Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +14,3% / vendidas −3,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −66,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 26,61% |
| −3,88% |
| BRSTNCNTF204 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/01/2031 |
| 9,73% | −1,46% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 7,07% | +5,10% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 5,50% | −0,30% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 5,15% | −0,85% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 4,67% | −0,77% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 4,14% | −111,99% | 3ITGLDYA_2818273.79823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,9737 | 15/12/2043 |
| 3,96% | −0,66% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 3,79% | −112,34% | 3ITGLDYA_-2575097.7833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 38094204,0729 | 01/04/2045 |
| 3,51% | +1,54% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 3,47% | +1,03% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 3,21% | +2,47% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 3,17% | +3,17% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 2,97% | +0,34% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,87% | −0,31% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 2,86% | −113,27% | 3ITARTF_1944360.476103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 33315317,703 | 28/01/2046 |
| 2,50% | −0,42% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,32% | −113,81% | 3ITGLDYA_1574473.04361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1306117515,4052 | 29/12/2045 |
| 2,00% | −114,13% | 3ITGLDYA_1362708.34696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4675400,1954 | 04/08/2050 |
| 1,98% | +1,98% | Swap Cambial com Ajust…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 1,88% | +0,20% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,88% | −114,25% | 3ITEVERG_1275904.21986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0968 | 21/01/2048 |
| 1,74% | +1,00% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,54% | −0,45% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,49% | −114,64% | 3ITARTF_-1010904.59135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 17589133,3469 | 01/09/2045 |
| 1,36% | −114,77% | 3ITGLDYA_927273.649265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3874,8246 | 16/07/2045 |
| 1,36% | −0,22% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,28% | −114,85% | 3ITARTF_873699.2941033… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0132 | 16/04/2047 |
| 1,26% | −0,19% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 1,14% | −114,99% | 3ITGLDYA_776866.203274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1805,3448 | 20/02/2044 |
| 1,11% | +1,11% | COMPRA A TERMO A RECEB…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 1,10% | −2,61% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,10% | +0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,08% | −115,05% | 3ITARTF_731413.2362868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 12625400,7653 | 08/01/2047 |
| 1,04% | −115,09% | 3ITGLDYA_708771.078839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3708,3194 | 19/12/2043 |
| 1,03% | +0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,02% | −115,11% | 3ITARTF_-693831.833977… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 12072257,6121 | 23/09/2045 |
| 1,02% | −115,11% | 3ITARTF_-691824.812370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 12037336,6404 | 26/07/2044 |
| 1,01% | +0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,99% | +0,34% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,99% | −115,14% | 3ITGLDYA_-670221.94335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2376171,3669 | 11/06/2050 |
| 0,95% | −5,83% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,94% | +0,94% | BRSTNCNTB3B8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,93% | +0,93% | Futuro / DI1 X Dólar -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,92% | +0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,88% | −0,66% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,87% | −0,02% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,85% | −115,28% | 3ITGLDYA_581178.163226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5568,9744 | 12/07/2044 |
| 0,85% | −0,08% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,84% | +0,84% | BRSTNCNTF2K7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,79% | +0,79% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Nova | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,79% | +0,79% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,79% | −115,34% | 3ITGLDYA_-534754.81012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2809,7661 | 28/02/2049 |
| 0,75% | +0,14% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,73% | −115,40% | 3ITGLDYA_495565.283800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7977040,0385 | 15/06/2046 |
| 0,73% | −115,40% | 3ITGLDYA_-495031.65678… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,9737 | 01/02/2047 |
| 0,72% | −0,16% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,71% | −115,42% | 3ITARTE_-481202.082441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 12996,9299 | 17/11/2050 |
| 0,69% | −115,44% | 3ITGLDYA_470754.305750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1339,5774 | 17/01/2045 |
| 0,68% | −115,45% | 3ITGLDYA_459510.760696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 56174,9096 | 24/02/2046 |
| 0,64% | −0,30% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,64% | −115,49% | 3ITGLDYA_434466.413614… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 606,3732 | 11/09/2048 |
| 0,63% | −115,50% | 3ITGLDYA_430453.751029… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 13912,5324 | 11/05/2044 |
| 0,63% | −115,50% | 3ITGLDYA_428161.393002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6892049,719 | 01/06/2049 |
| 0,63% | −115,50% | 3ITGLDYA_426582.872484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,1065 | 16/12/2046 |
| 0,61% | −115,52% | 3ITGLDYA_414514.868385… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6672383,6592 | 01/01/2046 |
| 0,58% | −0,15% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,58% | −115,55% | 3ITARTF_395901.0520204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 396777,5336 | 24/07/2046 |
| 0,57% | −0,24% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,56% | −115,57% | 3ITGLDYA_383360.118130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 30717,9582 | 19/09/2050 |
| 0,54% | −0,15% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,52% | −115,61% | 3ITGLDYA_-350898.50307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 350898,5031 | 05/01/2049 |
| 0,51% | −115,62% | 3ITGLDYA_-348873.65616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 304758582,3434 | 10/01/2045 |
| 0,50% | −115,63% | 3ITGLDYA_341957.500018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5504438,5842 | 12/02/2047 |
| 0,50% | −115,63% | 3ITGLDYA_-341950.23458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1212333,2642 | 12/05/2049 |
| 0,50% | −115,63% | 3ITGLDYA_-337918.62037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1198039,7807 | 10/03/2050 |
| 0,50% | −115,63% | 3IT450GL_-336798.08040… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0851 | 20/05/2049 |
| 0,49% | −0,42% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,48% | −115,65% | 3IT450GL_325300.882324… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 16718,9697 | 29/05/2047 |
| 0,47% | −115,66% | 3ITGLDYA_-319575.23251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4891,7072 | 20/06/2045 |
| 0,45% | −0,09% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,45% | −115,68% | 3ITARTF_305615.1667286… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0132 | 22/03/2046 |
| 0,43% | −0,11% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,43% | −115,70% | 3ITGOPFA_292111.604518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0038 | 17/01/2044 |
| 0,43% | −0,07% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,42% | −0,25% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,40% | −115,73% | 3ITGLDYA_271207.645211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 66964,8507 | 25/03/2046 |
| 0,39% | −0,23% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,39% | −0,06% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,38% | −115,75% | 3ITGLDYA_259532.935049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,1184 | 27/07/2047 |
| 0,38% | −0,12% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 51 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,38% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −1,80% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −1,79% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −1,56% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −1,09% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,07% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,84% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,32% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,24% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | AZUL PN (P N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,03% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
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| R$ 357.911.687,81Patrimônio líquido |
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