Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +32,4% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −41,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_7557.83199574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4564091,3371 | 18/03/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_7553.25471925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9919291839,3238 | 24/04/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-7550.62145062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 10351141,8287 | 16/06/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTE_7534.341658984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 254,3667 | 10/06/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_-7515.8511947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1038409,7215 | 27/01/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_7515.85119471… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1038409,7215 | 14/01/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-7476.5303153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 782995224,9446 | 12/04/2048 |
| 0,01% | −0,01% | ENEV ON NM | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_7433.84962960… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 282,6559 | 19/06/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITEVERG_-7431.1655388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 2169,8457 | 02/06/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLULT_7417.60679000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 361434,2552 | 17/02/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTE_7345.866041445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 7345,866 | 02/10/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-7331.8334063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1013228276,8389 | 26/07/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_7326.73480922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 701855823,3959 | 15/04/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-7313.5668985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 555804900,6083 | 25/02/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-7297.4749267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,5071 | 16/02/2049 |
| 0,01% | +0,01% | ENGIE BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-7262.3588080… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 566961568,3213 | 08/04/2044 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITEVERG_7256.40002393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 18,7692 | 01/02/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_7256.30885140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 780966739,9059 | 27/02/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-7238.6814843… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 88,7419 | 11/05/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_7218.81940516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9493309,9812 | 12/03/2044 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-7207.5268289… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 255589114,8783 | 19/12/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-7178.1462516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 619702179,3279 | 12/11/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_7110.71940896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1460509227,8759 | 05/11/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_7110.71940896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1460509227,8759 | 01/02/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_7037.43430148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4858221,6677 | 16/05/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_7032.30629130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 10852394957,1334 | 01/10/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-6995.4629175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9767155461,4201 | 16/11/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTE_-6984.11610657… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 592,4961 | 12/04/2044 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-6977.3931728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 625787,6344 | 06/09/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-6968.0879968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 43,1034 | 16/09/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3IT450GL_6954.19766096… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 186,5396 | 22/01/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-6951.7297943… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5284203525,8565 | 25/05/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_6949.86764509… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 766767,3446 | 12/06/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-6938.04860938… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3591721502,0025 | 31/01/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-6934.4542015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1095381920,9069 | 06/08/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_6892.25866999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 581160963,5923 | 26/11/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-6859.0574411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 157207,5905 | 09/01/2044 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_6845.23780806… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 677,076 | 23/02/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-6815.3030188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 696784610,7991 | 11/08/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-6810.4133556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 85804917,1377 | 21/10/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_6810.41335565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 85804917,1377 | 12/07/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_6779.00835028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 793137650,1382 | 25/12/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_6763.66184672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 41382109,0323 | 31/03/2049 |
| 0,01% | 0,00% | AZUL /ESG ON P N2 | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_6718.74647088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 307590,1309 | 28/06/2044 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_6671.03310591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7383685,5409 | 03/10/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_6663.71940310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 561890355,7245 | 05/05/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_6658.87740931… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 796180,3777 | 17/07/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-6653.65809625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6859190,3684 | 25/08/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_6628.606711768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 349195,146 | 02/04/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_6607.51922162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19003,5215 | 21/10/2049 |
| 0,01% | 0,00% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_6569.439335650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 23071822,1483 | 10/07/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_6560.92807984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,9793 | 18/12/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-6544.3733667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 304492,0039 | 10/12/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-6542.25935732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6859190,3684 | 20/04/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_6536.93097424… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 665343092,699 | 18/05/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-6488.9836873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 379,917 | 09/11/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-6429.9415736… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 335714273,9076 | 26/05/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_-6419.8791984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 642794,1157 | 18/11/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_6419.87919840… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 642794,1157 | 15/05/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_6411.38093550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1490242761,5734 | 25/04/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_6389.71975801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8925334170,3527 | 11/08/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-6387.6081050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 91383250,9942 | 06/10/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_6385.38589973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1612645605,7796 | 27/11/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-6357.8857280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2738454,8023 | 21/03/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-6357.37711426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3822439,7235 | 13/12/2044 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-6307.8075036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 257364,0393 | 24/04/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_6280.93311963… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 653172182,4667 | 09/05/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_6280.85907992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 100105736,6607 | 19/07/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_6246.49350064… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 31745790,8559 | 09/12/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-6227.8425949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 519292169,9114 | 22/03/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-6202.6163550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 273845,4802 | 15/02/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_6176.53003741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 443223980,9596 | 11/12/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-6173.5197656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1186663747,6492 | 15/03/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_-6161.9545200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 52259,6842 | 04/09/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_-6161.1785587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 456563,6858 | 14/03/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_6160.88428923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 456563,6858 | 18/05/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_6159.974603968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 101017167,2438 | 16/06/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_6159.974603968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 101017167,2438 | 17/07/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-6150.5846995… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 580146721,0729 | 17/06/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_6129.42039618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1159214,8133 | 25/08/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_6122.97498966… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 762710,3746 | 13/11/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_6111.784551403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 101266592,3481 | 05/11/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-6107.0402254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 570004295,8793 | 21/07/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-6080.6501422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 45,1338 | 15/12/2044 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-6071.2465926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1471665,8956 | 20/09/2044 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-6068.3955569… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 263703,055 | 06/09/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_6068.39555697… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 263703,055 | 03/05/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_-6058.1731058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 197636,6239 | 13/02/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-6033.96603897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1808332006,2165 | 07/12/2044 |
| 0,01% | 0,00% | QUALICORP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTE_-6018.55986260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 87,1318 | 25/07/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-6015.9855890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 237332749,5298 | 25/07/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-5997.70125007… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1815814759,3457 | 29/01/2044 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_5960.43167599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 50596876,0723 | 30/11/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_-5960.4316759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 50596876,0723 | 06/03/2049 |
| Zeradas desde jan/2026 · 32 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,94% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,23% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,08% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,07% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,06% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,05% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,03% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| R$ 394.165.051,58Patrimônio líquido |
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