Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +32,4% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −41,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,04% |
| −77,36% |
| 3ITARTF_-27375.8952631… |
| Exterior |
| Fundos Offshore |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 135624,9005 |
| 23/05/2045 |
| 0,04% | −77,36% | 3ITARTF_27375.89526312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 135624,9005 | 18/09/2046 |
| 0,04% | −77,36% | 3ITGLDYA_27279.0637579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2738454802,2673 | 14/02/2048 |
| 0,04% | −77,36% | 3ITGLDYA_-27243.030214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 104,4755 | 15/11/2044 |
| 0,04% | −77,36% | 3IT450GL_26903.2293390… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 151,8327 | 02/07/2050 |
| 0,04% | −77,36% | 3ITGLDYA_26891.4831500… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2413897196,0727 | 15/10/2046 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_26738.8622885… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 183,772 | 20/10/2048 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_26703.4445308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 304,4609 | 01/05/2050 |
| 0,03% | −0,08% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_26349.7188744… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 383,7711 | 15/07/2046 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_26222.8037382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 45,1338 | 27/10/2047 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_25807.1798002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2637030550,3315 | 08/09/2050 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_-25749.451144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2525463,8732 | 14/02/2050 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITARTF_25748.97125768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 35543077,3636 | 14/12/2047 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_-25473.005146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 14605092,2788 | 17/12/2045 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITEVERG_-25428.443501… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 167,9887 | 14/12/2050 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITEVERG_25267.5238115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 25305,6848 | 23/09/2046 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_25217.8450561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 20183426,1352 | 26/03/2049 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITEVERG_-25213.202311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 1921,738 | 20/04/2044 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITARTE_-25100.8134923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 47,9225 | 18/12/2050 |
| 0,03% | −77,37% | 3IT450GL_25044.4419513… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 323,131 | 13/07/2044 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITARTE_-25002.3544147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 29770,0237 | 02/01/2046 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_-25001.365132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 24341820,4646 | 16/10/2050 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_-24417.992106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 901661599,7095 | 22/04/2049 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_24234.7336966… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 13895122,5152 | 03/12/2043 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_-24073.402466… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 294,0802 | 21/01/2049 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_24063.0518511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 13895122,5152 | 02/05/2047 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_24030.0443426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 136922740,1134 | 12/07/2048 |
| 0,03% | +0,02% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_23967.6542282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 553776415,5696 | 17/12/2048 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_-23950.878657… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 22171341,4732 | 03/03/2047 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITARTF_23779.75906149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 31178138,0382 | 18/09/2048 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITEVERG_-23767.028444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 86468,8713 | 04/09/2050 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_23718.0106030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1348942550,7465 | 20/03/2044 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITARTF_-23621.9800985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 20577571,1052 | 14/05/2046 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITARTF_23613.28900550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 20577571,1052 | 07/06/2049 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_23595.6148585… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3326715,4635 | 16/09/2044 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITARTE_23579.19581726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2707,1407 | 08/07/2049 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_-23571.306508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3326715,4635 | 23/12/2045 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_-23517.573967… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1247518298,8107 | 23/09/2043 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGOPFA_23431.8524804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 223291,378 | 28/07/2047 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGOPFA_-23429.366677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 223291,378 | 26/11/2046 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_23418.3110667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1359084975,9401 | 18/11/2045 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_23378.3296266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 159236075,5392 | 10/04/2045 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_-23301.224881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1399654676,7144 | 30/08/2049 |
| 0,03% | −1,95% | Swap Cambial com Ajust… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_-23194.644220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1247518298,8107 | 21/07/2048 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITARTF_23122.76947066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 34420664,3942 | 16/12/2046 |
| 0,03% | −77,37% | 3IT450GL_23033.2732291… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 35,5353 | 07/04/2043 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITARTF_23025.24525257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 26937911,265 | 16/07/2049 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_-22996.463261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 13185152,7517 | 26/06/2049 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_-22989.491358… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11105955,587 | 20/02/2049 |
| 0,03% | −77,37% | 3IT450GL_22978.6681405… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 109,4222 | 10/11/2050 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_-22711.780599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 22009062,6701 | 25/09/2049 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_-22638.829177… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3245576061,9464 | 26/09/2043 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_-22521.445819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 631873089,5602 | 28/02/2044 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_22362.3912938… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3134009,3848 | 16/07/2043 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_22341.0627878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5862321761,8908 | 03/01/2049 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITEVERG_-22318.538254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 1823,41 | 31/05/2048 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_22284.9721338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 833707350,9125 | 06/12/2046 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITARTF_-22233.0383219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 32861757,4923 | 27/09/2045 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_22135.9342668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 829650380,8351 | 01/10/2043 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_-22105.464393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3134009,3848 | 25/12/2045 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITARTF_-22081.9746310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 31115781,7621 | 28/11/2043 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITARTF_-22034.8597253… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 32737044,9401 | 27/09/2047 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_21982.2426737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 184,989 | 03/03/2045 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITEVERG_-21930.852362… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 388,3629 | 28/01/2048 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITEVERG_-21872.260831… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 6376,7524 | 26/05/2044 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_-21789.872690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3123866959,6234 | 27/03/2044 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_-21618.097534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1308372849,9722 | 07/04/2050 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITARTE_21378.83571249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 41997,5164 | 11/12/2046 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_-21354.114548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 20082001,8833 | 13/11/2045 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_-21162.157995… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 101931373,1955 | 07/08/2047 |
| 0,03% | −0,02% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,03% | −77,37% | 3ITARTF_20981.82522957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0125 | 11/07/2047 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_20866.0377210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 16126456,0578 | 04/06/2046 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_-20767.350909… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 16430728,8136 | 24/01/2044 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGOPFA_-20762.089881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 285052,8229 | 20/06/2047 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGOPFA_20757.9852154… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 285052,8229 | 01/11/2046 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_20756.7236765… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 181549410,9651 | 02/05/2048 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_-20690.641719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 33875700146,566 | 25/01/2045 |
| 0,03% | +0,01% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | −77,37% | 3ITARTF_20505.00392868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0125 | 02/10/2050 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITARTF_-20490.9799377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6235627,6076 | 03/04/2043 |
| 0,03% | −0,01% | ENEV ON NM | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGOPFA_-20384.681178… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 285052,8229 | 02/08/2049 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGOPFA_20380.5381260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 285052,8229 | 28/04/2049 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_20322.5984652… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1075097,0705 | 09/04/2043 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_20317.7524144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 784009467,4639 | 22/01/2048 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITARTF_-20298.9923217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6235627,6076 | 01/04/2047 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_-20139.725467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 713012491,1089 | 11/02/2047 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_-20127.667138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2586318424,3636 | 27/07/2045 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITEVERG_-20028.577177… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 6956,7288 | 29/08/2047 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITARTF_-20019.2808988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 16711481,9885 | 21/12/2046 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITARTF_20004.64226419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 16711481,9885 | 18/04/2049 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITARTF_-19924.5138258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 16836194,5406 | 20/09/2047 |
| Zeradas desde jan/2026 · 32 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,94% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,23% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,08% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,07% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,06% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,05% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,03% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| R$ 394.165.051,58Patrimônio líquido |
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