Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +32,4% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −41,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1958.82787672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 96454463,591 | 12/05/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1957.88883003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16628,0813 | 08/06/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1957.88883003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16628,0813 | 02/09/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1957.8888300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16628,0813 | 28/04/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1957.8888300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16628,0813 | 01/09/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1957.88883003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16628,0813 | 03/12/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1957.8888300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16628,0813 | 25/09/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1942.07557218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 40857,5713 | 16/06/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1938.9517660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 79110,9165 | 23/11/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1937.7310821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36581,7789 | 18/08/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1935.4062863… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6511556,6521 | 29/11/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1931.7922281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1886491086,0064 | 06/11/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1921.42666958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 315429423,5204 | 13/08/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1916.17158693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 33256162,6766 | 04/08/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1912.0682538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1460509,2279 | 06/04/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1909.07015297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 313400938,4817 | 09/06/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1901.1509473… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 81545098,5564 | 02/06/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1896.9109952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39907,3952 | 19/11/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1894.5788831… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 379942,1568 | 21/12/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1886.77081120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 54695,4606 | 25/12/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1886.05496172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 83269,3108 | 24/04/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1879.5354108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2779024,503 | 26/01/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1876.28273504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 31847215,1078 | 08/05/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1861.3581563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 222,1191 | 22/04/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3IT450GL_1859.57122712… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 245,848 | 09/08/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1857.95301599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 41902764,9726 | 24/06/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1856.1437857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5891091,6741 | 20/12/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1856.14378572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5891091,6741 | 09/10/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1851.74646586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 38957,2191 | 15/09/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1845.4994603… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 258631842,4364 | 28/09/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1843.44967621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 162278,8031 | 12/10/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1842.9848447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 59861,0928 | 11/10/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1840.5154726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 348899,4267 | 26/05/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1829.16420116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 38482,1311 | 21/02/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1829.16420116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 38482,1311 | 12/06/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1826.05338852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 621730,6644 | 24/06/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1813.66241103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 835204,7712 | 14/06/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1813.6308176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 835204,7712 | 25/11/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1811.9043952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 34206,3388 | 08/10/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1809.47237208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 127798,6823 | 02/11/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1809.4723720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 127798,6823 | 06/02/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1806.05455452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 754596,4344 | 05/09/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1806.0545545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 754596,4344 | 24/08/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1804.10577760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 127798,6823 | 10/02/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1804.1057776… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 127798,6823 | 25/10/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1802.87643979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 91165118,7455 | 10/03/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1802.8764397… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 91165118,7455 | 09/12/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1802.5331044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 245446689,6847 | 29/03/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTF_-1795.30490715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 9446975825,5794 | 15/01/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1792.0815368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 135400,0909 | 07/05/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1792.0815368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 135400,0909 | 09/10/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1792.0815368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 135400,0909 | 25/11/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1792.0815368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 135400,0909 | 01/10/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1790.74345143… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 127798,6823 | 25/08/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1790.7434514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 127798,6823 | 08/07/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1782.7018262… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 53684,9483 | 11/03/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1779.48038627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1243461,3287 | 01/03/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1776.32462449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 313083,0172 | 03/02/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1776.3246244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 313083,0172 | 03/07/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1773.78744301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 38845488,4914 | 11/05/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1772.82897421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 353999,9745 | 14/05/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTE_1767.415296201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0145 | 04/06/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1766.6786171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 148079407,8263 | 03/03/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1758.6952276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 586,2317 | 21/04/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTF_-1740.26277283… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 9484389591,2253 | 26/08/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1737.25544170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 167350015,6941 | 14/07/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3IT450GL_-1735.9635525… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,2425 | 27/01/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1731.77457395… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32781,0746 | 23/06/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1731.21157053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 82863613,8316 | 01/05/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1731.2115705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 82863613,8316 | 27/08/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1726.5359125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 153150,6204 | 22/10/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1715.86101000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 155073624,2398 | 27/10/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1704.07652617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 245446689,6847 | 26/04/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1703.86120384… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 55585,3005 | 20/12/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTF_1703.176252929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 845551103,5964 | 10/06/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1699.43028119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 149600,7716 | 16/09/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTF_1698.152083053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 843056852,5534 | 25/09/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1697.84704861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 165321,5307 | 06/04/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1694.7079680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 274859722,7461 | 12/04/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1692.5445592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7363864592,6858 | 25/08/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1690.65505491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 230233,0519 | 27/03/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1686.0777084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31830,8986 | 08/06/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1674.29836580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 766767,3446 | 03/08/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1673.64722210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 120694,8598 | 06/12/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1673.28716601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 79110,9165 | 14/11/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1673.2181975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 564933083,2826 | 28/02/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1672.43664808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 354928,7716 | 02/10/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1672.16658078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4,4625 | 27/06/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1661.95216771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 199536,9761 | 04/05/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1661.7869796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 199536,9761 | 15/12/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1661.1385691… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 43308155,5766 | 18/07/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1660.2602350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6663573,3522 | 24/05/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1659.28922872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 95142,8473 | 05/09/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1656.9402264… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 104519,3684 | 18/02/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1656.94022645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 104519,3684 | 10/06/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1655.76105527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 451337921,1144 | 21/12/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1648.5059885… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 34681,4268 | 06/08/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1648.5059885… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 34681,4268 | 29/12/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1642.56981707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 83167,8866 | 01/05/2046 |
| Zeradas desde jan/2026 · 32 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,94% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,23% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,08% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,07% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,06% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,05% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,03% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| R$ 394.165.051,58Patrimônio líquido |
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