Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −101,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,08% | −118,18% | 3ITGLDYA_-46760.385258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 44154036,6058 | 15/06/2048 |
| 0,08% | −118,18% | 3ITGLDYA_46722.4706074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 44154036,6058 | 11/02/2046 |
| 0,08% | −118,18% | 3ITGLDYA_-46431.408249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 49673291,1816 | 12/10/2046 |
| 0,08% | −118,18% | 3ITGLDYA_46395.4237609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 49673291,1816 | 14/09/2043 |
| 0,08% | −118,18% | 3ITGLDYA_46198.3164539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5752373,5489 | 12/12/2046 |
| 0,08% | −118,18% | 3ITGLULT_45948.9276868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1226845,1105 | 17/10/2050 |
| 0,08% | −118,18% | 3ITARTE_-45928.5801123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 53,0568 | 27/02/2049 |
| 0,08% | −118,18% | 3ITGLDYA_45581.8511598… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 354,3365 | 06/11/2045 |
| 0,08% | −118,18% | 3ITGLDYA_-45272.370044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1482314,0861 | 28/08/2049 |
| 0,08% | −118,18% | 3ITGLDYA_44796.8731222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1585851,0967 | 23/05/2044 |
| 0,08% | −118,18% | 3ITGLDYA_-44796.873122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1585851,0967 | 06/04/2046 |
| 0,08% | −118,18% | 3IT450GL_44379.3114788… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 522,663 | 27/08/2044 |
| 0,08% | −118,18% | 3ITGLDYA_44245.8247666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1314768136,0575 | 30/12/2048 |
| 0,08% | −118,18% | 3ITGLDYA_43858.2075681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 70,8041 | 07/08/2047 |
| 0,08% | −118,18% | 3ITGLDYA_43792.6389700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 970973,7574 | 30/11/2042 |
| 0,08% | −118,18% | 3ITGLDYA_-43792.638970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 970973,7574 | 26/10/2047 |
| 0,08% | −118,18% | 3ITGLDYA_43724.9623961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1983278,6366 | 29/10/2046 |
| 0,08% | −118,18% | 3ITGLDYA_-43724.962396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1983278,6366 | 21/02/2045 |
| 0,08% | −118,18% | 3ITGLDYA_-43410.183012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 45205323,1917 | 17/02/2045 |
| 0,08% | −118,18% | 3ITGLDYA_43380.8359080… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2575,3575 | 07/10/2046 |
| 0,08% | −118,18% | 3ITGLDYA_43377.9463608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 45205323,1917 | 17/03/2043 |
| 0,08% | −118,18% | 3IT450GL_43352.4780901… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 21,4523 | 02/11/2045 |
| 0,08% | −118,18% | 3ITARTF_43202.24793761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 40269692,4397 | 06/08/2044 |
| 0,08% | −118,18% | 3ITARTF_-43185.5584512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 40269692,4397 | 21/03/2047 |
| 0,08% | −118,18% | 3ITARTF_43101.21401186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 40269692,4397 | 13/10/2046 |
| 0,08% | −118,18% | 3ITARTF_-43084.5635007… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 40269692,4397 | 23/07/2045 |
| 0,08% | −118,18% | 3ITGLDYA_42315.2318574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1251659265,5267 | 09/11/2045 |
| 0,08% | −118,18% | 3ITGLDYA_42111.1693245… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2597981836,8496 | 17/10/2048 |
| 0,08% | −118,18% | 3ITGLDYA_41729.9694833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4362839,3313 | 20/05/2043 |
| 0,08% | −118,18% | 3ITGLDYA_-41729.969483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4362839,3313 | 23/07/2046 |
| 0,07% | −118,19% | 3ITGOPFA_-41082.878843… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 147660,0831 | 17/09/2049 |
| 0,07% | −118,19% | 3IT450GL_-40524.942191… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 518,5533 | 31/10/2043 |
| 0,07% | −118,19% | 3ITARTE_40089.85535676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 51345,2469 | 17/04/2046 |
| 0,07% | −118,19% | 3ITGLDYA_39963.7732533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6405550358,872 | 27/12/2044 |
| 0,07% | −118,19% | 3ITGLDYA_-39697.408445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 144,4487 | 24/01/2050 |
| 0,07% | −118,19% | 3ITARTF_39570.85953192… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 156404,609 | 05/09/2049 |
| 0,07% | −118,19% | 3ITARTF_-39569.6131849… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 156404,609 | 21/12/2050 |
| 0,07% | −118,19% | 3ITARTF_39563.45479840… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 156404,609 | 26/08/2043 |
| 0,07% | −118,19% | 3ITARTF_-39563.4547984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 156404,609 | 31/05/2048 |
| 0,07% | −0,08% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,07% | +0,07% | CURY S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,07% | −118,19% | 3ITGLDYA_-39251.504107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 203,1544 | 27/12/2049 |
| 0,07% | −118,19% | 3ITGLDYA_39140.1940783… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 10938870891,9982 | 20/12/2046 |
| 0,07% | −118,19% | 3ITARTE_38884.77601624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 74,7929 | 01/04/2043 |
| 0,07% | −118,19% | 3ITGLDYA_-38783.080964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6605395115,5527 | 15/06/2045 |
| 0,07% | −118,19% | 3ITGLDYA_-38278.965674… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5896666,4601 | 04/05/2045 |
| 0,07% | −118,19% | 3ITGLDYA_38278.9656748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5896666,4601 | 24/03/2050 |
| 0,07% | −118,19% | 3ITGLDYA_38047.8245496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5792589,0881 | 07/04/2047 |
| 0,07% | −118,19% | 3ITGLDYA_-38047.824549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5792589,0881 | 27/10/2050 |
| 0,07% | −118,19% | 3ITGLDYA_-38021.584436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1970079,5233 | 01/12/2050 |
| 0,07% | −118,19% | 3ITGLDYA_38021.5844364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1970079,5233 | 27/07/2046 |
