Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +32,4% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −41,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-5932.39115719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1814567633,8242 | 07/09/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5929.9899942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6186879368,0854 | 12/08/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_5892.92652991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 424967,6156 | 27/06/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_5881.94485165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 49884,244 | 28/08/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5875.5961679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 973672,8186 | 11/06/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_5875.59616798… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 973672,8186 | 02/09/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_-5865.9083499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 209988,9129 | 21/12/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_5865.90834994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 209988,9129 | 06/01/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5831.9898251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 232261536,933 | 10/02/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_-5829.9984880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 210226,4569 | 26/12/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_5829.99848801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 210226,4569 | 29/02/2044 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5828.6093547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1480794078,2631 | 23/04/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5816.7802442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 972855472,2377 | 23/08/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-5809.54131172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1820803261,4318 | 06/08/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_5788.55083224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 589274903,7472 | 17/06/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-5787.08320004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 100767742,1395 | 17/11/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-5774.49047480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 101017167,2438 | 05/02/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_5758.66211944… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 586232176,1891 | 29/04/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_-5757.4952074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 120197,2737 | 11/04/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_-5757.0413083… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 120197,2737 | 17/04/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5738.5953311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 113595162,1681 | 13/03/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5720.4343046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 74648249,4248 | 20/08/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_5693.54673545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 183577,896 | 12/01/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5693.5467354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 183577,896 | 05/12/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5688.1212132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 149510,1887 | 20/08/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5682.3798778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 36918,4277 | 29/07/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_5682.37987788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 36918,4277 | 08/09/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5671.1258903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 230233051,8943 | 26/02/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5670.0883202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 452352163,6338 | 20/12/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5615.7989608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 607531269,0956 | 19/10/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_5596.65614758… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 24544668,9685 | 13/11/2044 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_5590.21976455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 10649546,4533 | 07/04/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-5588.32269476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 101017167,2438 | 04/11/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5578.6066877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 57406126,5957 | 12/09/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5569.4947329… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 461378922,0561 | 25/10/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_5549.99693472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 33774275,8946 | 11/06/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5544.5930505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 563918840,7632 | 10/10/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITEVERG_5542.58552113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 7,5637 | 06/11/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_5533.12756506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 120197,2737 | 02/03/2044 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_5532.91082990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 120197,2737 | 23/02/2048 |
| 0,01% | −0,03% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5499.9704366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 74648249,4248 | 24/04/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_-5489.8152138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 46558,6277 | 12/09/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-5482.61309303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1820803261,4318 | 05/08/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5467.2641581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 847906746,1835 | 13/09/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5449.6700931… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 547690960,4535 | 14/06/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-5439.40243853… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 149655062,5834 | 31/12/2047 |
| 0,01% | +0,01% | AZUL ON P N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | AZUL S.A. | — |
| 0,01% | −77,39% | 3ITEVERG_-5401.3998169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 29,6011 | 19/04/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-5366.72295624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 23695384,909 | 24/12/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5358.4034800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 734111630,897 | 17/04/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTE_-5352.59160926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 43,5659 | 11/09/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5333.5099116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1146094046,8748 | 14/10/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5332.1528552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 904704,3273 | 23/07/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5289.9421100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 704051658,4503 | 21/08/2044 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-5280.32534263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1814567633,8242 | 02/09/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_5275.90606452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 223291,378 | 07/06/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_-5275.8475336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 223291,378 | 09/06/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5274.7365861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 96353,0393 | 29/03/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-5272.45036853… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 23695384,909 | 07/11/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5268.6693874… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2129909290,6524 | 09/05/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5259.1395647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 709969763,5508 | 29/09/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_5255.94272263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20837361,3571 | 07/09/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5250.6828105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6004315,7146 | 24/07/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_5221.31440420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 57507550,8476 | 14/08/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5204.8735329… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6004315,7146 | 09/02/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_5197.51520348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 581160,9636 | 09/01/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5197.5152034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 581160,9636 | 03/09/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_5196.47459065… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2393399354,7564 | 19/03/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_5176.17781645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1971615,3587 | 11/12/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5162.2611477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12444755,7125 | 15/03/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5151.5497325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 576089750,9955 | 16/03/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5136.3381232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 584203691,1504 | 29/01/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5119.2633462… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 175793,4509 | 07/10/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5102.8336358… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 822613629,4028 | 04/05/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-5098.66716848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 66097652,641 | 15/07/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITEVERG_5094.98350478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 6,8167 | 21/02/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_5085.17668779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 46249458,8827 | 23/05/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-5085.1766877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 46249458,8827 | 05/12/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-5071.93278810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1820803261,4318 | 11/09/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_5057.70897188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 757132040,7009 | 03/06/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_5051.89026255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2140051715,8459 | 01/01/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_-5043.7669319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 461657,2899 | 22/09/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_5043.76697949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 461657,2994 | 13/11/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_5033.58508218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 202843,1305 | 19/04/2044 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-4998.52111841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1920573303,1541 | 30/03/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_4984.68553897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 355999124,2948 | 02/08/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-4984.6855389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 355999124,2948 | 22/03/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_4978.90638510… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2312472944,1368 | 20/03/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_4972.62518118… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 82457916,8238 | 15/05/2044 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-4972.0044647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 73532582,6535 | 01/12/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_-4965.1380563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 463685,9253 | 30/09/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_4964.59992409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 463685,9253 | 11/10/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTE_-4957.20661576… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 3194,8318 | 24/12/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_4939.26718027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5,071 | 31/07/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_4938.51627992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 244465,7932 | 04/08/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-4907.4416928… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 492988,445 | 02/10/2046 |
| Zeradas desde jan/2026 · 32 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,94% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,23% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,08% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,07% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,06% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,05% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,03% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| R$ 394.165.051,58Patrimônio líquido |
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