Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +14,3% / vendidas −3,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −66,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_259.593119129… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 191684,5926 | 04/02/2049 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-259.10573420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6499,5948 | 11/09/2044 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-258.21073999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 102846,5292 | 22/01/2047 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_258.210739999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 102846,5292 | 12/05/2044 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_257.527496788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 57852,5411 | 07/10/2045 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-256.02366458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22939746,2844 | 20/10/2047 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-255.48545920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 118205498,7444 | 20/11/2045 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_255.035425073… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0038 | 07/04/2044 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_254.942246716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20110,5109 | 16/08/2050 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_254.905199025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3440,9619 | 06/02/2046 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLULT_254.181105867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1,1051 | 17/05/2046 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-253.74780397… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 216177623,8298 | 10/10/2047 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_253.044059176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15293,1642 | 27/08/2048 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-252.67021777… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23322075,3891 | 07/03/2050 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-251.69251917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 81891,9176 | 12/12/2049 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_248.734636672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1231099,7173 | 18/11/2044 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-248.58116977… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1231099,7173 | 25/06/2049 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-246.62437117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 495498,5197 | 31/01/2044 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_246.624371179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 495498,5197 | 23/09/2048 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_246.412673562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 34106013,5882 | 15/10/2045 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_245.904866036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19116,4552 | 27/04/2047 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-244.63852616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 111816,0123 | 19/04/2046 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-243.86422267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6117,2657 | 21/11/2045 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_242.015641992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 241441198,6874 | 02/11/2048 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-241.50869830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 16399681,8078 | 21/07/2046 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-240.01107172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16898946,4295 | 12/11/2045 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-238.24478009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 130984471,5816 | 19/03/2050 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_237.652445242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4587,9493 | 08/06/2045 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-236.89689683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 21124,8359 | 08/10/2045 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-236.62676157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5964334,0339 | 21/04/2046 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_236.626761572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5964334,0339 | 22/09/2046 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-234.06573944… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14146,1769 | 19/12/2046 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-234.03928227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6881,9239 | 11/01/2045 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_233.932332530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 26394,0962 | 08/09/2048 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_233.853073092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 45791,3193 | 09/09/2047 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_233.110557433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 31840,0594 | 08/07/2046 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-231.24829246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 197009164,574 | 17/10/2048 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-228.62271114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5734,9366 | 03/07/2044 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_227.676409931… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 13694,4775 | 18/06/2050 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-227.01268505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3058,6328 | 23/04/2047 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_226.553084859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2512974359,2972 | 17/11/2043 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_226.346170724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15369630,0105 | 01/08/2046 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-225.37026542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5964334,0339 | 18/01/2045 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-225.37026542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5964334,0339 | 02/04/2044 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_225.370265423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5964334,0339 | 01/09/2050 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_225.370265423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5964334,0339 | 09/12/2043 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_225.106820216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0038 | 26/11/2044 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-223.92626269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 36003,2231 | 11/05/2049 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_223.538312184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 165061,7325 | 27/09/2049 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-223.00266023… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 724141794,1097 | 13/10/2045 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_221.278968352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2417,3557 | 30/07/2048 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-219.61726580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11716,4691 | 28/04/2050 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-218.33341996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5926101,1235 | 14/12/2049 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_218.333419962… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5926101,1235 | 27/01/2044 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-218.22067393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 97981,7777 | 21/06/2048 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-218.13125799… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 29747,9392 | 03/05/2045 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-218.10659618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1529,3164 | 18/09/2047 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-218.10659618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1529,3164 | 29/07/2049 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_218.106596188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1529,3164 | 08/02/2047 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_218.106596188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1529,3164 | 22/08/2047 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_218.103843418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1529,3164 | 16/08/2044 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-216.70218202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5734936,5711 | 20/02/2046 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_216.702182024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5734936,5711 | 03/03/2049 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_214.856931307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 26479,68 | 17/09/2046 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL /ESG ON P N2Nova | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-209.98163345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 17393,5299 | 29/11/2050 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_209.258583114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21946,0347 | 31/01/2050 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-209.12159459… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 95582,2762 | 25/10/2050 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_208.034938815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6117,2657 | 17/05/2044 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-207.63594540… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 306,1629 | 11/01/2044 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_207.027938094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,2779 | 05/02/2047 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITARTF_206.8056086161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 10018632723,2015 | 25/09/2050 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_206.553910562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3440,9619 | 28/10/2046 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_203.566046841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16057,8224 | 11/08/2047 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-202.75210641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30892191,6629 | 26/09/2046 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-200.96638649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8018805455,3617 | 20/10/2048 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-199.20390115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15713,7262 | 05/11/2049 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_198.636104200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2676,3037 | 01/05/2049 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_198.636104200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2676,3037 | 06/09/2046 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_198.341060830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 261513107,6418 | 18/11/2050 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_198.259586498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2676,3037 | 21/02/2044 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_195.705218391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 37815,2413 | 12/01/2047 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-195.67213005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 37815,2413 | 25/12/2048 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_195.253065117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 38232,9105 | 29/07/2050 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_195.253065117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 38232,9105 | 07/02/2049 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITARTE_-194.776674919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2,7825 | 20/01/2047 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_-194.07770898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17013645,1609 | 23/08/2045 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-194.00251376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 18103,5449 | 23/09/2050 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_193.519497443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 37815,2413 | 31/05/2046 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-193.48924525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 37815,2413 | 13/06/2046 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_192.531686338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 14763,2109 | 30/01/2045 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_191.813447201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 549495832,0009 | 17/07/2048 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-190.14492013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 179970534,1243 | 15/07/2050 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_189.025612193… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14910,8351 | 02/05/2044 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGLDYA_-189.02230655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 326396264,5509 | 30/06/2047 |
| 0,00% | −116,13% | 3ITGOPFA_187.758229443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26304242,4061 | 29/08/2045 |
| Zeradas desde dez/2025 · 51 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,38% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −1,80% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −1,79% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −1,56% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −1,09% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,07% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,84% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,32% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,24% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | AZUL PN (P N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,03% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| R$ 357.911.687,81Patrimônio líquido |
|---|