 0,16% | −203,96% | 3ITGLDYA_76906.6436232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2495260,3599 | 19/01/2048 |
| 0,16% | −203,96% | 3ITGLDYA_-76900.767624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2495260,3599 | 25/03/2043 |
| 0,15% | −203,97% | 3ITGLDYA_75890.1069346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 87659560,0261 | 05/03/2044 |
| 0,15% | −203,97% | 3ITARTE_75259.96807308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 842,1167 | 10/04/2050 |
| 0,15% | −203,97% | 3ITGLDYA_74928.8823644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2431970,9795 | 06/04/2050 |
| 0,15% | −0,02% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,15% | −203,97% | 3ITGLDYA_74851.6389818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 92380651,3691 | 12/06/2047 |
| 0,15% | −203,97% | 3ITGLDYA_74491.3967007… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1478055,0421 | 28/09/2046 |
| 0,15% | −203,97% | 3ITGLDYA_-74491.396700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1478055,0421 | 29/04/2046 |
| 0,15% | +0,03% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,15% | −203,97% | 3ITGLDYA_72987.2745906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7213552,9899 | 05/02/2047 |
| 0,15% | −203,97% | 3ITGLDYA_-72987.274590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7213552,9899 | 06/06/2043 |
| 0,15% | −203,97% | 3ITGLDYA_72827.6762048… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2604348,1503 | 02/11/2046 |
| 0,15% | −203,97% | 3ITGLDYA_72613.5349067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 33512555,4435 | 15/06/2049 |
| 0,15% | −203,97% | 3ITGLDYA_72513.0198441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1587013,8927 | 13/08/2043 |
| 0,15% | −203,97% | 3ITGLDYA_-72513.019844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1587013,8927 | 01/08/2047 |
| 0,15% | −203,97% | 3ITGLDYA_72487.6631106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8198,4646 | 09/08/2043 |
| 0,15% | −203,97% | 3ITGLDYA_-36241.518213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2604348,1504 | 02/07/2048 |
| 0,15% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,15% | −203,97% | 3ITGLDYA_-71202.414560… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6148227,1805 | 23/09/2046 |
| 0,14% | −203,98% | 3ITGLDYA_-70985.747535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3540635,8797 | 24/04/2045 |
| 0,14% | −203,98% | 3ITGLDYA_70985.7475358… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3540635,8797 | 29/10/2048 |
| 0,14% | −203,98% | 3ITARTF_69599.17314857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 70274,6531 | 09/04/2046 |
| 0,14% | −203,98% | 3ITGLDYA_-69102.091312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 28500413,7203 | 11/08/2048 |
| 0,14% | −203,98% | 3ITGLDYA_-68406.088606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4060965,3777 | 06/03/2045 |
| 0,14% | −203,98% | 3ITGLDYA_68406.0886060… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4060965,3777 | 18/01/2043 |
| 0,14% | −203,98% | 3ITGLDYA_-68276.809746… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1558362,5251 | 08/07/2046 |
| 0,14% | −203,98% | 3ITGLDYA_68276.8097466… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1558362,5251 | 01/10/2048 |
| 0,14% | −203,98% | 3ITGLDYA_-68140.125693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 28598691,009 | 28/06/2047 |
| 0,14% | −203,98% | 3ITGLDYA_68031.1914984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1621,3344 | 12/03/2044 |
| 0,14% | −203,98% | 3ITGLDYA_67952.2777773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1639414,7804 | 05/08/2046 |
| 0,14% | −203,98% | 3ITGLDYA_-67952.277777… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1639414,7804 | 30/06/2046 |
| 0,14% | −203,98% | 3ITGLDYA_67378.2437890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5818015,4905 | 25/11/2044 |
| 0,14% | −203,98% | 3ITARTE_66948.75135316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1114,6978 | 27/08/2044 |
| 0,14% | −203,98% | 3ITGLDYA_66380.2160518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 73566798,901 | 15/11/2049 |
| 0,13% | −203,99% | 3ITGLDYA_66012.6012580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1482499,1411 | 20/12/2048 |
| 0,13% | −203,99% | 3ITGLDYA_-66012.601258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1482499,1411 | 19/08/2048 |
| 0,13% | −203,99% | 3ITGLDYA_65500.6060671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7675456,2467 | 08/09/2044 |
| 0,13% | −203,99% | 3ITGLDYA_65296.9263863… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1531160,1578 | 25/02/2049 |
| 0,13% | −203,99% | 3ITGLDYA_-65296.926386… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1531160,1578 | 26/08/2047 |
| 0,13% | −203,99% | 3ITGLDYA_65053.7579081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 22603776,3988 | 24/11/2046 |
| 0,13% | −203,99% | 3ITGLDYA_64766.0547766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 346,9913 | 20/11/2048 |
| 0,13% | −203,99% | 3ITGLDYA_64715.7656052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4339925,0686 | 09/05/2049 |
| 0,13% | −203,99% | 3ITGLDYA_-64715.765605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4339925,0686 | 29/03/2045 |
| 0,13% | −0,05% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,13% | −203,99% | 3ITGLDYA_64526.9515886… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5941,7082 | 01/02/2047 |
| Zeradas desde ago/2025 · 44 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −24,64% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,53% | SANTOS BRP ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,00% | −0,44% | - MF SECRETARIA DO TES…Zerado | Caixa e outros | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,42% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −0,41% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,18% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,06% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,04% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | −0,03% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,03% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,03% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BRF SA ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRF S.A. | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,02% | IRBBRASIL RE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PETZ ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | RANDON PART PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | METAL LEVE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | +0,09% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 260.778.482,84Patrimônio líquido |
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