Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +32,4% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −41,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-728.10320430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23754,4019 | 15/06/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_727.847274378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13777,5531 | 23/05/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-725.70163427… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21854,0498 | 13/07/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_724.200600339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 331657,3038 | 14/01/2044 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL12 - AZUL S.A. - A…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | AZUL S.A. | — |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-720.06094915… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 55311,6696 | 29/06/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-719.82113706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 549676,8602 | 21/08/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_719.821137060… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 549676,8602 | 12/04/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTF_716.5076694381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 623562,7608 | 19/06/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_713.582898556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23279,3139 | 23/01/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTF_711.0887735413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6697064050,6088 | 05/08/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-710.05597416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5760897,51 | 22/07/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_710.055974164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5760897,51 | 06/05/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_709.925528311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21378,9617 | 29/11/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_706.591265441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 100706,3118 | 12/11/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_702.089473717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22804,2258 | 15/04/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-701.45839243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 63873,613 | 27/02/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-698.96727720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 198833373,7274 | 05/03/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-696.10990380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 55126,4555 | 10/10/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-692.60049019… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 82,6492 | 18/11/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-692.04249636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 124380,508 | 14/01/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-687.46260572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22329,1378 | 12/11/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-684.76619112… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,4214 | 15/10/2045 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-682.52233249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1714069857,7155 | 01/11/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-679.55364463… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8550064438,1902 | 25/03/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-676.27860572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 113693,3184 | 19/05/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-674.74435693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4,6653 | 03/05/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_674.371879606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8752912,9421 | 23/11/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-672.21322987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5701,0565 | 14/12/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_672.213229871… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5701,0565 | 05/05/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-668.88279909… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 107509707,052 | 18/07/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-667.12549367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 47508,8038 | 19/02/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-665.72402405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0048 | 27/07/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-662.59716292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19953,6976 | 18/11/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_658.285043252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 20365,1337 | 01/06/2045 |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | −77,40% | 3IT450GL_655.530203878… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,485 | 15/03/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_655.292874372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21378,9617 | 24/10/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-654.74527261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 54059126,2818 | 22/02/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_653.905479808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4979930,77 | 09/09/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-644.26003344… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 166944318,6864 | 09/03/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTF_638.8182237064… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 148407,9371 | 28/11/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_638.528292569… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 45640,9134 | 15/06/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_635.446736697… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4750880,3824 | 19/08/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_631.044903497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19003,5215 | 05/03/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-630.54658365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 167706,0775 | 04/07/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_630.546583653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 167706,0775 | 13/07/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-629.13348179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11877,201 | 04/01/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_624.540116145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 286016,3905 | 24/09/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_623.974168819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8631203,8397 | 19/10/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-623.51974651… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 437080,9952 | 03/10/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_623.519746515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 437080,9952 | 18/02/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_621.003110159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3610669090,6072 | 06/10/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_620.835973455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,6369 | 06/06/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-619.90807055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 173435,4708 | 05/06/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTF_618.8664601878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 8729878650,7005 | 25/01/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-616.20377079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5225,9684 | 05/11/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_616.195456756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5225,9684 | 21/01/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_616.195456756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5225,9684 | 03/09/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-614.32826574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19953,6976 | 30/03/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-613.81551574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 34484,2457 | 16/02/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_613.682110143… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 578118,236 | 27/05/2043 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_605.014307285… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 244670339,6925 | 25/09/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-604.02521942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 90548,807 | 07/05/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_603.206666358… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 89163,4541 | 21/10/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-601.80688431… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1693785007,3283 | 02/12/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_589.441491497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3563160286,7834 | 06/12/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-589.32879389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 24439,8443 | 15/07/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-588.99818684… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 552974,9214 | 17/09/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-588.98990159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6988130,9584 | 13/08/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_588.989901599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6988130,9584 | 14/09/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_587.546961788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 25,4563 | 13/01/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-587.38841387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12880879,9958 | 17/12/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-586.59216913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 25256,4701 | 24/08/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_586.534420459… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 68562794,3086 | 24/11/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_585.846764031… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8103797,7297 | 07/12/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTE_584.5090021564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 23380,3601 | 15/06/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-583.71653811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17578,2574 | 20/09/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-576.57455891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 36005609,4372 | 04/05/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_575.036917195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 38244587,0781 | 05/01/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_574.698298907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 28346,1783 | 26/04/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-572.98962031… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 33256,1627 | 10/08/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_567.953734616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 18528,4335 | 08/01/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_567.548056940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 35869146,887 | 26/04/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_566.987468146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 34306,7053 | 24/11/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_563.789445434… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 35631602,8678 | 20/07/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTF_561.9856887137… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6734477816,2546 | 03/06/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_560.185237541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4750,8804 | 12/07/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_560.185237541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4750,8804 | 04/10/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-560.17768364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4750,8804 | 25/07/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-558.22121627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,1156 | 11/12/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-556.54012456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17578257,4148 | 08/12/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-556.54012456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17578257,4148 | 13/08/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-554.55028261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 319486,3936 | 30/07/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-550.15397431… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,5355 | 18/08/2048 |
| Zeradas desde jan/2026 · 32 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,94% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,23% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,08% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,07% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,06% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,05% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,03% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| R$ 394.165.051,58Patrimônio líquido |
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