Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +32,4% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −41,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_2853.00132391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4817651,967 | 27/11/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_2846.95745274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 45539489,1192 | 04/09/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_2840.59105245… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4827794,3921 | 09/02/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTF_2839.175158311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 150278625,3442 | 19/01/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-2816.0998345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 373352,2106 | 23/06/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_2815.97437226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 15112213,5384 | 25/03/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_2812.85253378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 202848,5039 | 20/08/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-2812.3849679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 273845,4802 | 02/12/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_2810.99643881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 53209,8603 | 20/07/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-2798.6318394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 689684913,1636 | 30/09/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-2795.4613173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3854121573,5614 | 18/04/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-2793.4531171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 277902450,3042 | 10/11/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTF_-2781.11710034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 162126,3178 | 11/12/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTF_2781.110490579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 162126,3178 | 29/07/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-2775.6024487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 523349139,9889 | 23/04/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-2771.3700147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1166378897,262 | 25/02/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_2771.23000222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 619039,7138 | 18/09/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-2771.2300022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 619039,7138 | 05/08/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_2768.04025655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5030642,896 | 17/02/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3IT450GL_-2767.0272712… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0828 | 12/02/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTF_-2763.47438972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 922872885,9312 | 04/11/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_2756.71826731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 121709,1023 | 28/03/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTF_-2745.94778650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 162126,3178 | 18/07/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTF_2745.941176735… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 162126,3178 | 05/09/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTF_-2740.35156014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 604855877,9414 | 16/08/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-2733.7953721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2363185070,1048 | 07/05/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3IT450GL_-2733.4849091… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,8223 | 31/08/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_2732.45512188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 57485,6526 | 14/03/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-2723.2411644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,5071 | 21/06/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_2719.08784136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 239361,2346 | 20/09/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_2717.69021516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 138951225,1521 | 13/11/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-2717.6902151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 138951225,1521 | 13/12/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-2716.7205993… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 384499354,2009 | 06/06/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_2707.94048408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 551577,2124 | 29/10/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-2707.9404840… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 551577,2124 | 12/04/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-2700.5971859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 27790245,0304 | 28/05/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTF_2696.198203470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3616664012,433 | 29/05/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-2694.1394616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 87891,2871 | 31/01/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_2682.62475284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 185284,3349 | 29/01/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-2671.5807217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 83269,3108 | 28/07/2043 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-2654.2097901… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12069485,9804 | 23/02/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_2649.99764094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 342813971,5431 | 13/05/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_2640.40795468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10404428,0374 | 17/10/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTF_2619.601375201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1378073701,2891 | 12/12/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_2616.99926057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 546676,7179 | 31/03/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_2608.73331257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 615714,0976 | 25/01/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-2608.7333125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 615714,0976 | 26/03/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-2588.0889319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 985807,6793 | 29/05/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-2588.0889319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 985807,6793 | 19/02/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-2570.7051750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 80125,159 | 18/10/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_2558.65901661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 42801034,3169 | 08/02/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTF_-2557.18972675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 922872885,9312 | 17/07/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTF_2556.748369030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 134689,5563 | 02/12/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-2553.7855813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 109538192,0907 | 22/02/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-2536.9826254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1166378897,262 | 24/03/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-2531.0513352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 42293913,0572 | 17/03/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_2526.99132243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 111566,6771 | 15/12/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-2523.4921857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 86413,4626 | 23/06/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_2523.49218574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 86413,4626 | 15/04/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_2519.23708309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 82190,2306 | 10/06/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-2517.2206669… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 121622,5378 | 16/03/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_2514.86152225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 617614,4497 | 24/07/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-2514.8615222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 617614,4497 | 18/08/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-2510.6944736… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 102438,4945 | 25/04/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_2510.15388237… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 41989640,3014 | 13/10/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_2500.89080544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 549719445,4922 | 02/01/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-2499.9959069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0048 | 17/05/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_2499.35321378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 43612428,3324 | 31/10/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-2495.0609394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 568990053,36 | 01/06/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_2472.04371970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 598403086,4214 | 12/07/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_2470.66333563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 10750970,7052 | 02/02/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-2468.0571619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5,071 | 27/02/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-2448.7394693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1125809196,4877 | 30/05/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-2441.7046832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 62883036,2002 | 01/12/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-2437.2095603… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 136922,7401 | 01/03/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-2428.7816983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 693628,5358 | 18/01/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_2428.78169836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 693628,5358 | 27/03/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_2417.78377340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 10953819209,0692 | 18/08/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_2416.74113209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 50306428,9602 | 07/04/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-2412.8228735… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3824458707,8142 | 29/05/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_2405.78531609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 31,7458 | 15/10/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_2394.16735400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 829978,8028 | 09/04/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-2394.1673540… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 829978,8028 | 04/01/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_2393.72100879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 50359,3321 | 27/07/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-2391.8546633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1095381,9209 | 15/08/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_2384.84624759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 843849776,1061 | 15/07/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_2381.66761153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1237375,8736 | 16/08/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_2378.44236499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 93364,7513 | 27/04/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_2374.84557100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3824458707,8142 | 19/05/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-2360.5683244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 585217933,6697 | 06/04/2049 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | +0,08% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_2351.77078479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 956430695,7548 | 26/07/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_2349.88327946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 741411281,6509 | 11/06/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_2347.37690672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 338285,161 | 26/08/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTF_-2345.41347125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 748275312,9172 | 30/03/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-2345.3557008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 53754,8535 | 12/08/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTF_2344.365511677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1392415644,7867 | 31/07/2044 |
| Zeradas desde jan/2026 · 32 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,94% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,23% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,08% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,07% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,06% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,05% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,03% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| R$ 394.165.051,58Patrimônio líquido |
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