Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +32,4% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −41,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_19875.5223912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 98787221,3855 | 15/02/2044 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_19842.9907514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1181,1304 | 01/01/2046 |
| 0,03% | +0,03% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_19648.8412166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1470651,6531 | 06/02/2048 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_-19648.841216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1470651,6531 | 27/07/2050 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_-19593.492988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 17140698,5772 | 09/05/2043 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_-19590.362021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2961588156,5261 | 28/06/2047 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_19534.5675261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 65418642,4986 | 06/08/2050 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_19526.4850275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2251618,393 | 13/01/2050 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_-19479.260760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2222205,3599 | 21/08/2048 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_19430.5116655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1065,6133 | 25/06/2044 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_19302.8980395… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 98,681 | 25/04/2047 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_19278.0453082… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1490936503,4566 | 02/07/2043 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_19266.5985671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 702870065,9153 | 24/08/2046 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_-19265.949451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 887766477,1943 | 15/11/2043 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_-19210.628607… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 16735001,5694 | 05/06/2050 |
| 0,03% | −77,37% | 3ITGLDYA_19210.0910594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 911804024,9031 | 15/04/2050 |
| 0,02% | −77,38% | 3IT450GL_19161.3912548… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 61,462 | 08/12/2046 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-19142.085084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11663788,9726 | 18/09/2050 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_19116.7340924… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1308372,85 | 24/09/2047 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITEVERG_19103.6297957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0934 | 24/08/2048 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-19015.456905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1561933479,8117 | 17/10/2045 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-18907.538458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 930871784,267 | 25/12/2046 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_18635.1494309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1343871,3381 | 05/06/2048 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-18484.417778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1146094046,8748 | 12/06/2049 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_18464.1775552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 85196371,6261 | 09/04/2047 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_18397.8146529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 761696132,0381 | 29/11/2045 |
| 0,02% | −77,38% | 3IT450GL_18386.6586785… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 211,3895 | 21/04/2050 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-18369.903038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1286362,5368 | 09/09/2049 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-18326.234487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 482779439,2145 | 03/11/2049 |
| 0,02% | −77,38% | 3IT450GL_18315.3942420… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 46,6349 | 31/12/2043 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-18236.214378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 17850668,3407 | 28/08/2050 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-18218.405293… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 17749244,0888 | 21/11/2048 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_18193.4681128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 752567949,3638 | 03/06/2048 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_18154.3284940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 86007765,6416 | 15/02/2047 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-18089.696903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 17749244,0888 | 28/07/2044 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLULT_-18080.416550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 880995,9971 | 29/09/2046 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-17994.898698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 759667646,9993 | 05/04/2043 |
| 0,02% | −0,01% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITARTE_17979.58694250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 17979,5869 | 22/11/2046 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_17789.0174120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1270720,3629 | 01/11/2045 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITEVERG_-17788.538253… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 1082,2616 | 17/05/2046 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_17751.5900317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3732412471,2384 | 08/06/2049 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-17748.196376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1338800125,5529 | 23/05/2043 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-17722.830170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2748597227,4609 | 11/11/2050 |
| 0,02% | −0,01% | MELIUZ ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MELIUZ S.A. | — |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_17630.0432081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3701985195,6577 | 02/05/2044 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-17473.900572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 603474299,0182 | 10/11/2043 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-17316.380595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1410269248,3491 | 28/04/2050 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_17243.6056516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 15213637,7904 | 27/02/2047 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITEVERG_-17067.074534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 164,5336 | 07/11/2049 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-17036.458787… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 13499567,9327 | 24/10/2043 |
| 0,02% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −77,38% | 3ITARTF_-17006.4435116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 36540777,7808 | 12/05/2049 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITEVERG_-16967.321579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 1055,1817 | 28/11/2046 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_16900.4194531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3620845794,109 | 02/04/2044 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITARTF_16899.33051958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 35917215,02 | 04/10/2047 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITARTF_16857.01704719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 23882453,7373 | 22/07/2049 |
| 0,02% | +0,02% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-16745.611147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 63,3872 | 08/02/2048 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_16721.7606333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 654186424,9861 | 06/11/2045 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_16719.1317167… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 454380,6487 | 06/05/2047 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITARTF_16633.88721037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 36540777,7808 | 23/09/2045 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_16616.7525074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 693,8101 | 19/09/2046 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_16473.2844012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 56189035,5724 | 05/09/2047 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-16270.520079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1278161445,3128 | 09/08/2047 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_16268.8721003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,4054 | 11/02/2050 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-16202.061752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2586318424,3636 | 03/10/2044 |
| 0,02% | +0,02% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,02% | −77,38% | 3ITARTE_-16183.2753292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 145,2196 | 26/07/2044 |
| 0,02% | +2,99% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_16144.5653579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1359084975,9401 | 14/04/2045 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_16110.6277890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 79516613,5177 | 09/01/2046 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-16101.826192… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 294130,3306 | 11/01/2049 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITARTE_-16013.6105910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 72,6098 | 17/11/2050 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_15828.4726198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2018342,6135 | 22/05/2047 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_15824.7978108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 47,9713 | 05/06/2044 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLULT_15774.0698428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 0,6188 | 22/08/2050 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITEVERG_-15763.943822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 140,3485 | 28/02/2050 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITEVERG_15710.1239539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 164,1601 | 22/09/2046 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_15683.8274371… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 87123432,4129 | 17/01/2044 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-15654.521913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2454466896,847 | 28/10/2050 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-15646.290321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1663357731,7476 | 30/11/2050 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITARTF_15643.63687158… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 20141077,1727 | 24/06/2047 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITARTF_-15634.5387167… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 13905449,565 | 12/12/2049 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-15627.403097… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 849935231,2222 | 02/09/2049 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITARTF_15626.25381250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 12783036,5957 | 23/05/2044 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-15491.788769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 228,2232 | 14/06/2050 |
| 0,02% | +0,02% | GRUPO MATEUS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_15461.7499093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2221191117,3946 | 27/12/2044 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_15436.4800570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 971644333,5452 | 25/08/2050 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITARTF_15417.41378933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 24942510,4306 | 14/08/2045 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITARTF_15397.57701079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 12595967,7674 | 10/12/2046 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-15375.916593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,5071 | 17/01/2048 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITEVERG_-15347.092988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 2390,5001 | 23/11/2048 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_15346.0917779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 968905878,7429 | 01/01/2049 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_15304.7938510… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 943245543,0032 | 10/12/2045 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_15239.3975218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 18357789,6004 | 24/10/2049 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_15186.0047529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3997839738,5545 | 09/10/2043 |
| Zeradas desde jan/2026 · 32 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,94% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,23% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,08% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,07% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,06% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,05% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,03% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| R$ 394.165.051,58Patrimônio líquido |
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