Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +32,4% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −41,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTF_1632.660782841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1116177341,7681 | 01/12/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1632.44159127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 364113,0644 | 24/03/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1619.1722563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 275873965,2654 | 29/10/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1619.0667781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 447057,844 | 24/07/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1619.06677815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 447057,844 | 21/09/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTF_1614.504505935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 848045354,6395 | 30/01/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1614.1051641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 13,6923 | 02/11/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1610.4791837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 19879153,3794 | 24/12/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1608.1697535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 394540340,0304 | 16/05/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1606.56015066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,4342 | 02/08/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTF_-1592.44697097… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 124712552,1529 | 17/07/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1588.6020902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 228042,2584 | 16/12/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1588.5756278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9,5018 | 26/04/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1585.1689514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 22921880,9375 | 23/08/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1585.1689514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 22921880,9375 | 30/10/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1585.11297834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 69982,7338 | 06/08/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1580.7591468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 33256,1627 | 21/11/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1571.39940524… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 133880012,5553 | 15/01/2045 |
| 0,00% | 0,00% | BBSE ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1557.01315403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7202334659,6849 | 03/11/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1555.2574661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 90266,7273 | 20/02/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1540.64323553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 199398,0888 | 08/03/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1524.87305815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 215668529,3163 | 20/02/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1522.5702214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 451333,6363 | 04/01/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1522.57022144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 451333,6363 | 08/01/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1520.4580604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 317457,9086 | 04/01/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1515.25406517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 126,166 | 13/04/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1509.91506382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 185284334,9127 | 21/04/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1509.9150638… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 185284334,9127 | 15/01/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1500.8466671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1369227401,1337 | 28/12/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1498.7989114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1430081952,2952 | 23/09/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1489.7729463… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 86466,023 | 02/02/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1489.7729463… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 86466,023 | 05/03/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1476.69911839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 10142,4252 | 10/06/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1474.25452809… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7221338181,2144 | 06/10/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1468.62539996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2793517,6648 | 19/03/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1466.0074365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 325571848,714 | 10/03/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1459.99908392… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 89316551,1887 | 04/04/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1456.88331086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 10345273,6975 | 30/04/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1456.8133281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 252546387,3202 | 02/09/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1452.52446005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7608419,913 | 06/07/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1445.2655111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30405,6344 | 16/04/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1445.26551115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30405,6344 | 29/07/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1443.51279429… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,217 | 27/12/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1439.11173224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12,6774 | 15/08/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1427.1812186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 262688,8125 | 07/07/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1426.6320272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6,5922 | 06/09/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1415.6158112… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 119680617,2843 | 18/09/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1413.4639730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 253574733,9909 | 13/08/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1409.45559306… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6,288 | 06/07/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1409.2589688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26604,9301 | 04/08/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1408.4167178… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7623883525,5752 | 08/05/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1408.18344205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 213863177,6319 | 07/09/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1405.6305936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 123737,5874 | 28/06/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1403.45265565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 38,0323 | 30/08/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1400.3666749… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5160465,9385 | 19/02/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1400.36667496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5160465,9385 | 15/07/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1398.1322986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 417867917,9756 | 04/11/2045 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1396.52119338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 180745,0587 | 22/09/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1388.13693866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 51016398,7237 | 04/05/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1383.4770336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 45133,3636 | 05/12/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1382.3796018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 668992,8467 | 14/08/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1382.20322591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 668992,8467 | 12/07/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1377.27000845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10927024,8795 | 10/09/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTF_-1371.90317363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 860516609,8548 | 04/07/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1362.2088428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 299201,5432 | 28/09/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTF_1348.547755141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1371838073,6815 | 30/07/2048 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 16/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | LIGHT S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1324.6542932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 209988,9129 | 03/12/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1317.58697863… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 95017,6076 | 13/04/2047 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NM | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1304.83415782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7190979462,2501 | 03/09/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1303.4771013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 115623,6472 | 24/06/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1302.00045048… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 63570,5353 | 08/10/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1300.19948454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 40,5678 | 27/05/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1299.94239893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1377755,3109 | 30/04/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1299.9423989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1377755,3109 | 20/04/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1296.02368275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 42282,8354 | 20/03/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1295.3154917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 124751829,8811 | 02/04/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1291.6456039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6,8888 | 27/08/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1290.1222297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 739538415,5474 | 25/07/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1279.3584142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 382369429,7981 | 05/06/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1272.0063196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 232822404,1597 | 23/02/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTF_1269.098750805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1133637099,0695 | 03/05/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-1268.4432543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 61286,3569 | 29/09/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1263.2005166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 65012945,4909 | 30/11/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1259.80584693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12052243,8575 | 01/11/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1258.3909786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 33064306,1311 | 12/11/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTF_-1255.23744948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1876923909,9006 | 09/06/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-1252.3156659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 49900731,9524 | 21/08/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTE_-1247.93607174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 203,3075 | 04/09/2045 |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_1246.76775934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 273845,4802 | 03/11/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_1246.31370103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 37531,955 | 14/02/2047 |
| Zeradas desde jan/2026 · 32 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,94% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,23% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,08% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,07% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,06% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,05% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,03% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| R$ 394.165.051,58Patrimônio líquido |
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