| 0,07% | −118,19% | 3ITGLDYA_-38000.887535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 30229148,9842 | 21/10/2046 |
| 0,07% | +0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | −118,19% | 3ITGLDYA_37273.2727604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5974306410,2451 | 03/01/2047 |
| 0,07% | −0,35% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,07% | −118,19% | 3ITGLDYA_-36699.154219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 27123193,915 | 07/03/2050 |
| 0,07% | −118,19% | 3ITGLDYA_36669.3060907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 27123193,915 | 23/06/2045 |
| 0,07% | −118,19% | 3ITGLULT_-36590.758599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 2838165,6629 | 26/07/2050 |
| 0,07% | −118,19% | 3ITGLULT_36590.7585995… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 2838165,6629 | 29/06/2043 |
| 0,06% | −118,20% | 3ITGLDYA_-35899.831592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2241779,9157 | 25/08/2046 |
| 0,06% | −118,20% | 3ITGLDYA_35888.4903125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1974609,7274 | 08/01/2048 |
| 0,06% | −118,20% | 3ITGLDYA_-35888.490312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1974609,7274 | 01/03/2043 |
| 0,06% | −118,20% | 3ITGLDYA_35861.9232492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2241779,9157 | 12/08/2047 |
| 0,06% | −118,20% | 3ITGLDYA_35558.9277372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 44154036,6058 | 08/10/2045 |
| 0,06% | −118,20% | 3ITGLDYA_-35530.455742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 44154036,6058 | 12/08/2043 |
| 0,06% | −118,20% | 3ITGLDYA_-35468.242311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4954046336,6646 | 07/11/2044 |
| 0,06% | +0,03% | USIMINAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,06% | −118,20% | 3ITARTE_35309.12508698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 120,6613 | 12/07/2043 |
| 0,06% | −118,20% | 3ITGLDYA_35127.3283845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8803,8417 | 07/12/2048 |
| 0,06% | −118,20% | 3ITGLDYA_34880.2749381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1966891,6018 | 07/08/2043 |
| 0,06% | −118,20% | 3ITGLDYA_-34880.274938… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1966891,6018 | 14/06/2043 |
| 0,06% | −118,20% | 3ITGLDYA_34796.8911989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4217776,1805 | 31/12/2049 |
| 0,06% | −118,20% | 3ITGLDYA_-34796.891198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4217776,1805 | 03/06/2048 |
| 0,06% | −118,20% | 3ITGLDYA_34432.4300064… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1667171,0578 | 03/06/2049 |
| 0,06% | −118,20% | 3ITGLDYA_-34432.430006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1667171,0578 | 12/11/2050 |
| 0,06% | −118,20% | 3ITARTF_-34301.9979978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 41348344,9158 | 31/08/2048 |
| 0,06% | −118,20% | 3ITEVERG_34119.4933966… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 117,6534 | 22/12/2047 |
| 0,06% | −0,06% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,06% | −118,20% | 3ITGLDYA_33741.3362819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1859384,3022 | 05/10/2048 |
| 0,06% | −118,20% | 3ITGLDYA_33741.3362819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1859384,3022 | 01/08/2049 |
| 0,06% | −118,20% | 3ITGLDYA_-33741.336281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1859384,3022 | 22/03/2049 |
| 0,06% | −118,20% | 3ITGLDYA_-33741.336281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1859384,3022 | 12/11/2048 |
| 0,06% | +0,03% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | −118,20% | 3ITGLDYA_-33434.839793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1788084,665 | 23/07/2048 |
| 0,06% | −118,20% | 3ITEVERG_33382.6096296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 111,4314 | 28/09/2049 |
| 0,06% | −118,20% | 3ITEVERG_33324.9415391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 1504,512 | 31/08/2043 |
| 0,06% | −118,20% | 3ITGLDYA_33223.3556574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 101079374,3001 | 07/01/2048 |
| 0,06% | −118,20% | 3ITGLDYA_32985.1910460… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2265764,3884 | 04/07/2045 |
| 0,06% | −118,20% | 3ITGLDYA_32985.1910460… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2265764,3884 | 19/03/2048 |
| 0,06% | −118,20% | 3ITGLDYA_-32985.191046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2265764,3884 | 25/07/2045 |
| 0,06% | −118,20% | 3ITGLDYA_-32985.191046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2265764,3884 | 26/07/2049 |
| 0,06% | +0,06% | BRSTNCNTB3C6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| Zeradas desde nov/2025 · 59 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,31% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,90% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,45% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,24% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,24% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,20% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,13% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,12% | AZUL PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | −0,11% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,11% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,08% | ITUB /EDJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | ITSA /EX PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,06% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,06% | GRUPO MATEUS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | SID NACIONAL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | −0,04% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,03% | IRBBRASIL RE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,03% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,01% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,12% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,60% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,62% | Swap Cambial com Ajust…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 303.574.186,09Patrimônio líquido |
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