Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +14,3% / vendidas −3,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −66,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_926.941353646… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6499,5948 | 26/11/2045 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_926.941353646… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6499,5948 | 13/05/2049 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITARTF_922.7323416857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1190332600,7764 | 20/08/2049 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_919.825140251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 35355158,183 | 06/08/2050 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-917.82616899… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 151219,2434 | 22/12/2048 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_915.704986426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 115010,7555 | 20/11/2049 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_913.442307013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31159822,0363 | 23/04/2046 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_913.442307013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31159822,0363 | 31/03/2048 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-910.15282386… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26763,0373 | 24/08/2045 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_909.483756483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 129919557,1785 | 27/07/2046 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_906.329571047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12234,5314 | 05/03/2047 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_905.082222343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31350986,5886 | 07/08/2045 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-903.92277347… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9616177,06 | 18/05/2046 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_903.428037238… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9099432,6928 | 11/07/2045 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-903.29553888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5143536566,985 | 25/03/2048 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_903.170156257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9099432,6928 | 11/04/2048 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_901.706600444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2364705,5128 | 16/07/2044 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-901.70660044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2364705,5128 | 15/07/2048 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-897.86554034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 134179214,7909 | 29/10/2044 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-894.79326229… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 56759937,6854 | 17/01/2048 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_893.984992260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 227891682,2639 | 28/12/2043 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-893.38507613… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,2836 | 05/01/2050 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITARTF_-892.506479808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 661295,8893 | 15/07/2047 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_889.958550902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 79975071,673 | 18/08/2048 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_887.370808902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 140568701,2095 | 13/12/2045 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_885.141197926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31140705,581 | 08/05/2046 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_883.706438441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 287526,8888 | 25/11/2049 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_876.286114880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 36952,5298 | 29/08/2049 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-872.89116776… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 88387,8955 | 20/05/2047 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_872.415373675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6117,2657 | 07/08/2048 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-872.41537367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6117,2657 | 24/08/2047 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-871.53553172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 48027,6396 | 12/01/2045 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-864.22702418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8004775208,1008 | 22/10/2046 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-863.52418067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 438744734,0782 | 04/04/2050 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-861.46037656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 414614696,1903 | 24/12/2044 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_861.330238310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 105121387,3481 | 24/10/2047 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-861.33023831… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 105121387,3481 | 27/03/2044 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-860.24048566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1,147 | 11/06/2048 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITARTF_858.6358408358… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7141995604,6585 | 27/03/2045 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_857.275302197… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 624376,9032 | 09/04/2047 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-856.98412483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 624376,9032 | 15/08/2044 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_854.092573951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 145497,197 | 12/07/2046 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITARTF_853.5401592310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7364191023,4701 | 08/08/2045 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-853.00230751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1124047,5679 | 16/11/2046 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-853.00230751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1124047,5679 | 23/07/2047 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-850.85489402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 170386304,4964 | 18/03/2048 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_849.155290633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 59635206,5737 | 17/08/2044 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_846.402733677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 44016,4028 | 19/04/2044 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-838.99243096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 48173,4672 | 01/09/2046 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_837.031160402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 95026,5808 | 05/12/2044 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-836.17504897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 265163686,3725 | 24/07/2047 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_836.065051712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 324023,9163 | 02/01/2049 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-836.06505171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 324023,9163 | 11/05/2048 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-834.15477349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0038 | 14/08/2045 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_832.229541110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4738869093,806 | 29/09/2049 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_832.139717027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 24469,0627 | 03/01/2045 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-832.13971702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 24469,0627 | 12/08/2047 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-829.42453042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 136654,3626 | 12/02/2045 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_829.294637015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 143763444,4188 | 07/07/2050 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_826.480902181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 160578,224 | 29/04/2047 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-826.35546000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 160578,224 | 19/09/2046 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CI | Derivativos | Opção de venda | BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/04/2026 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLULT_823.190385944… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 0,5885 | 03/10/2050 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_821.361171372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11087,544 | 10/02/2050 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_821.338661509… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1014301641,9749 | 27/10/2050 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITARTF_819.9246375484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1476673720,8521 | 04/07/2049 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-818.71364750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 308825176,8997 | 23/11/2044 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-809.29597358… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31350,9866 | 12/12/2044 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_809.280527485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31350,9866 | 18/02/2047 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_807.898560703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30777492,9315 | 16/12/2044 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_807.026789070… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 58046,9143 | 22/12/2044 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-806.19664361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 531392287,1481 | 17/12/2049 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_805.159784394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30777492,9315 | 20/12/2047 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-801.26608992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 979968080,4695 | 24/09/2045 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-795.50264823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 140697,1105 | 17/04/2045 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-794.96310320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 13524412,9194 | 08/04/2048 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_794.790369114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 38232910,4739 | 09/08/2045 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITARTF_793.9023797853… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 896717225,9182 | 29/01/2047 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITARTF_791.5604665229… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 894072042,361 | 06/03/2044 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-791.32511397… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 65918201,552 | 14/11/2046 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-791.11426092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 17031176,0488 | 18/07/2046 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_790.966237818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5188688937,6765 | 08/11/2048 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-790.16648710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 401472729,9696 | 21/04/2050 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_789.834233808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 361005,9827 | 15/03/2050 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_787.942587218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 364359,6368 | 17/09/2048 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-787.94258721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 364359,6368 | 27/01/2045 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_782.190260228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 607001,2098 | 08/04/2045 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_782.033958534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 114698,7314 | 21/02/2046 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_773.431357257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 27342635722,6189 | 10/08/2045 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-771.24830155… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5926101123,4613 | 17/03/2045 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_769.550809172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 617509095,5044 | 02/10/2048 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-766.02140390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 97876,2508 | 26/04/2047 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-763.36345196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5352,6075 | 29/08/2044 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-763.36345196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5352,6075 | 30/04/2050 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-762.03665527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19116,4552 | 13/08/2050 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_759.485238234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 106491,4403 | 03/09/2047 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_756.438518126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 80614020,3149 | 01/04/2044 |
| Zeradas desde dez/2025 · 51 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,38% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −1,80% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −1,79% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −1,56% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −1,09% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,07% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,84% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,32% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,24% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | AZUL PN (P N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,03% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| R$ 357.911.687,81Patrimônio líquido |
|---|